Każdy, kto orientuje się na rynku kryptowalut, wie, jak zmienny potrafi być. Wahania są tak duże, że gdyby to się stało na giełdzie, mogłoby wywołać masową panikę. Niemniej jednak, jest to sprzyjające dla procesu określanego jako scalping kryptowalut.
Przewodnik ten pomoże dowiedzieć się czy ta strategia tradingowa jest dla Ciebie.
W tym przewodniku:
- Scalping – co to?
- Jak zyskowny jest scalping?
- Czy scalping jest lepszy niż trading sesyjny?
- Pięć najlepszych kont demo do ćwiczenia scalpingu
- Najlepsze strategie scalpingu kryptowalut
- Plusy i minusy scalpingu kryptowalut
- Podsumowanie
Scalping – co to?
Scalping polega na czerpaniu korzyści z codziennych ruchów cenowych kryptowalut.
Taka krótkoterminowa strategia tradingowa wymaga wielu interwencji w ciągu dnia, aby uzyskać małe zyski, sumujące się w czasie. Scalping kryptowalut jest całkowicie legalny.
Scalp traderzy muszą być zaangażowani i rozważni, aby osiągnąć zrównoważoną wydajność scalp tradingu.
Należy dążyć do współczynnika minimum 1.0 stosunku korzyści do wysiłku, współczynnik powyżej 2.0 jest uważany za doskonały, a powyżej 3.0 za wyjątkowy.
Oblicz swój współczynnik po prostu dzieląc skumulowaną sumę całkowitej miesięcznej stopy zwrotu (Rate Of Return) przez wartość bezwzględną skumulowanych ujemnych miesięcznych stóp.
Zarówno rynek kryptowalut, jak i rynek forex idealnie nadają się do scalp tradingu, ponieważ dotyczą aktywów, które generują tak niewielkie ruchy cenowe. Dobry scalper kryptowalut będzie musiał reagować na ruchy cenowe mierzone w minutach, a nawet sekundach, aby konsekwentnie osiągać zyski.
Dlatego też, scalp trading obraca się wokół trzech krytycznych elementów:
- Regularność
- Szybkość
- Umiejętność czytania wykresów
Posiadając te trzy umiejętności, scalperzy muszą wybierać pary walutowe, które wykazują większą zmienność, aby drobne ruchy cenowe były opłacalne.
W przeciwieństwie do sesyjnego tradingu spopularyzowanego przez Dave’a Portnoya, wykorzystywanie stosunkowo niewielkich różnic cenowych między parami tokenów wiąże się z niskim ryzykiem i natychmiastowymi zyskami.
Jak zyskowny jest scalping?
Istnieje ponad 5000 altcoinów do wyboru.
To pozwala scalp traderom kryptowalut wykorzystywać zmienność ogromnej gamy par tokenów. W związku z tym, każdy scalper z czasem rozwija swoją własną, unikalną strategię.
W związku z tym, scalping nadal opiera się na fundamentach przedsięwzięć finansowych:
- Analiza techniczna – Musi być prowadzona w czasie rzeczywistym. To ocena aktywów, która bierze pod uwagę ich bieżący wolumen, ceny w przeszłości i aktywność rynkową. Zależy od umiejętności czytania wykresów, wskaźników i wzorów, aby dowiedzieć się, w którą stronę pójdzie cena. Niektóre z najczęściej używanych narzędzi to: wykres japońskich świec, poziomy wsparcia i oporu, średnie kroczące, wskaźnik siły względnej (RSI), zniesienie Fibonacciego i wstęgi Bollingera.
- Analiza fundamentalna – Chociaż ważna, w przypadku scalpingu potrzebuje mniejszej uwagi ze względu na wymagany czas reakcji. Ta metryka zajmuje się propozycją wartości aktywów w szerszym kontekście. Na przykład, czy ma sens inwestowanie w GameStop (GME), jeśli używa podobnego modelu biznesowego, który wcześniej zawiódł inne sieci sklepów stacjonarnych?
Z tymi podstawowym zestawem narzędzi w ręku, scalperzy reagują na ruchy rynku, zazwyczaj w 5-minutowych (M5) odstępach.
