Flash Crash na bitcoinie i likwidacja pozycji w wartych 1 000 000 USD

Bitcoin po rajdzie w zeszłym tygodniu w niedzielę spadł w przeciągu kilku minut o prawie 1500 USD. Spowodowało to falę likwidacji na ponad 1 milliard USD na całym rynku kryptowalutowym.

Czym jest Flash Crash?

Flash Crash jest to sytuacja mająca miejsce, gdy cena aktywa takiego jak na przykład: waluta, kryptowaluta, obligacje czy akcje gwałtownie spada w bardzo krótkim czasie po czym zazwyczaj wraca do dawnej wyceny. Flash crash związany może być z wieloma czynnikami: zazwyczaj jednak jest to w mniejszym lub większym stopniu błąd ludzki. Jedną z sytuacji może być przypadkowa sprzedaż przez tradera, który nieumyślnie dodał dodatkowe zero do swojego zamówienia lub złożył zamówienie po złej cenie. Sytuacja taka miała miejsce na przykład 4 grudnia 2019 na Binance: Tego dnia stablecoin USDS / BTC doświadczył dużych spadków na Binance. Jego cena spadła do 700 USD z około 7500 USD! Krach został wywołany przez dość niewielką sprzedaż – chodziło o 8 BTC. Wywarła ona jednak duży wpływ na cenę ponieważ rynek miał bardzo małą płynność. Flash crasha może wywołać też spoofing, który polega na tym, że ktoś składa duże zlecenia sprzedaży po cenie znacznie niższej od wartości rynkowej, a następnie szybko je anuluje, zanim dojdą do skutku. Daje to złudzenie, że ma miejsce duża wyprzedaż i skłania innych do rozpoczęcia sprzedaży w obawie, że cena spadnie. Również komputery mogą wspierać flash crashe, a dokładniej algorytmy botów tradingowych. Są one często zaprogramowane, aby bardzo szybko ucinać straty – w czasie dużych ruchów na rynku może to spowodować jeszcze większe wahania ceny oraz flash crash.

Co się wydarzyło w niedziele?

Bitcoin w zeszłym tygodniu doszedł do poziomu 12 tysięcy USD po czym w niedzielę spadł o o 12% przeciągu godziny.

In the past 24 hours , 72,422 people were liquidated. The largest single liquidation order occurred on Bitmex-BTC value $10M

Sponsorowane

Sponsorowane

— Bybt (@bybt_com) August 2, 2020

Według giełdy ByBit 72,442 kontraktów zostało zlikwidowanych – w ramach największego z nich, ktoś stracił 10 milionów dolarów. Ta największa strata wydarzyła się na giełdzie BitMEX, która słynie z możliwości wykorzystywania wysokiej dźwigni finansowej – na parze BTC/USD wynosi ona x100. Handel lewarowany umożliwia handlowcom zajmowanie większych pozycji z mniejszymi kwotami kapitału i coraz więcej giełd pozwala na korzystanie z tego narzędzia. Traderzy zajmują swoje pozycje, jednakże jest to w pewnym sensie gra hazardowa – brak dobrego zrozumienia trendu (lub opisywany w artykule flash crash) może doporowadzić do likwidacji czyli straty całości kapitału. Po niedzielnych wydarzeniach dzisiaj widzimy odbicie ceny BTC, która jest w momencie pisania tego tekstu na poziomie 11 191 USD. Również wiele altcoinów wróciło na swoje wysokie wcześniejsze wyceny.

Kilka komentarzy

Według nanego komentatora rynku krypto Anthonego Pompiliano spadek ten pokazuje, iż aby inwestować w BTC warto mieć silne nerwy: “Bitcoin to najbardziej bezlitosny zasób na świecie. Wchodzi na 12 000 $, a następnie traci 1500 $ w kilka minut. Nie dla słabego serca.”

Bitcoin is the most ruthless asset in the world.

Hits $12,000 and then drops $1,500 in minutes. Not for the faint of heart. — Pomp 🌪 (@APompliano) August 2, 2020

Natomiast według znanego tradera Byzantine General takie cofniecia się ceny zdarzają się nawet podczas obecnego i potężnego raju byków. Mimo wszystko ostrzega on, iż być może warto zabrać część zysków z BTC w tym momencie. Zwraca też uwagę na na wysko postawiony wskaźnik chciwości dla BTC.

Greed almost at 80.

I’m absolutely not telling you to short, but it is finally time to take some profits. Even in a massive bull run, pullbacks happen.$BTC pic.twitter.com/Rju2Us3mXx — Byzantine General (@ByzGeneral) August 1, 2020