Ten tydzień obfituje w TOP 5 wydarzenia gospodarcze w USA, które mogą mocno wpłynąć na rynek kryptowalut. Te dane makroekonomiczne pojawiają się, gdy uczestnicy rynku przygotowują się na okres świąteczny pod koniec roku.
Tymczasem Bitcoin (BTC) utrzymuje się powyżej poziomu 100 000 USD, ustanawia nowe rekordy wszech czasów. Co więcej, traderzy i inwestorzy oczekują dalszych wzrostów w rzekomo nadchodzącym świątecznym trendzie wzrostowym.
TOP 5 wydarzenia gospodarcze w USA, które mogą wpłynąć na sentyment do Bitcoina w tym tygodniu
Uczestnicy rynku kryptowalut, traderzy i inwestorzy będą w tym tygodniu obserwować TOP 5 wydarzenia gospodarcze w USA pod kątem ich wpływu na ceny monet.
Dane S&P flash services i wskaźnik PMI dla przemysłu
Tydzień rozpoczyna się od publikacji wskaźników S&P flash services i manufacturing purchasing managers’ indices (PMI) w poniedziałek. Dane PMI, pochodzące z miesięcznych badań biznesowych, są kluczowymi wskaźnikami kondycji gospodarczej, często używanymi do przewidywania trendów rynkowych i oceny warunków biznesowych.
Wskaźnik PMI dla usług w listopadzie wyniósł 56,1, a prognoza na grudzień jest nieco niższa i wynosi 55,3. Tymczasem wskaźnik PMI dla przemysłu, który w listopadzie wyniósł 49,7, ma nieznacznie spaść do 49,6 w grudniu. PMI powyżej 50 wskazuje na ekspansję gospodarczą, podczas gdy odczyt poniżej 50 sygnalizuje kurczenie się gospodarki.
Jeśli dane pokażą siłę w sektorach usług i przemysłu, mogą wzmocnić ogólne zaufanie do gospodarki. Ten optymizm może zwiększyć apetyt inwestorów na bardziej ryzykowne aktywa, w tym kryptowaluty. Jednak ekonomiści pozostają ostrożni, ponieważ obawy dotyczące szerszej perspektywy gospodarczej utrzymują się. Popularny użytkownik na X podzielił się swoją opinią:
„Gospodarka USA jest teraz w całkowitym chaosie. Mamy odwróconą krzywą dochodowości i ISM manufacturing PMI poniżej 50 od prawie roku. Odwrócenie krzywych dochodowości przewidziało ostatnie 7 recesji z powodzeniem. Przed COVID i krachem w 2008 roku ISM manufacturing PMI był poniżej 50.”
Dane dotyczące sprzedaży detalicznej
Kolejne z TOP 5 wydarzenia gospodarcze w USA, które zainteresują uczestników rynku kryptowalut w tym tygodniu, to dane o sprzedaży detalicznej. Po odczycie 0,4% w październiku, ekonomiści prognozują odczyt na poziomie 0,6% w listopadzie. Dane o sprzedaży detalicznej dostarczą wglądu w wzorce wydatków konsumenckich i ogólne zaufanie konsumentów.
Jeśli sprzedaż detaliczna będzie silna, wskazując, że konsumenci wydają więcej, może to być postrzegane jako pozytywny sygnał dla gospodarki. To może prowadzić do zwiększonego zaufania inwestorów na tradycyjnych rynkach finansowych, co może również przenieść się na rynek kryptowalut.
Dane o sprzedaży detalicznej mogą również wpływać na oczekiwania dotyczące inflacji. Jeśli sprzedaż detaliczna jest silna, może to sygnalizować rosnący popyt i potencjalnie wyższą inflację w przyszłości. Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, są często postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją, więc wszelkie oznaki rosnącej inflacji mogą skłonić inwestorów do kryptowalut. Inny znany analityk Mark Cullen powiedział:
„Silna sprzedaż = bycze rynki, słaba = unikanie ryzyka.”
Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych (FOMC)
Jednak kulminacją danych makroekonomicznych z USA w tym tygodniu będzie decyzja Rezerwy Federalnej (Fed) dotycząca stóp procentowych w środę. Rynki kryptowalut przygotowują się na wahania rynkowe w oczekiwaniu na to, czy Fed podniesie, czy obniży stopy.