W przeciwnym razie, miałoby się mało czasu na właściwą analizę techniczną. Kiedy przedział czasowy jest poniżej M5, nazywa się to intuicyjnym scalpingiem, opierającym się na doświadczeniu tradera.
Jak widać na powyższym wykresie świecowym, interwały dla zysków wahają się od 5 do 30 minut. Kiedy inwestorzy otwierają pozycję – wchodzą na rynek, a następnie polegają na swoich przewidywaniach, aby wyjść.
Dokładność tych przewidywań, opartych na wiedzy, oraz to, jak długo otwarta pozycja jest utrzymywana, decyduje o zyskach.
W związku z tym, aby ta krótkoterminowa strategia transakcyjna była zyskowna, wymaga dużego skupienia i dyscypliny. Pamiętaj o tym, ponieważ albo zaangażujesz się w nią jako swoją główną strategię, albo ryzykujesz, że osiągniesz gorsze wskaźniki stosunku korzyści do wysiłku niż 1.0.
Czy scalping jest lepszy niż trading sesyjny?
Główna różnica pomiędzy tradingiem sesyjnym (zwanym również swing tradingiem lub day tradingiem) a scalpingiem kryptowalut polega w ograniczeniach czasowych.
Mimo, że obydwie te pozycje są transakcjami występującymi w ciągu jednego dnia, wielu traderów detalicznych nie chce przepuścić żadnej dobrej okazji.
Jeśli należysz do tej kategorii, scalping kryptowaluty będzie pasował Ci bardziej niż trading sesyjny.
Jeśli jednak nie lubisz przesiadywać przed ekranem przez pół dnia, otwierając i zamykając dziesiątki lub setki pozycji, to trading sesyjny jest dla Ciebie.
Z drugiej strony, możesz uzależnić się od zamykania pozycji, kiedy tylko staje się to choćby trochę opłacalne. W końcu nagradzanie dopaminą jest potężnym modyfikatorem zachowania, który może obrócić się przeciwko Tobie.
Zostało to niedawno potwierdzone przez badanie FCA przeprowadzone na 517 samodzielnych inwestorach.
Co niepokojące, 38% uczestników wskazało, że nie ma racjonalnego powodu do angażowania się w transakcje. Zamiast tego, dreszczyk emocji związany z tradingiem i odruchy społeczne wzięły górę. Oczywiście, najgorszym scenariuszem dla traderów jest połączenie nadmiernej pewności siebie z brakiem umiejętności.
Aby upewnić się, że opierasz swoje decyzje inwestycyjne na czynnikach racjonalnych, a nie emocjonalnych, kluczowe jest praktykowanie scalpingu bez rzeczywistego ryzyka! Do tego celu służą konta demo na różnych giełdach i trackerach rynku kryptowalut.
Pięć najlepszych kont demo do ćwiczenia scalpingu
1. ByBit
Ta platforma do tradingu specjalizuje się w lewarowaniu, pozwalając na dźwignie do x100 na kryptowalutowych instrumentach pochodnych. Ma nie tylko nowoczesny i przyjazny dla użytkownika design, ale oferuje scalperom potężny zestaw wskaźników i wykresów do treningu. Z ByBit możesz założyć konto testowe, dzięki czemu łatwo jest rozpocząć rozwijanie swojego rzemiosła.
Wersja testowa jest idealnym rozwiązaniem do nauki czytania wykresów i wskaźników, ponieważ pokazuje rzeczywiste ceny kryptowalut, a nie symulację. Jest to nieocenione, ponieważ nie ma lepszej alternatywy do działania na ruchach cenowych niż odczytywanie rzeczywistych danych rynkowych.
2. eToro
Znany ze swojej funkcji copy-trading, eToro jest gotowy do zastąpienia Robinhooda w Stanach Zjednoczonych, po tym jak zabezpieczył 10 milardów dolarów finansowania, aby wejść na giełdę. Ma już 20 milionów użytkowników na całym świecie, w porównaniu do 13 milionów Robinhooda. Kiedy po raz pierwszy otwierasz konto, masz dostęp do $100,000 wirtualnych funduszy do tradingu.
