Kiedy ktoś wykracza poza strefę bezpiecznego inwestowania, zazwyczaj nie ma do tego odpowiedniego zabezpieczenia emocjonalnego. Jeśli chodzi o emocje związane z giełdą kryptowalut, a dokładniej z inwestowaniem w aktywa kryptowalutowe, które z natury są zmienne, często dochodzi do tak zwanej depresji kryptowalutowej. Psychologia rynku kryptowalut to istotne zagadnienie.
Chociaż kryptowalutowy trading stał się dla wielu bardzo zyskowny, ważne jest nie pozwolić, aby emocje wzięły nad Tobą górę. Zanim zbadamy, jakie strategie będą Ci potrzebne żeby odpowiednio przygotować się i zacząć lepiej sobie radzić, dowiedzmy się najpierw, co sprawia, że trading na kryptowalutowych giełdach jest tak wyczerpujący emocjonalnie.
W tym poradniku:
- Niebezpieczeństwa związane z inwestowaniem w kryptowaluty
- Jak opanować emocje związane z tradingiem?
- Grunt to równowaga
Niebezpieczeństwa związane z inwestowaniem w kryptowaluty
Faktem powszechnie znanym jest to, że akcje groszowe (penny stocks) stanowią ryzyko inwestycyjne. Wynika to z kilku kluczowych powodów: niskiej płynności, braku informacji i małej kapitalizacji rynkowej. To samo odnosi się również do świata kryptowalut, podobna jest także psychologia rynku.
Nawet najlepsze kryptowaluty są zmienne
Poza głównymi aktywami, kryptowaluty często mają małe kapitały rynkowe, a sami ich twórcy są często anonimowi lub pseudonimowi. Może to prowadzić do zmienności cen, na dodatek do ogólnie wysokiej zmienności na rynku kryptowalut. W końcu kod może zostać skopiowany, poprawiony i uruchomiony pod nową nazwą.
W ten sposób na scenie pojawił się Dogecoin, jak twierdzą jego twórcy Palmer i Markus – w ciągu weekendu. Hard forki są również dość powszechne, weźmy choćby Ethereum Classic i Ethereum lub Bitcoin Cash i Bitcoin. Oprócz zmienności, mamy również czynniki zewnętrzne, które wpływają nawet na topowe aktywa, takie jak Bitcoin.
W przeszłości byliśmy świadkami, jak pojedyncze tweety drastycznie wpływały na rynek. Wysoka z natury szybkość wydarzeń w przestrzeni kryptowalutowej zbiega się z wirusową naturą mediów społecznościowych. Miliony ludzi mogą sprzedać BTC, jeśli ktoś znacząco wyrazi negatywny sentyment.
Tak stało się w 2021, kiedy BTC zaczął drastycznie iść w dół, wreszcie zatrzymując się na poziomie oporu 30 tys. na ponad miesiąc i wywalczając odbicie. W międzyczasie spokojniejsi inwestorzy, pewnie świadomi czym jest psychologia rynku kryptowalut – tzw. “silne ręce” – wykorzystywali to i nadal kupowali dip (spadek). Po tym, jak wszystko powróciło do poprzednich notowań, traderzy kryptowalut wyrazili swoje emocje, jak pokazała niedawna ankieta przeprowadzona przez Crypto Vantage.
Oczywiście, niezrozumienie rynku, FUD (ang. Fear, Uncertainty, Doubt), czyli strach, niepewność, wątpliwości i pokładanie nadziei tylko w jednym z wielu aktywów to częste błędy debiutantów. To ostatnie jest szczególnie rażące, ponieważ dywersyfikacja portfela jest podstawową regułą rynku od czasu jego ustanowienia.
Dźwignia i opcje na giełdach kryptowalutowych
Trzymać aktywa wobec których ma się wiele oczekiwań jest jedną rzeczą, ale liczyć na ich konkretne ruchy cenowe jest zupełnie inną. Taka aktywna strategia handlowa może doprowadzić do nagłego wbogacenia się, ale także do przytępienia emocji. Psychologia rynku gra tu ogromną rolę.
Na przykład, w zależności od wybranej giełdy, możesz wykorzystać do wejścia na rynek dźwignię aż 300x. Dlatego też, jeśli przeprowadzisz na giełdzie handel z dźwignią $50 razy 300, wchodzisz na rynek z kwotą $15 tys. Jeśli kryptowaluta idzie w górę, możesz ustawić automatyczne zlecenie Take Profit (TP) na określony procent. Jednakże, jeśli cena spadnie od momentu wejścia, będziesz musiał stale dodawać fundusze, aby uniknąć wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w nadziei, że cena jednak wzrośnie. W przeciwnym razie – likwidacja pozycji i 0 na koncie.
