Trader Hyperliquid z niewielkim kapitałem osiąga imponujące wyniki, obracając miliardami dolarów wolumenu na zdecentralizowanej giełdzie perpetuals. Jego strategia, oparta na precyzyjnym market makingu i automatyzacji, pokazuje, że nawet bez wielkich środków można zdominować rynek dzięki technologii i dyscyplinie.
Zgodnie z danymi z portfela z adresu 0x6f90…336a, trader rozpoczął od zaledwie dwóch depozytów na początku lutego 2024 roku.
Kolejny trader na Hyperliquid dokonuje legendarnych transakcji
Zdecentralizowana giełda perpetuals Hyperliquid zyskała rozgłos w II kwartale dzięki wiralowemu tradowaniu znanemu wszystkim Jamesowi Wynnowi. Bitcoinowy wieloryb szybko stał się najbardziej znanym krypto hazardzistą w społeczności kryptowalut.
Podczas, gdy saga Jamesa Wynna zakończyła się stratą 100 mln USD, inny nowy trader cicho pojawił się w centrum uwagi po osiągnięciu swoich pozycji tradingowych.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy portfel ‘0x6f90…336a’ zgromadził ponad 20,6 bln USD całkowitego wolumenu handlowego, a trader wycofywał zyski po drodze.
Jego strategia opierała się na składaniu zleceń market-making, które zarabiają małe rabaty od giełdy, zamiast próbować zgadywać, dokąd pójdą ceny.
Cichy gigant: 3% wolumenu tradera na Hyperliquid
Na zdecentralizowanych giełdach takich jak Hyperliquid, traderzy, którzy dostarczają płynność poprzez składanie zleceń maker, otrzymują za to mały rabat. Nazywa się to rabatem maker. W przeciwieństwie do tego, zlecenia taker, które są realizowane natychmiast, płacą opłatę.
Co więcej, na Hyperliquid rabat maker wynosi obecnie –0,0030%, co oznacza, że traderzy otrzymują 3 centy za każde 1000 USD wolumenu, który dostarczają. Choć może to wydawać się małe, szybko sumuje się przy dużej skali.
Tymczasem pomimo zarządzania kapitałem poniżej 200 000 USD, ten trader Hyperliquid podobno odpowiada za ponad 3% całego wolumenu maker na tej giełdzie.
Zaobserwowano również, że notuje on tylko jedną stronę rynku na raz – albo oferty kupna, albo sprzedaży – minimalizując ryzyko kierunkowe.
Trader utrzymywał również ekspozycję netto poniżej 100 000 USD przez cały czas. To sugeruje ściśle kontrolowaną strategię skupioną wyłącznie na zarabianiu rabatów, a nie na zakładach cenowych.
Mały kapitał, wysoka częstotliwość
W ciągu 14 dni trader zarejestrował 1,4 bln USD wolumenu, obracając swoim kapitałem setki razy dziennie. Niski maksymalny spadek o 6,48% pokazuje, jak bardzo jego system unika ryzyka.
Najbardziej zaskakująca jest skala. Osiągnięcie ponad 1,5 mln USD zrealizowanych zysków z konta poniżej 200 000 USD, głównie z rabatów, jest rzadkością na zdecentralizowanych finansach.
Wyniki sugerują użycie wysoce zautomatyzowanego i wrażliwego na opóźnienia systemu handlowego. Zlecenia są prawdopodobnie zarządzane przez boty, które natychmiast reagują na zmiany rynkowe i anulują nieaktualne oferty.
Takie działania wymagają infrastruktury, która jest szybka, spójna i starannie dostrojona, aby unikać ekspozycji podczas nagłych zmian cen.
Jednak ważne jest, aby zauważyć, że tej strategii nie jest łatwo powielić. Wymaga wiedzy technicznej, infrastruktury w czasie rzeczywistym i głębokiego zrozumienia mechaniki giełdowej.
Historia tego tradera Hyperliquid pokazuje, że w świecie zdecentralizowanych finansów sukces nie zawsze wymaga ogromnego kapitału. Odpowiednio zaprojektowana strategia, automatyzacja i zrozumienie mechanizmów rynku mogą przynieść imponujące rezultaty nawet przy ograniczonych środkach. Choć jego podejście nie jest łatwe do skopiowania, stanowi inspirację dla tych, którzy szukają przewagi w tradingu. W dynamicznym świecie krypto precyzja, dyscyplina i technologia coraz częściej decydują o tym, kto wygrywa.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