Mogą one być wykorzystane do wirtualnego inwestowania w akcje, kryptowaluty, towary, forex, indeksy lub ETF-y. Jak na razie eToro obsługuje 16 kryptowalut.
Co najważniejsze, eToro integruje sieci społecznościowe z Twoimi transakcjami. Inwestorzy z całego świata mogą wzajemnie kopiować swoje strategie (copy trading), dzielić się analizami wykresów i odnotowywać trendy rynkowe. Również, eToro posiada obszerny zestaw przewodników, które na początek będą pomocne. Te blogi, które okazują się być najbardziej przydatne, zdobywają najwięcej głosów poparcia.
3. TradingView
TradingView stał się niezastąpionym narzędziem do analizy rynku w przestrzeni kryptowalutowej. Nawet z darmowym kontem, oferuje niezrównane możliwości dostosowania i łatwość użytkowania.
Jest całkowicie oparty na chmurze – możesz uzyskać do niego dostęp z dowolnego urządzenia i przeglądarki internetowej. Konto demo daje Ci do dyspozycji zaawansowany zestaw wskaźników i wykresów, ale potrzeba trochę czasu, aby w pełni skorzystać ze wszystkich jego licznych opcji.
Podobnie jak eToro, TradingView oferuje sieć społecznościową i częste wpisy na blogu, dając traderom cenną wiedzę i nowe strategie tradingowe. Jeśli istnieje odpowiedni altcoin, który należy przeanalizować, TradingView posiada go wraz z ponad setką innych obsługiwanych kryptowalut. Co najważniejsze, dostarcza rzeczywistych danych rynkowych do ćwiczenia tradingu.
4. BitMEX
Jako jedna z największych na świecie platform tradingowych P2P założona w 2014 roku, BitMEX może wydawać się nieco oldschoolowa, ale wciąż jest w szerokim użyciu. Podobnie jak w przypadku ByBit, skonfigurowanie testowej platformy jest nieco skomplikowane.
Oprócz Bitcoina, obsługuje siedem głównych altcoinów. Rodzaje zleceń na platformie doskonale nadają się do scalpingu i są obszerne. Na wybór mamy, na przykład: fill or kill, good till cancel, immediate or cancel, trailing stop orders, stop limit, take profit, limit i hidden order.
Na dodatek, BitMEX posiada kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia wykresów, umożliwiając łatwą zmianę okresów czasu, rodzaju wykresów i dodawanie wskaźników rynkowych.
Najlepsze strategie scalpingu kryptowalut
Jak już akcentowaliśmy wcześniej, każdy scalper kryptowalut rozwija swój własny styl tradingu i strategię, aby jak najlepiej dostosować się do swojego stylu życia i poziomu doświadczenia. Zmienność Bitcoina, w szczególności, stanowi doskonałą okazję do łączenia w pary z wieloma innymi walutami.
Oto niektóre z najpopularniejszych strategii scalpingowych, ale nie zapomnij wyszukać hasło “scalping” na platformie TradingView. Zawsze pojawiają się nowe interesujące podrasowania sprawdzonych formuł.
1.) Metoda widełek cenowych bid-ask
Mówiąc wprost, bid-ask to różnica między ceną kupna (bid) tradera a ceną sprzedaży (ask). Za każdym razem, gdy istnieje znaczna, opłacalna różnica między tymi dwoma cenami, możesz w to wejść i czerpać zyski.
W większości przypadków, stosowanie spreadów bid-ask jest powszechne, gdy jest więcej kupujących niż sprzedających. Jeśli jesteś zaznajomiony z prawem popytu i podaży, wiesz, że powoduje to wzrost ceny. Taki szeroki spread bid-ask przedstawia wtedy scalperom kryptowalut okazję do sprzedaży.
W podobny sposób, ale w przeciwnym kierunku, wąski spread bid-ask występuje, gdy jest więcej kupujących niż sprzedających. W takim scenariuszu cena ask spada, dając Ci szansę na krótkią serię zakupów.