Może to być niezwykle uzależniające i na pewno pozostawi Cię z funduszami uszczuplonymi bardziej niż o te marne $50, które lewarowałeś. Podobnie, handel opcjami kryptowalutowymi – obstawianie ceny długiej lub krótkiej, może również postawić Cię w kłopotliwej sytuacji.
Ponad 887 tysięcy traderów opcji zostało “zlikwidowanych” (przegrali środki) w lipcu 2021 BTC o wartości 1,2 miliarda dolarów, z czego 92% stanowiły pozycje krótkie. Źle zrozumieli oni rynek i postawili zakład, że cena BTC będzie spadać, zamiast rosnąć, co okazało się prawdą. Moglibyśmy przez cały dzień przechodzić przez te przypadki wygranych i przegranych.
Oczywiste pytanie, które nasuwa się samo, brzmi: “Jak można zminimalizować ryzyko straty do tego stopnia, żeby emocje związane z tradingiem na giełdach kryptowalutowych nawet nie wchodziły w rachubę?”. Znajomość psychologii rynku to duży walor.
Psychologia rynku kryptowalut: jak opanować emocje związane z tradingiem?
Jaki jest główny powód, dla którego traderzy kryptowalut tracą głowę? Mówiąc najprościej, ich stawka pieniężna jest równa ich stawce emocjonalnej. Nie postrzegają swoich aktywów jako funduszy, ale jako to, czym mogłyby być – to na przykład samochód, dom lub przyszłość bez długów.
Jest to fundamentalnie błędny sposób myślenia, z którym nie warto wchodzić do świata kryptowalut. Oto kilka kroków, aby uniknąć związanych z tradingiem na kryptowalutach emocji, które będą Cię sabotować.
1. Przygotuj się na straty
Podczas gdy inwestowanie jest do pewnego stopnia bezpieczne, posiadanie zasobów kryptowalutowyche nie powinno być ostatecznym krokiem w kierunku wolności finansowej. Zamiast tego, fundusze te zawsze powinny być postrzegane jako stracone. Wyobraź sobie pieniądze, które wydałeś na zakup kryptowalut, i uznaj, że wyparowały, porwał je wiatr.
Dzięki temu Twój stan emocjonalny nie jest przywiązany do inwestycji. Wszelkie pozytywy, które się wtedy zdarzają, są szczęśliwymi zbiegami okoliczności, podczas gdy straty są całkowicie oczekiwane i akceptowane. W związku z tym, emocje związane z giełdą kryptowalutową nigdy nie wpływają na podjęcie decyzji, kiedy wyjść z rynku. W praktyce oznacza to, że powinieneś zacząć od małej kwoty, aby zbudować zaufanie, wkładając tylko tyle, ile możesz stracić.
2. Potwierdzaj informacje, które wywołują FUD
Weźmy ponownie jako przykład tweet Elona Muska. Długoterminowi posiadacze BTC, przed 2021 rokiem, nie byli tym zbytnio poruszeni, ponieważ rozumieją podstawy Bitcoina. Wiedzą, że 74% jego sieci kopalni pochodzi z odnawialnych źródeł energii, jak widać w raporcie z 2019 roku. Rozumieli również, że zakaz kopania kryptowalut w Chinach był pozytywną zmianą, ponieważ spowoduje westernizację i decentralizację sieci.
Tak też się stało, ponieważ Fidelity Investments kupił 7,4% udziałów w Marathon Digital Holdings. Jest to jedna z największych kopalni Bitcoina w Ameryce Północnej, która ma zamiar zwiększyć swoją moc pięciokrotnie. Jest jeszcze główny powód, dla którego warto zaufać Bitcoinowi – niekończące się drukowanie pieniędzy przez Rezerwę Federalną i rosnąca inflacja.
Tak długo, jak rynek akcji jest na wzroście, Rezerwa Federalna będzie musiała drukować pieniądze, aby utrzymać go na stabilnym poziomie. Aktywa deflacyjne najbardziej skorzystają z tej dynamiki, co jest kolejnym powodem, aby przyjąć długoterminowy niedźwiedzi pogląd na Bitcoina jako deflacyjną kryptowalutę poza federalnym systemem monetarnym.
W związku z tym, podczas gdy panikarze rzucili się w stronę drzwi otwartych przez Elona Muska, HODLerzy z radością przyjęli ten spadek, aby kupić więcej BTC po obniżonej cenie. Lekcja jest więc podwójna:
- Trzeba zrozumieć wartość bazową aktywów, w które inwestujesz.
- Należy emocjonalnie oderwać się od swojej inwestycji, już na starcie uznając ją za stratę.
Dzięki temu, gdy następuje okres FUD, będziesz miał czas, aby obmyśleć swoje kroki i przeprowadzić więcej badań przed sprzedażą. Oto właśnie psychologia rynku, a dokładniej podstawy jej podstaw.
