Cena Bitcoina (BTC) od kilku dni konsekwentnie porusza się w przedziale od 67 000 USD do 68 000 USD. W tej analizie BeInCrypto ma na celu zrozumienie i prognoza dalszej akcji cenowej Bitcoina.
Dodatkowo zaobserwowaliśmy spadek zmienności, co można przypisać różnym czynnikom. Ponadto przyglądamy się, kto aktualnie kupuje i sprzedaje Bitcoiny.
Badanie aktywności i stabilności Bitcoina
Poniższy wykres ilustruje wskaźnik aktywności i współczynnik przechowywania Bitcoina w czasie, wraz z jego ceną wyrażoną w USD. Oto kluczowe spostrzeżenia z wykresu:
Wskaźnik aktywności (zaznaczony na czerwono):
Wskaźnik aktywności pokazuje, ile Bitcoinów jest aktywnie wymienianych lub przenoszonych przez użytkowników. Ponadto ukazuje, jak często ludzie używają lub przenoszą swoje BTC.
Znaczące skoki i spadki wskazują na okresy wzmożonej i zmniejszonej aktywności wśród posiadaczy Bitcoinów. Można zaobserwować znaczne wahania, szczególnie w okolicach kluczowych ruchów cenowych. Zaobserwowaliśmy interesujący spadek wskaźnika aktywności handlowej z 9% do -3%. Ten spadek aktywności może wskazywać na trend w kierunku długoterminowego posiadania Bitcoinów (HODL).
Szybkość przeskakiwania (pokazana na zielono):
Vaulted Rate pokazuje, ile użytkowników Bitcoinów przenosi się do długoterminowego przechowywania (HODL). Dodatkowo zapewnia im bezpieczeństwo na przyszłość. Wskaźnik Vaulted Supply reprezentuje odsetek Bitcoinów, które zostały przechowane lub nigdy nie zostały sprzedane od czasu ich pierwszego nabycia.
Dodatnie wskaźniki sugerują, że inwestorzy przenoszą więcej BTC do trybu HODL. Poniższy wykres pokazuje okresy, w których współczynnik wzrasta, potencjalnie wskazując na zaufanie posiadaczy do przyszłej wartości aktywów.
Spadek aktywności i wzrost przechowywania mogą wyjaśniać tendencję spadkową w ogólnej zmienności.
Opis dystrybucji wartości UTXO
Kolejny wskaźnik, UTXO (Unspent Transaction Output) Value Distribution Monitor, analizuje transakcje BTC w oparciu o wartość BTC przechowywanych w różnych portfelach. Przeanalizujmy to w prosty sposób i wyjaśnijmy, co mówi nam ten wskaźnik.
Co to jest UTXO?
UTXO to skrót od Unspent Transaction Output (niewydane dane wyjściowe transakcji). Odnosi się do ilości Bitcoinów otrzymanych po transakcji, która może być wykorzystana w przyszłych transakcjach. Zasadniczo UTXO określają, gdzie zaczyna się i kończy każda transakcja blockchain.
Co pokazuje monitor dystrybucji wartości UTXO?
Kolorowe słupki reprezentują dzienne zmiany ilości BTC przechowywanych w różnych przedziałach wartości UTXO:
- Czerwone słupki: Zmiany w UTXO posiadających więcej niż 10 000 BTC.
- Fioletowe słupki: Zmiany w UTXO posiadających od 1 000 do 10 000 BTC.
Co mówi nam ten wskaźnik?
UTXO Value Distribution Monitor pomaga nam zrozumieć zachowanie posiadaczy BTC, od małych inwestorów po wieloryby (bardzo dużych posiadaczy).
Akumulacja i dystrybucja
Pozytywne zmiany oznaczają, że więcej BTC pozostaje w tym przedziale wartości. Na przykład, jeśli czerwone słupki (10 000+ BTC) są dodatnie, duzi posiadacze gromadzą więcej BTC.
Negatywne zmiany wskazują, że BTC wychodzi z tego pasma wartości. Tak więc, jeśli niebieskie słupki (1000 – 10 000 BTC) są ujemne, posiadacze ze średniego zakresu sprzedają swoje BTC.
Sentyment rynkowy
Jeśli duzi posiadacze (10 000+ BTC) gromadzą się, sugeruje to, że mają długoterminowe zaufanie do wartości Bitcoina.
Jeśli posiadacze średniej wielkości (1000 – 10 000 BTC) sprzedają, mogą realizować zyski lub relokować swoje aktywa.
Dynamika rynku
Interakcja między różnymi pasmami wartości może wskazywać na szersze trendy rynkowe. Na przykład, jeśli widzimy, że posiadacze z zakresu 1000 – 10 000 BTC sprzedają, a posiadacze z ponad 10 000 BTC kupują, sugeruje to, że duzi gracze rynkowi są pewni przyszłości Bitcoina przy obecnych cenach, nawet jeśli mniejsi gracze są mniej pewni.
Podsumowując, stabilność ceny Bitcoina w przedziale od 67 000 do 68 000 USD, w połączeniu ze spadającą zmiennością, sugeruje dojrzewanie rynku. Spadek wskaźnika aktywności i wzrost wskaźnika przechowywania wskazują na przesunięcie w kierunku długoterminowego posiadania. Odzwierciedla to wzrost zaufania wśród głównych posiadaczy.
Dodatkowo potwierdza to UTXO Value Distribution Monitor, pokazując, że duzi posiadacze gromadzą BTC. Natomiast posiadacze o średnich portfelach sprzedają. Trendy te wskazują na rynek, na którym duzi gracze optymistycznie patrzą w przyszłość Bitcoina, wzmacniając jego potencjał jako inwestycji długoterminowej.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
