Cena XRP wzrosła o około 2% w ciągu ostatnich 24 godzin. Ten niewielki ruch jest częścią szerszego odbicia o prawie 6% po tym, jak kura altcoina na krótko spadł poniżej kluczowego poziomu wsparcia. Tak, doszło do wyłamania w dół.
To wyłamanie w dół początkowo potwierdziło niedźwiedzią formację głowy z ramionami, która wskazywała na gwałtowny spadek o 20%. Na tym jednak historia się nie skończyła. Zamiast dalej spadać, XRP szybko odbił w górę. Nowe dane pokazują, że to wybicie mogło być niedźwiedzią pułapką, która przyciągnęła graczy grających na spadki, zanim nastąpiło odwrócenie ruchu.
20% spadek XRP stworzył idealne ustawienie pułapki
Negatywna formacja zaczęła się tworzyć na wykresie 8-godzinnym 6 lutego. XRP utworzył układ głowy z ramionami. To jedna z najczęściej obserwowanych niedźwiedzich formacji odwrócenia trendu. Kluczowym poziomem w tej formacji jest linia szyi. Dla tokena Ripple wsparcie to znajdowało się blisko 1,33 USD.
Tymczasem, gdy moneta spadła poniżej tego poziomu 24 lutego, trend potwierdził niedźwiedzią strukturę. Na podstawie wysokości formacji docelowy zasięg spadku wynosił około 20%. Jednocześnie pojawiło się kolejne ostrzeżenie, potwierdzające wyłamanie w dół.
Wolumen zrównoważony (On-Balance Volume, OBV) malał nawet wtedy, gdy cena XRP rosła między 5 a 24 lutego. OBV mierzy presję kupna i sprzedaży wykorzystując wolumen. Gdy wskaźnik ten spada, a cena rośnie, to oznacza słabnącą siłę kupujących. Przez to wybicie w dół wyglądało na jeszcze bardziej przekonujące.
W efekcie, cena altcoina zamiast jednak iść w kierunku celu spadkowego 20%, szybko się odwróciła i odbiła niemal o 6%. To był pierwszy sygnał, że wyłamanie w kierunku dolnym okazało się pułapką.
Wzrost otwartych pozycji o 770 mln USD pokazuje, że traderzy dali się skusić
Dane o otwartych pozycjach potwierdzają, że traderzy gwałtownie zareagowali na wybicie w dół. Otwarty wolumen pozycji, czyli łączna wartość aktywnych pozycji na futures, wzrósł z około 750 mln USD 22 lutego do niemal 770 mln USD 23 lutego. Było to zaledwie kilka godzin przed wyłamaniem ceny w dół.
Jednocześnie stopy finansowania dla XRP gwałtownie spadły z około –0,0025% do prawie –0,014%. To wzrost o 460% intensywności pozycji krótkich. Ta zmiana jest istotna.
Bardziej negatywne stopy finansowania oznaczają szybki wzrost liczby graczy grających na spadki. Są oni gotowi płacić premię za utrzymanie swojej niedźwiedziej pozycji. Mówiąc prosto – traderzy agresywnie obstawiali, że XRP spadnie jeszcze bardziej.
To stworzyło zatłoczoną pozycję na spadki. Jednak gdy altcoin odbił, a nie zanurkował, wiele z tych krótkich pozycji prawdopodobnie zmuszono do zamknięcia lub ograniczono zaangażowanie.
Później wolumen otwartych pozycji spadł ze 770 mln USD do około 756 mln USD po odbiciu ceny. Ten spadek sugeruje zamknięcie lewarowanych pozycji podczas odwrócenia ruchu. Wolumen otwartych pozycji sam w sobie nie wskazuje jednak jednoznacznie, czy wychodzili gracze długoterminowi czy krótkoterminowi.
Jednak ponieważ przed odbiciem stopy finansowania były mocno negatywne, oznacza to dominację niedźwiedzich pozycji. Część tych traderów najprawdopodobniej ograniczyła ekspozycję lub została zlikwidowana, gdy wybicie w dół nie powiodło się.
150 mln XRP – zakupy wieloryba miały miejsce podczas pułapki, a nie przed nią
Zachowanie wielorybów w tym okresie daje kolejny ważny sygnał. Portfele z 1 mln–10 mln XRP zwiększyły swoje zasoby z 3,77 mld XRP do 3,81 mld XRP. Jednocześnie największa grupa wielorybów, posiadająca od 100 mln do 1 mld XRP, zwiększyła zasoby z 8,35 mld XRP do 8,46 mld XRP.
Łącznie te grupy dodały około 150 mln XRP w ciągu dwóch dni – od 23 do 25 lutego. Przy średniej cenie 1,35 USD oznacza to zakup o wartości około 200 mln USD. Co ważne, akumulacja nastąpiła w trakcie wybicia i zaraz po nim.
To oznacza, że wieloryby nie panikowały. One przejmowały podaż, gdy traderzy zamykali pozycje.
Takie zachowanie często oznacza pozycjonowanie się w okresach zwiększonego strachu na rynku. Zwiększa to również szansę, że kontynuacja wyłamania w dół może być ograniczona – chyba że wieloryby zaczną sprzedawać.
Kurs tokena Ripple zbliża się teraz do kolejnej strefy wybicia — ale ryzyko pułapki pozostaje wysokie
Cena altcoina zbliża się teraz do kolejnej strefy ryzyka (linii szyi), tym razem w okolicy 1,31 USD, gdzie pojawia się kolejne prawe ramię. Ten poziom pozostaje najważniejszym wsparciem. Jeśli cena monety spadnie poniżej tego poziomu i utrzyma się pod nim, formacja niedźwiedzia – z potencjałem kolejnego spadku o ponad 20% – może ponownie się uaktywnić.
W takim wypadku kolejne cele spadkowe znajdują się w okolicach 1,26 USD oraz 1,17 USD. Te poziomy pokrywają się z kluczowymi strefami wsparcia technicznego.
Jednak ostatnie zachowania typowe dla pułapki sugerują też inny scenariusz. Jeśli XRP na krótko przebije poziom 1,31 USD w dół i szybko wróci powyżej, pojawi się kolejny short squeeze.
Ponadto, jeśli kurs altcoina powróci powyżej 1,40 USD, osłabi to układ spadkowy. Pułapka może powstawać, ponieważ otwarte pozycje zwiększyły się znowu do 754 mln USD, a stawki finansowania ponownie zeszły poniżej zera.
Z kolei wybicie ponad 1,67 USD całkowicie unieważniłoby formację głowy z ramionami. Dopóki któryś z tych poziomów nie zostanie mocno przełamany, XRP może pozostać w zakresie podatnym na pułapki. Na razie dane pokazują wyraźny schemat.
Tak więc, prognoza spadku o 20% przyciągnęła agresywne pozycje krótkie. Otwarte pozycje mocno wzrosły. Finansowanie stało się silnie ujemne. Natomiast wieloryby kupiły 150 mln XRP podczas paniki. Taka kombinacja sugeruje, że spadek ceny altcoina był bardziej przynętą niż potwierdzeniem trendu.
Następny ruch zdecyduje, czy formacja spadkowa spowoduje faktyczną korektę, czy stanie się kolejną pułapką w coraz bardziej zmiennym rynku instrumentów pochodnych.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