3. Rozdziel potencjalną stratę
Na rynku akcji inwestowanie w indeks S&P 500 ETF jest już uważane za wystarczająco zdywersyfikowane. W końcu obejmuje on najbardziej stabilne spółki od produkcji i technologii po usługi hotelarskie i bankowość. I rzeczywiście, z biegiem czasu S&P 500 szedł w górę, zawsze mogąc liczyć na Rezerwę Federalną o dodatkowe zastrzyki finansowe.
Zdecentralizowana przestrzeń kryptowalutowa nie ma takiego luksusu, więc każde aktywo kryptowalutowe powinno być postrzegane w oparciu o jego własne zalety. A mianowicie:
- Bitcoin jako powszechnie przyjęta, twarda deflacyjna kryptowaluta
- Ethereum zarówno jako kryptowaluta i jako infrastruktura DeFi do obsługi protokołów DeFi, które odtwarzają tradycyjną infrastrukturę finansową
- Chainlink jako dostawca rzeczywistych danych spoza sieci do inteligentnych kontraktów w sieci
- Axie Infinity jako gra blockchain z własnym NFT i ekosystemem yield farmingu
Przy tak wielu aktywach, Twoja ocena ryzyka musi uwzględniać unikalną propozycję, zespół, jego historię i konkurencję. Następnie warto wybrać około pięciu, które są najbardziej obiecujące w różnych kategoriach i umieścić je w zdywersyfikowanym koszyku inwestycyjnym. Odpowiednio, ich wahania cenowe rozłożą się tak, aby zminimalizować potencjalne straty.
4. Praktyka daje pewność siebie
Większość inwestorów zadowala się posiadaniem aktywów kryptowalutowych i dywersyfikacją, stosując zasadę “nie inwestuj więcej, niż możesz stracić”. Jednakże, jeśli jesteś skłonny przyjmować aktywne podejście do handlu kryptowalutami o wysokiej częstotliwości (marża), musisz znać podstawy analizy technicznej.
Wiele giełd posiada konta demo wypełnione wirtualnymi środkami, abyś mógł zastosować swoją wiedzę przed użyciem prawdziwych pieniędzy. Poprzez zrozumienie wskaźników technicznych na różnych wykresach, będziesz w stanie prawidłowo zinterpretować pewne wzorce. Czasami te wzorce mogą prowadzić na manowce, ale częściej stanowią lukratywną okazję.
Niemniej jednak, nawet jeśli całkowicie ogarniesz analizę techniczną, musisz wiedzieć, że nigdy nie będziesz w stanie przewidzieć przyszłości. Nie bez powodu nazywa się je wskaźnikami, a nie proroctwami. Jest to lepsze niż hazard, ale nadal obarczone ryzykiem. Podobnie jak na tradycyjnej giełdzie, większość traderów osiąga sukces stosując jedną strategię i wykorzystując ją wielokrotnie.
5. Wyciągaj wnioski zarówno z porażek, jak i sukcesów
Kiedy nieuchronnie zdarzy się strata w transakcji, zapisz krok po kroku jak do niej doszło. Czy źle odczytałeś jakiś wskaźnik techniczny? Zastosowałeś niewłaściwy wskaźnik do danej sytuacji? Czy zboczyłeś z planu i stałeś się zbyt chciwy?
Jeśli wszystko robiłeś poprawnie, być może twoje założenia dotyczące strategii tradingowej były błędne. Co więcej, kiedy tak samo rozpatrzysz sukcesy, czasami zauważysz, że zyskałeś, ponieważ miałeś szczęście. Opieranie swojej strategii na farcie jest pewnym sposobem, aby ponieść większe straty z upływem czsu. Dlatego tak ważne jest, aby analizować swoją logikę transakcyjną pod kątem udanych transakcji.
Po pierwsze, aby udoskonalić formułę, a po drugie, aby odrzucić szczęśliwy traf jako podstawę dla Twojej strategii na giełdzie. Robiąc to codziennie, przyzwyczaisz się do analitycznego, a nie emocjonalnego podejścia do sprawy.
Psychologia rynku krypto: grunt to równowaga
Na koniec, nieangażowanie się emocjonalnie w inwestycje kryptowalutowe może być ryzykiem samym w sobie. Dolar amerykański będzie stale tracił na wartości, ponieważ podaż pieniądza stale rośnie. W wielu krajach w całej Europie banki już pobierają opłaty za depozyty bankowe poprzez ujemne stopy procentowe. Dlatego wszystko polega na znalezieniu akceptowalnego poziomu ryzyka, a następnie trzymaniu się go. Chcesz porozmawiać na ten temat? Zajrzyj na naszą grupę na Telegramie.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.
