Rynek kryptowalut przygotowuje się na krótkoterminową zmienność. Dzisiaj wygasają opcje na Bitcoina i Ethereum o wartości około 1,4 mld USD.
Opcje na Bitcoina o wartości nominalnej 1,066 mld USD i opcje na Ethereum za 284,99 mln USD skupiają uwagę traderów ze względu na potencjalny wpływ na ceny dwóch największych kryptowalut.
Analitycy przewidują wstrząsy na rynku, ponieważ wygasają opcje na Bitcoina i Ethereum
Dane z Deribit pokazują, że 17 448 kontraktów opcji na Bitcoina wygaśnie w dniu 4 października. Kontrakty mają stosunek put do call wynoszący 0,75 i punkt maksymalnego bólu na poziomie 63 000 USD.
Jednocześnie rynek opcji na Ethereum odnotuje wygaśnięcie 119 599 kontraktów. Dzisiejsze wygasające opcje na Ethereum mają stosunek put do call wynoszący 0,68, z punktem maksymalnego bólu na poziomie 2500 USD.
W handlu opcjami stosunek put do call jest wskaźnikiem nastrojów, który porównuje liczbę opcji put z opcjami call. Stosunek 0,75 dla Bitcoina wskazuje na większą liczbę handlowanych opcji call w stosunku do put, co sugeruje bycze nastroje na rynku.
Z kolei wspomniany stosunek put do call wynoszący 0,68 dla Ethereum również sugeruje bycze nastroje, gdyż pokazuje więcej handlowanych opcji call niż put.
Dla przeciętnego użytkownika stosunek put do call poniżej 1 zwykle sugeruje bycze nastroje, gdyż więcej inwestorów liczy na wzrostowy potencjał rynku. Natomiast stosunek powyżej 1 zazwyczaj wskazuje na niedźwiedzie nastroje, gdyż więcej inwestorów zabezpiecza się lub spekuluje na potencjalny spadek rynku.
Implikacje cenowe na podstawie punktów maksymalnego bólu
Obecne ceny rynkowe dla Bitcoina i Ethereum są poniżej ich odpowiednich punktów maksymalnego bólu. W momencie pisania tego tekstu BTC jest notowany po 61 209 USD, a ETH po 2381 USD. To sugeruje, że gdyby opcje na Bitcoina i Ethereum wygasły na tych poziomach, zazwyczaj oznaczałoby to zyski dla posiadaczy opcji.
Wyniki dla traderów opcji mogą znacznie różnić się w zależności od konkretnych cen wykonania i zajmowanych pozycji. Aby dokładnie ocenić potencjalne zyski lub straty przy wygaśnięciu, traderzy muszą rozważyć całą swoją pozycję opcji wraz z obecnymi warunkami rynkowymi.
Analitycy z Greeks.live sugerują, że mogą pojawić się dodatkowe czynniki rynkowe, wpływające na ogólne trendy i wpływające na decyzje traderów. Dlatego kompleksowa ocena jest niezbędna przed wyciąganiem wniosków na temat transakcji opcjami. Analitycy piszą:
„Piątkowy wskaźnik bezrobocia i dane o płacach poza rolnictwem, a teraz rynek akcji A-share w porównaniu do rynku amerykańskiego jest znacznie mniej korzystny. Jednak rynek kryptowalut jest bardziej powiązany z amerykańskimi akcjami, a jedynym połączeniem między akcjami A-share a krypto może być to, że wielu ludzi wycofuje się ze złota spekulując na akcjach, obniżając cenę walut fiat.”
Ponadto analitycy twierdzą, że rynki kryptowalut wchodzą w fazę wstrząsów przed historycznie bardzo byczym miesiącem. Wstrząsy to moment, gdy inaczej „słabe ręce” sprzedają na podstawie negatywnych warunków rynkowych. Napięcia geopolityczne mogą nasilić trwającą sprzedaż. Analityk Ash Crypto zaleca:
„Dzisiaj będzie wielki dzień. Bardzo ważne dane o zatrudnieniu nadejdą w ciągu najbliższych 7 godzin, co mocno wpłynie na rynek akcji USA. Możemy spodziewać się super pompowania lub mocnej sprzedaży. Izrael planuje dziś przeprowadzić kontratak na Iran. Bitcoin musi utrzymać poziom 60 000 USD dla zainicjowania odbicia. Jednak jeśli 60 000 USD zostanie utracone, to możemy zobaczyć szybką wyprzedaż do zakresu 56 000-57 000 USD. Najlepszą strategią jest utrzymanie pozycji i nie dawanie się wyprowadzić z równowagi.”
Tymczasem rynki kryptowalut pozostają delikatnie optymistyczne w obliczu byczych danych gospodarczych USA. Decyzja Rezerwy Federalnej o obniżeniu stóp procentowych w obliczu spadającej inflacji inspiruje optymizm dla ryzykowniejszych aktywów. Ekonomiści spodziewają się kolejnych obniżek stóp w 2024 roku, ale to jeszcze się okaże. Fed nadal realizuje swoje podwójne zadanie – osiągnięcie maksymalnego zatrudnienia i utrzymanie stabilnych cen.
Traderzy powinni więc zachować ostrożność, gdyż historycznie wygaśnięcie opcji często prowadzi do krótkoterminowej niestabilności na rynku. Weekend również będzie kluczowy, gdyż często charakteryzuje się wysoką zmiennością.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
