Bitcoin handlował blisko 91 000 USD w momencie pisania, ale układ rynku zaczyna wykazywać jedno z najczytelniejszych sygnałów ryzyka w tym miesiącu. Analiza ceny Bitcoina ujawnia wąską strukturę po ostrym spadku, podczas gdy dane on-chain i pozycjonowanie w instrumentach pochodnych pokazują teraz narastające ciśnienie poniżej obecnych cen.
Kiedy te warunki pojawiają się razem, rynek często porusza się szybciej niż się spodziewano. Traderzy obserwują uważnie, ponieważ kilka wskaźników ustawia się teraz w tym samym kierunku.
SponsoredAnaliza Bitcona ujawnia ważną formację flagi niedźwiedzia, co zwiększa ryzyko
Cena Bitcoina spadła gwałtownie między 11 listopada a 21 listopada, tworząc długą zniżkującą nogę, która stanowi „maszt”. Jest to często określane jako ruch impulsywny, który jest gwałtowny, z dużym wolumenem i dynamiką. Od momentu zakończenia tego ruchu, cena BTC powoli rośnie w wąskim kanale, tworząc „flagę”.
Analiza Bitoina z punktu widzenia technicznego sugeruje, że maszt i flaga to wzór kontynuacji. Ostatni gwałtowny spadek ceny BTC ukształtował maszt. Tymczasem powolne, ciasne i nie impulsywne odbicie formuje flagę. Dodatkowo, przełamanie dolnej linii trendu flagi często odzwierciedla długość spadku, który ustanowił maszt.
Wcześniejszy spadek wyniósł 25%, a formacja flagi to ruch korektywny wskazujący na kontynuację. Daje to wyraźną możliwość ryzyka, w którym bierzemy pod uwagę głębszy spadek, jeśli dolne wsparcie flagi zawiedzie. Analiza wykresu Bitcoina nie jest sama w sobie potwierdzeniem, ale teoretycznym scenariuszem, który wymaga innych potwierdzeń. Innymi słowy struktura wykresu sama nie potwierdza przełamania, ale daje wyraźne ostrzeżenie techniczne.
Ryzyka na rynku spot i instrumentów pochodnych
Obraz on-chain zwiększa ryzyko spadku sygnalizowane przez wzór opisany powyżej. Całkowita podaż BTC w posiadaniu przez krótkoterminowych posiadaczy wzrosła z około 2,44 mln BTC 13 listopada do około 2,67 mln BTC. Jest to wzrost o prawie 10%, co stanowi sześciomiesięczny szczyt. To monety niskiej wiarygodności, zwykle kupowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy i szybko sprzedawane w przypadku wzrostu zmienności. Wzrastająca podaż krótkoterminowych posiadaczy podczas słabego odbicia często oznacza więcej „szybkich pieniędzy”, które mogą razem przygotować się do wyjścia.
Dodatkowo, pozycjonowanie na rynku instrumentów pochodnych również wskazuje na ten sam kierunek z analizy wykresu Bitcoina. Mapa likwidacji na Binance dla pary BTC/USDT pokazuje około 2,24 mld USD w długich pozycjach likwidacyjnych usytuowanych poniżej ceny w porównaniu do tylko około 536 mln USD pozycji krótkich powyżej obecnej ceny. Innymi słowy, około 81% obecnego ryzyka likwidacyjnego znajduje się pod długimi pozycjami, a długie niosą około cztery razy więcej potencjalnych likwidacji niż pozycje krótkie.
Czysty ruch poniżej obecnego wsparcia flagi z wykresy analizy Bitcoina, nie tylko zepchnie cenę spot w dół, ale może również uruchomić lawinę wymuszonych wychodzeń z pozycji długich, potęgując każdy ruch w dół, który wzór zapoczątkowuje.
Analiza ceny Bitcoina – kluczowe poziomy zadecydują, czy nastąpi załamanie
Pierwszy kluczowy poziom to 89 100 USD. Czysty spadek poniżej tej wartości łamie flagę i otwiera strefę long squeeze. Jeśli to nastąpi, kolejne wsparcie znajduje się blisko 80 500 USD. Jeśli presja będzie się utrzymywać, pełne przedłużenie flagi wskazuje na 66 600 USD, co oznacza ruch o 25%.
Ruch powyżej 95 900 USD anuluje całe ryzyko. Ten poziom znajduje się powyżej środka flagi i sygnalizuje, że kupujący odzyskali siłę. W takim przypadku Bitcoin może spróbować ruchu w kierunku 107 400 USD, chociaż przy obecnych warunkach jest to mało prawdopodobne.
Cena Bitcoina znajduje się teraz pomiędzy tymi dwoma liniami. Czyste przełamanie poniżej 89 100 USD potwierdza ryzyko. Przełamanie i zamknięcie dziennej świecy powyżej 95 900 USD usuwa je.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
