Globalne rynki i kryptowaluty od miesięcy doświadczają głębokich spadków. Silna korelacja ceny Bitcoina z indeksami rynków akcji tradycyjnych dodatkowo pogłębia ten trend. Nad tym wszystkim unosi się cień parabolicznego wzrostu indeksu dolara amerykańskiego, który rozpędza się coraz bardziej.
Jednak aktualnie globalne rynki i ich największe indeksy dotarły do długoterminowych poziomów wsparcia, które mogą wyznaczyć miejsce odbicia. Co więcej, DXY dociera powoli do własnego makro oporu, który może zatrzymać ekspotencjalny wzrost wartości amerykańskiego dolara.
W dzisiejszej analizie BeInCrypto przygląda się akcji cenowej SPX i NASDAQ w korelacji do wykresów BTC i altcoinów. Następnie spoglądamy na wykres DXY i jego gwałtowną dominację nad innymi światowymi walutami. Wszystko wieńczy namiastka analizy harmonicznej, która sugeruje nadchodzące odbicie.
Globalne rynki w trendzie spadkowym
Wykres S&P 500 (SPX) znajduje się w niedźwiedzim trendzie od osiągnięcia rekordu wszech czasów (ATH) na poziomie 4818 USD w dniu 4 stycznia 2022 roku. Wkrótce później rozpoczął się trwający do dziś spadek, a indeks wczoraj osiągnął prawie 2-letni dołek (665 dni). SPX cofnął się do poziomu 3624 USD, tracąc prawie 25% od ATH.
Jeżeli SPX zainicjowałby w tym miejscu odbicie, to możliwe jest wygenerowanie wzorca podwójnego dna. W czerwcu indeks spadł do poziomu 3636 USD, aby odbić się do obszaru 4325 USD, który wcześniej służył jako wsparcie (czerwony prostokąt). Opór ten znajduje się w obszarze zniesienia 0,618 Fib, mierząc dla całego ruchu spadkowego.
Wykres NASDAQ wygląda podobnie do SPX, lecz spadek od ATH był silniejszy, a odbicie od dołka słabsze. Indeks osiągnął rekord wszech czasów w dnu 22 listopada 2021 roku na poziomie 16 770 USD. Stało się to niecałe dwa tygodnie po ATH Bitcoina na 69 000 USD z 10 listopada.
Jak dotąd spadek doprowadził do poziomu 11 035 USD osiągniętego w dniu 16 czerwca, który znajduje się 34% poniżej ATH. Krótkoterminowe odbicie z tego lata osiągnęło obszar oporu/wsparcia nieco poniżej zniesienia 0,5 Fib dla całego ruchu spadkowego na poziomie 13 727 USD.
Również na tym wykresie możliwy jest wzorzec podwójnego dna, ale NASDAQ musiałby zainicjować silne odbicie. Ostatnio tak niskie wartości indeksu spółek technologicznych widzieliśmy w listopadzie 2020 roku, czyli 693 dni temu.
Shortowanie makro wsparcia? Nie najlepszy pomysł
Analityk rynków tradycyjnych i kryptowalut @TrendRidersTR opublikował na Twitterze 4 wykresy: SPX, NASDAQ, Bitcoina i altcoinów. Jego zdaniem na każdym z nich można aktualnie zaznaczyć obszary makro wsparcia, które mogą pomóc zatrzymać długoterminowe spadki.
Następnie twierdzi, że „rynki dotarły do świetnej strefy zysku/nagrody z wyraźnymi poziomami unieważnienia”. Jedynie w przypadku utraty zaznaczonych poniżej poziomów globalne rynki pozostaną długoterminowo niedźwiedzie.
Wsparciem dla powyższego argumentu jest tweet innego analityka @IncomeSharks, który przygląda się zachowaniu inwestorów detalicznych w kontekście ceny S&P 500. Twierdzi on, że aktualnie pojawiła się „rekordowa liczba detalicznych shortów i putów. Dokładnie przy głównym horyzontalnym wsparciu $SPX”. Analityk spodziewa się short squeeze’a i odbicia do zakresu 4040-4080 USD.
Wszystkie oczy na DXY
Podstawowym determinantem dalszej akcji cenowej globalnych rynków i kryptowalut jest indeks dolara amerykańskiego (DXY). Jego wartość wpływa nie tylko na rynki akcji i aktywów cyfrowych, ale też na największe światowe waluty.
Na oficjalnym koncie @tradingview na Twitterze pojawił się roczny wykres USD w odniesieniu do kilku największych walut. Widać na nim nie tylko parabolę wzrostu dolara, ale też jej negatywną korelację z wszystkimi pozostałymi walutami.
Przykładowo euro utraciło 18,13% rok do roku, a japoński jen aż 23,24%. Dolar amerykański wzrósł w tym czasie o 22,42%. Odchylenie wydaje się już tak wielkie, a ostatnie spadki tak gwałtowne, że odwrócenie tego trendu staje się coraz bardziej prawdopodobne.
W poprzedniej analizie BeInCrypto zwróciło uwagę, że paraboliczny wzrost DXY może zakończyć się dopiero na historycznym oporze w zakresie 119-120. Jednak oznaczałoby to jeszcze około 6% wzrost od bieżącej wyceny, który z pewnością dalej negatywnie wpłynąłby na rynki i waluty.
Na tę chwilę DXY próbuje dokonać miesięcznego zamknięcia powyżej oporu przy 113 (czerwony prostokąt). Jeżeli to się uda, to osiągnięcie poziomu 120 w dalszym kroku będzie wysoce prawdopodobne.
Analiza harmoniczna na ratunek
Ciekawą analizę harmoniczną indeksów SPX oraz DXY zamieścił na Twitterze analityk i trader @MagicInternetM1. Wzorce harmoniczne wykorzystują geometrię i liczby Fibonacciego do określenia precyzyjnych punktów zwrotnych. Na tej podstawie próbują przewidzieć przyszłe ruchy ceny aktywów. Gartley, nietoperz i krab należą do najbardziej popularnych formacji w analizie harmonicznej.
W opublikowanej analizie widzimy niedźwiedzią formację nietoperza na 3-miesięcznym wykresie DXY. Jej wierzchołek D znajduje się we wspomnianej wyżej strefie oporu 119-120. Dodatkowej konfluencji dostarcza tutaj długoterminowy poziom zniesienia 0,618 Fib.
Natomiast na tygodniowym wykresie SPX zarysowuje się bycza formacja głębokiego kraba. Tutaj końcowy wierzchołek D mógł zostać już osiągnięty. Potencjalne odbicie może doprowadzić do obszaru 4050-4100 USD w rejonie zniesienia 0,382 Fib, który jest też dołkiem z pierwszego kwartału 2022 roku. Obszar ten pozostaje w konfluencji z celem odbicia znalezionym powyżej w drugiej sekcji.
Podsumowując powyższe analizy, można stwierdzić, że coraz więcej sygnałów sugeruje osiągnięcie końca cyklu spadku cen aktywów i wzrostu wartości dolara amerykańskiego. Jakkolwiek nikt nie wie, gdzie i kiedy zakończy się obecny rynek niedźwiedzia, to jednak wzrasta prawdopodobieństwo przynajmniej średnioterminowego odbicia.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