2.) Range Trading
Jeśli czytałeś do tej pory, spotkałeś się z terminami “wsparcie” i “opór”. Pierwszy z nich reprezentuje niski poziom cenowy, wskazujący na okazję do kupna. Z kolei opór reprezentuje wysoki poziom cenowy, wskazujący, że należy sprzedać. Innymi słowy, wsparcie oznacza wejście na rynek, podczas gdy opór oznacza wyjście z rynku.
Range trading koncentruje się na monitorowaniu ruchów cen pomiędzy dwoma poziomami. Jeśli cena porusza się w kierunku wsparcia lub oporu, oznacza to, że wkrótce powinien nastąpić punkt przełamania.
Jest to powszechnie nazywane jako breakout. Kiedy to nastąpi, scalper użyje zlecenia stop-loss, aby osiągnąć zyski. Dlatego właśnie wykresy świecowe są tak szeroko stosowane w scalpingu. Śledzą one zarówno poziomy wsparcia jak i oporu (S/R), które powinny być używane w połączeniu ze średnimi kroczącymi.
3.) Zautomatyzowany trading
Kiedy spojrzysz na pracowników fabryk w dzisiejszych czasach, pierwszą myślą, która często przychodzi do głowy jest “dlaczego ta żmudna praca nie jest zautomatyzowana”? Zazwyczaj odpowiedź brzmi – większe wydatki w porównaniu do płacenia pensji. Na szczęście, automatyzacja tradingu nie jest ograniczona przez koszty fizycznych czynników zewnętrznych, ale poprzez sprytne programowanie – boty do handlu kryptowalutami.
Trading o wysokiej częstotliwości przypomina pracę w fabryce – jest szybki, intensywny i wyczerpujący. Tylko z tego powodu, zostały opracowane boty scalpingowe w celu wykrywania różnych modeli, aby w porę otwierać i zamykać pozycje.
Co więcej, z powodu dużego zapotrzebowania na skuteczne boty scalpingowe, na rynku roi się od oszustw. Oczywisty problem polega na tym, że nowy bot musi być dokładnie przetestowany w wielu warunkach rynkowych i wśród wielu użytkowników. W międzyczasie, oszust liczy na chciwość ludzi, aby sprzedawać niedziałające oprogramowanie.
Aby temu zapobiec, upewnij się, że kupujesz bota, który został dokładnie sprawdzony pod względem wielu niezależnych czynników. Na dzień dzisiejszy, bot Expert Advisor (EA) wydaje się przynosić konsekwentne wyniki.
Plusy i minusy scalpingu krywtowalut
Plusy:
- Może być zautomatyzowany, uwalniając scalpera od głównych minusów – emocjonalnych wzlotów i upadków oraz niebotycznych inwestycji czasowych, które negatywnie wpływają na życie społeczne i rodzinne.
- Bardzo krótkie pozycje nie stwarzają dużego ryzyka, jeśli nie trafisz, reprezentując tym samym strategię tradingu o niskim ryzyku.
- Konsekweność odpłaca się w zyskach. Ustal cel, np. 30 dolarów dziennego zysku na początek, i pracuj nad osiągnięciem tego progu.
Minusy:
- Brak pewności siebie skutkuje nietrafionymi strzałami, co kumuluje straty
- Wymaga znacznych wydatków na opłaty transakcyjne, ponieważ scalping z natury opiera się na setkach transakcji.
- Możesz głównie konkurować z najlepszymi botami do scalpingu na giełdzie, a nie z ludźmi. To stawia Cię w niekorzystnej sytuacji, chyba że również mocno zainwestujesz w zakup usługi bota-scalpera.
Podsumowanie
Klucz do skutecznego scalpingu kryptowalut opiera się na edukacji i szkoleniu. W obu przypadkach, konto demo staje się koniecznością. Zainwestuj co najmniej 30 godzin w wirtualny trading scalpingowy, zanim zaangażujesz się z prawdziwymi pieniędzmi.
Ponieważ scalping bez wsparcia wymaga dogłębnego zrozumienia dziesiątek typów wykresów, formacji i wskaźników, muszą one stać się Twoją drugą naturą, abyś mógł szybko reagować na ruchy cenowe rynku. Jeśli chcesz wymienić się doświadczeniem na temat tradingu i scalpingu, odwiedź naszą grupę na Telegramie.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.
