Przedłużający się spadek na rynku kryptowalut wzmacnia strach i niepewność w branży. Spadające ceny aktywów obniżają wartość portfeli i tłumią nastroje inwestorów. Jednak wielu inwestorów zastanawia się, czy można zarabiać na rynku niedźwiedzia?
W tym okresie niepewności Arkham wskazuje 6 strategicznych sposobów, które mogą pomóc uczestnikom rynku poruszać się i zarabiać na rynku niedźwiedzia na rynku kryptowalut.
6 kluczowych strategii, jak zarabiać na rynku niedźwiedzia
Arkham wyjaśnił, że bessa to czas, gdy ceny aktywów spadają o 20% lub więcej od ostatnich szczytów i dalej utrzymują trend spadkowy przez dłuższy okres. Na tradycyjnych rynkach takie trendy mogą trwać bardzo długo – od kilku tygodni do nawet kilku lat.
Co ważne, na rynku kryptowalut spadki są często znacznie głębsze ze względu na wysoką zmienność. Firma zaznaczyła, że w czasie silnych bess ceny aktywów często spadają o 70%–90% od szczytów. W najnowszym raporcie czytamy:
„Podczas bessy niższe szczyty i dołki dominują w cenach, tworząc wyraźny trend spadkowy w większości przedziałów czasowych. Wolumeny handlowe często maleją, bo uczestnicy wychodzą z pozycji lub przechodzą na boczny tor, żeby uniknąć dalszych strat. Ta mniejsza płynność może jeszcze mocniej pogłębić ruchy cen i zwiększyć zmienność.”
Arkham podkreślił, że bessa może stworzyć realne okazje handlowe dla inwestorów, którzy stosują dyscyplinę i odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Raport opisał kilka podejść, które pomagają zarządzać ekspozycją i potencjalnie zyskać na rynku niedźwiedzia, jeśli są stosowane prawidłowo.
1. Krótkie pozycje
Zgodnie z Arkham jednym z najprostszych sposobów na zysk ze spadających cen jest shortowanie. Polega ono na pożyczaniu aktywa cyfrowego, sprzedaży po obecnej cenie i późniejszym odkupieniu taniej, by oddać je pożyczkodawcy. Różnica w cenie to zysk.
Jednak Arkham ostrzega, że shortowanie wiąże się ze znacznym ryzykiem. Ponieważ ceny aktywów mogą teoretycznie rosnąć bez ograniczeń, potencjalne straty nie mają limitu. Jednocześnie firma ostrzega:
„Dlatego inwestorzy powinni stosować odpowiedni rozmiar pozycji i używać zleceń stop loss, by ograniczyć ryzyko.”
2. Opcje i produkty odwrotne
Dla tych, którzy chcą mieć większą kontrolę nad ryzykiem spadków, Arkham wskazuje instrumenty takie jak opcje PUT i produkty odwrotne:
„Oba te instrumenty zyskują na wartości, gdy ceny spadają, choć poprzez różne mechanizmy. W przeciwieństwie do shortowania, te rozwiązania mają ograniczone ryzyko, a inwestor może stracić maksymalnie tyle, ile zainwestował.”
Przykładowo, opcja PUT daje nabywcy prawo, lecz nie obowiązek, sprzedaży aktywa po określonej cenie przed wygaśnięciem kontraktu. Gdy wartość aktywa spada wobec ceny wykonania, opcja zwykle zyskuje. Największą zaletą jest to, że strata ogranicza się do wysokości zapłaconej premii.
Produkty odwrotne działają przeciwnie do bazowego aktywa. Gdy aktywo traci, produkt odwrotny rośnie na wartości. Do tego typu rozwiązań zalicza się odwrotne ETF-y, które śledzą dzienny zwrot odwrotny, pozwalając mieć ekspozycję na spadki bez klasycznego shorta.
3. Handel w zakresie cenowym
Arkham podkreślił także handel w zakresie cenowym jako potencjalną strategię podczas spokojniejszych faz bessy. Gdy ceny mieszczą się między wyznaczonym wsparciem i oporem, inwestorzy mogą kupować blisko dołu i sprzedawać bliżej górnych granic.
Firma podaje, że to podejście lepiej sprawdza się w trendzie bocznym, a nie podczas silnych wyprzedaży, gdy gwałtowne spadki mogą szybko znieść techniczne zakresy.
4. Akumulacja
Oprócz aktywnego tradingu Arkham podkreśla także znaczenie selektywnej akumulacji. Raport zaznacza, że akumulacja powinna polegać na kupowaniu jakościowych aktywów po niskich cenach, a nie na szybkim zarobku. Następnie firma dodaje:
„Zamiast oczekiwać szybkiego zysku, ta metoda przygotowuje inwestora na następną hossę. Akumulacja podczas bessy historycznie dawała wysokie zwroty cierpliwym. Natomiast kluczowe pozostaje odpowiednie wybieranie aktywów, by zyskać podczas kolejnego trendu wzrostowego.”
5. Zyski ze stablecoinów
Bardziej defensywni uczestnicy mogą wykorzystać strategie zysków generowanych przez stablecoiny. Pozwalają generować zwrot podczas oczekiwania na lepsze warunki rynkowe. Według raportu:
„Choć zyski ze stablecoinów zwykle maleją w bessie, przechowanie kapitału w stablecoinach i zarabianie odsetek chroni przed dalszymi spadkami i zwiększa dostępną pulę środków na przyszłe inwestycje.”
6. Scalping i day trading
Arkham uważa, że bessa może także przynieść okazje dla scalpingu i tradingu intraday. Te strategie polegają na wykorzystaniu krótkoterminowych ruchów cen, a nie czekaniu na odwrócenie trendu długoterminowego.
Podczas zmiennych spadków częste zmiany cen w ciągu dnia, luki płynności i panika stwarzają wiele okazji do wejścia i wyjścia z pozycji. Arkham twierdzi:
„Bessa często cechuje się powtarzalnymi schematami podczas wybranych sesji, pozwalając wprawnym krótkoterminowym graczom wielokrotnie inkasować niewielkie zyski.”
Scalperzy zwykle celują w niewielkie nieefektywności cenowe w ciągu kilku minut. Tymczasem dzienni traderzy próbują zarabiać na szerszych zmianach momentum wewnątrz dnia.
Na końcu Arkham podkreślił, że handel w fazie bessy wiąże się ze sporym ryzykiem. Mniejsza płynność prowadzi do szerszych spreadów i poślizgów cenowych.
Jednocześnie rosnące straty mogą zwiększać presję emocjonalną, przez co traderzy częściej porzucają swoje plany i tracą dyscyplinę.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