Zgodnie z narzędziem CME FedWatch, rynki oczekują obniżki stóp o 25 punktów bazowych (0,25% bps) w środę. To w porównaniu z 6,6% prawdopodobieństwem, że Fed obniży stopy o 50 punktów bazowych (0,5%).
To sugeruje nastawienie, że Fed przyjmie bardziej ostrożne podejście do obniżania stóp procentowych w przyszłym roku. Dzieje się tak w obliczu oznak, że utknął postęp w obniżaniu inflacji w kierunku celu 2%. W tym kontekście inwestorzy będą również monitorować wykres punktowy Fed. Chcą ocenić, czy medianowe prognozy stóp procentowych wskazują na jastrzębią zmianę w perspektywie Fed.
Krótko po FOMC, przewodniczący Fed Jerome Powell przeprowadzi konferencję prasową, co będzie kolejnym interesującym wydarzeniem dla uczestników rynku kryptowalut. Użytkownik X (Twitter) zauważył:
„Rynki uważnie obserwują wszelkie oznaki przyszłego zacieśnienia lub gołębich komentarzy. Niespodzianka tutaj może wywołać znaczące ruchy w całej branży, zwłaszcza w sektorach wrażliwych na stopy procentowe.”
Amerykański wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) i wskaźnik cen producentów (PPI) opublikowane w zeszłym tygodniu wzmocniły oczekiwania, że Fed spowolni tempo cyklu obniżek stóp w przyszłym roku. Konkretnie, CPI ponownie wzrósł, podczas gdy Core CPI nie chciał się zmniejszyć. Tymczasem stopa bezrobocia stopniowo rośnie.
W tej sytuacji FED prawdopodobnie będzie kontynuować obniżanie stóp procentowych o kolejne 0,25%. Jednak to stanowisko może opierać się na nadziei, że jest to tylko tymczasowa sytuacja i że inflacja oraz stopa bezrobocia będą nadal spadać w nadchodzącym czasie.
Dane PKB za III kwartał 2024
W czwartek Biuro Analiz Ekonomicznych USA (BEA) opublikuje drugą rewizję danych o PKB za trzeci kwartał (Q3). Dane te dostarczą wglądu w kondycję gospodarki, gdy zbliżamy się do końca roku.
Warto zauważyć, że jest to jeden z głównych wskaźników kondycji gospodarki USA, z medianą prognoz na poziomie 2,9% po poprzednich 2,8%. Oznacza to, że PKB USA wzrósł w Q3 2024 w tempie rocznym o 2,8%, a rynki będą obserwować, czy trend się utrzyma.
Dane o inflacji PCE
Na zakończenie tygodnia, w piątek, opublikowane zostaną dane o inflacji wydatków konsumpcyjnych (PCE) za listopad. Jest to miara wydatków konsumentów i obejmuje wszystkie towary i usługi kupowane przez amerykańskie gospodarstwa domowe. To czyni ją kluczowym wskaźnikiem dla Fed, co oznacza, że wszelkie niespodzianki mogą bezpośrednio wpłynąć na przyszłe decyzje polityczne Fed i sentyment rynkowy.
Zgodnie z The Kobeissi Letter, popularnym komentatorem rynków kapitałowych, roczna inflacja bazowa PCE za jeden miesiąc wynosi obecnie ponad 3,5%, a traderzy czekają na dane za listopad pod koniec tygodnia. Tymczasem roczna inflacja bazowa PCE za jeden, trzy i sześć miesięcy znów rośnie.
Podobnie, roczna inflacja Supercore PCE za jeden miesiąc zbliża się teraz do imponujących 5%. Z drugiej strony, nagłówkowa inflacja Supercore PCE przekracza 3,5% i znów rośnie. Te dane pokazują, że konsumenci znów są pod presją silnej inflacji w wielu kategoriach.
Na podstawie powyższego, tydzień może być burzliwy, z możliwą zwiększoną zmiennością wokół tych wydarzeń. W momencie pisania tego tekstu cena BTC znajdowała się na poziomie 104 991 USD, co stanowi wzrost o 2% od otwarcia sesji w poniedziałek.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
