Akcje MicroStrategy zbliża się do kluczowego poziomu technicznego po ogłoszeniu największego zakupu Bitcoinów od ponad 16 miesięcy. Firma nabyła niedawno 22 337 BTC, zwiększając łączny stan posiadania do 761 068 BTC. Ponadto średnia podstawa kosztowa firmy wynosi 75 696 USD.
W międzyczasie akcje MSTR gwałtownie odbiły się od lutowych dołków i obecnie znajdują się w pobliżu strefy oporu 149-150 USD. Te poziom może zadecydować o kontynuacji rajdu.
Rekordowy zakup BTC przez MicroStrategy wzmacnia bycze nastroje
MicroStrategy niedawno potwierdziło, że zakupiło 22 337 BTC, co stanowi największy zakup od listopada 2024 roku. Zakup ten zwiększył łączne zasoby Bitcoinów firmy do 761 068 BTC, nabytych po średniej cenie 75 696 USD.
Ta agresywna strategia akumulacji od dawna kształtuje sposób, w jaki inwestorzy interpretują akcje MicroStrategy. Wielu uczestników rynku postrzega firmę jako proxy ekspozycji na Bitcoina. Oznacza to, że duże zakupy podczas fazy zwyżkowej kryptowalut często zwiększają sentyment inwestorów do akcji.
Ostatnia akumulacja nastąpiła, gdy ceny Bitcoina odbiły się od niedawnej zmienności. W rezultacie zakup wzmocnił przekonanie, że strategia pozostaje pewna długoterminowych perspektyw Bitcoina.
Zakup ma również miejsce, gdy BTC handluje w pobliżu średniej podstawy kosztowej MicroStrategy wynoszącej 75 696 USD, dzięki czemu firma jest bliska wyeliminowania znacznej części swoich ostatnich strat na papierze.
Ten odnowiony optymizm zbiegł się w czasie z gwałtownym wzrostem ceny akcji spółki, która w czasie publikacji prasowej wzrosła o ponad 3% w ciągu ostatnich 24 godzin i prawie 12% miesiąc do miesiąca.
Akcje MicroStrategy odzyskują 20-dniową EMA
Po osiągnięciu szczytowego poziomu na początku tego roku, akcje MicroStrategy spadły o około 45% od styczniowego szczytu, po czym ustabilizowały się na początku lutego. Od tego czasu kurs wzrósł o około 43%, stopniowo odbijając się w kanale wzrostowym.
Kanał wzrostowy nie może być jednak uważany za byczy, ponieważ tworzy się po gwałtownym spadku cen.
W dniu 9 marca doszło jednak do ważnego wydarzenia, kiedy to akcje odzyskały swoją 20-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA). EMA jest wskaźnikiem trendu, który nadaje większą wagę ostatnim ruchom cenowym, pomagając analitykom zidentyfikować krótkoterminowe zmiany dynamiki.
Ostatnim razem, gdy MicroStrategy odzyskał 20-dniową EMA, w połowie stycznia, akcje wzrosły o około 15% wkrótce potem.
Akcje zbliżają się teraz do kolejnej ważnej bariery technicznej w pobliżu 149-150 USD. Obszar ten pokrywa się zarówno z 50-dniową EMA, jak i poprzednim szczytem, co czyni go krytyczną strefą oporu.
Odzyskanie 20-dniowej EMA może dać akcjom MicroStrategy impuls potrzebny do przekroczenia kluczowej bariery.
Podczas gdy kanał wzrostowy sugeruje poprawę dynamiki, potwierdzone wybicie powyżej tego oporu jest nadal wymagane, aby potwierdzić silniejszy ruch zwyżkowy. Wskaźniki pozycjonowania inwestorów dostarczają dodatkowych wskazówek na temat poprawy nastrojów związanych z wybiciem.
Napływ kapitału i pozycjonowanie opcji wskazują na rosnący optymizm
Wskaźniki pozycjonowania rynkowego sugerują, że nastroje inwestorów wobec MicroStrategy stały się w ostatnich tygodniach coraz bardziej pozytywne .
Jeden z kluczowych sygnałów pochodzi ze wskaźnika Chaikin Money Flow (CMF), który śledzi, czy duży kapitał napływa lub wypływa z akcji.
Od początku lutego CMF wykazuje tendencję wzrostową wraz z ceną, co wskazuje na stopniowe nasilanie się presji zakupowej.
Jeśli CMF wzrośnie do poziomu 0,14, potwierdzi to silniejszy napływ kapitału i wzmocni obecny trend ożywienia, utrzymując nienaruszoną strukturę wyższego-wysokiego.
Rynki opcji również odzwierciedlają poprawę nastrojów. Rynek ten pozwala inwestorom obstawiać, czy cena akcji wzrośnie, czy spadnie, bez faktycznego kupowania akcji.
Współczynnik put-call, który porównuje niedźwiedzie opcje put z byczymi opcjami call, znajduje się obecnie poniżej 1, przy współczynniku wolumenu bliskim 0,81 i współczynniku otwartych pozycji około 0,89.
Stosunek opcji sprzedaży do opcji kupna poniżej 1 oznacza, że inwestorzy posiadają więcej opcji kupna niż opcji sprzedaży, co sugeruje, że inwestorzy opcyjni skłaniają się ku wzrostowi kursu akcji. Łącznie, rosnący napływ kapitału i bycze pozycjonowanie opcji wzmacniają argument, że inwestorzy przygotowują się do potencjalnego wybicia.
Zwraca to uwagę na formację techniczną, która ponownie umieszcza poziom 149-150 USD w centrum następnego ruchu.
Akcje MicroStrategy w byczej formacji z celem na 150 USD
Wykres MicroStrategy wydaje się również tworzyć odwróconą formację głowy z ramionami, strukturę, która często sygnalizuje potencjalne odwrócenie trendu wzrostowego po trendzie spadkowym. Formacja ta charakteryzuje się 45% potencjałem wybicia w przypadku przełamania linii szyi.
W przypadku MicroStrategy, linia szyi formacji znajduje się w okolicach strefy 149-150 USD, tego samego poziomu, który obecnie działa jako opór. Jeśli akcje przebiją się powyżej tej linii szyi, formacja może aktywować ruch zwyżkowy.
Opierając się na strukturze formacji, takie wybicie może otworzyć drogę do poziomów około 160 USD, 177 USD i potencjalnie w pobliżu 217 USD, prognozowanego celu.
Jednak bycza teza zależy w dużej mierze od wybicia powyżej poziomu 149-150 USD.
Jeśli akcje nie odzyskają oporu 149-150 USD, kanał odzyskiwania może osłabnąć. Spadek poniżej 142 USD wskazywałby na słabnącą dynamikę, podczas gdy głębszy spadek poniżej 131 USD znacznie by ją osłabił.
Na razie MicroStrategy znajduje się na technicznym rozdrożu. Połączenie rekordowego zakupu Bitcoina, wzmocnienia napływu kapitału i poprawy nastrojów związanych z opcjami stworzyło byczą konfigurację, ale poziom 149-150 USD pozostaje decydującym wyzwalaczem, który może określić następny duży ruch akcji.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
