Prognozy Bitcoina, złota i srebra pozostają w centrum uwagi w tym tygodniu przed czwartkową inflacją CPI w USA i potencjalną podwyżką stóp procentowych Banku Japonii (BoJ).
Biorąc pod uwagę narracje makro, analitycy sygnalizują zbliżającą się zmienność cen BTC, XAU i XAG.
Prognozy Bitcoina, złota i srebra przed kluczowymi danymi makroekonomicznymi
Amerykańska inflacja CPI w czwartek i niemal pewna podwyżka stóp procentowych przez Bank Japonii w piątek sprawiają, że prognozy Bitcoina i bezpiecznych przystani, takich jak złoto i srebro, są narażone na zmienność.
SponsoredW tym kontekście perspektywy dla BTC, XAU i XAG w tym tygodniu są następujące.
Rajd ulgi słabnie wśród niedźwiedziej prognozy Bitcoina
Wykres dzienny Bitcoina przedstawia raczej odreagowanie przeciwnego trendu niż potwierdzone bycze odwrócenie. Cena wypadła z kanału wzrostowego. Sugeruje to, że rajd ulgi może słabnąć po gwałtownym spadku ze szczytu 126 000 USD.
Podczas gdy krótkoterminowa struktura uległa poprawie, Bitcoin pozostaje poniżej kluczowych średnich kroczących, w tym 50-dniowej i 100-dniowej EMA na poziomie odpowiednio 95 601 USD i 101 022 USD. Poziomy te stale odrzucają cenę BTC, służąc jako dynamiczny opór.
RSI wychodzi z obszaru wyprzedania, obecnie stabilizując się w okolicach 45, a oczekujący sygnał kupna sugeruje poprawę krótkoterminowej dynamiki. Ten sygnał kupna zostanie zrealizowany, gdy RSI (fioletowy pasek) przekroczy linię sygnału (żółty pasek).
W międzyczasie linia MACD pozostaje powyżej linii sygnałowej. To wskazuje, że bycze momentum technicznie pozostaje pod kontrolą. Jednak sprzedający nadal wykazują siłę, ponieważ wskaźnik ten znajduje się na ujemnym terytorium.
Słupki histogramu kurczą się i tracą swój zielony odcień. Oznacza to jedynie, że presja zakupowa słabnie, a nie, że byki skapitulowały. Należy zauważyć, że histogramy pozostają na dodatnim terytorium.
Analiza byczego profilu wolumenu (zielone poziome słupki) ujawnia silny popyt ze strony kupujących, którzy czekają na interakcję z BTC powyżej psychologicznego poziomu 90 000 USD.
Sponsored SponsoredAby Bitcoin przeszedł do fazy kontynuacji wzrostu, musi przebić się powyżej dolnej granicy kanału wzrostowego i odzyskać poziom 100 000 USD. Traderzy, którzy chcą wykorzystać ten potencjalny wzrost, powinni rozważyć poczekanie na zamknięcie świecy powyżej poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego przy 98 018 USD.
Do tego czasu rynek faworyzuje handel w zakresie ożywienia, z podwyższonym ryzykiem odrzucenia na poziomach oporu. Szerszy trend pozostaje ostrożny, ale pojawiają się pierwsze oznaki stabilizacji.
Kanał wzrostowy ceny złota zbliża się do górnej granicy, gdy pojawiają się sygnały sprzedaży
Podobnie jak w przypadku Bitcoina, 4-godzinny wykres złota podkreśla dobrze zdefiniowany kanał wzrostowy. Natomiast cena obecnie zmierza do rekordowego poziomu 4381 USD.
Strukturalnie trend pozostaje zwyżkowy, ponieważ złoto nadal notuje wyższe szczyty i wyższe dołki, jednocześnie szanując wsparcie kanału w listopadzie i grudniu.
To powiedziawszy, dynamika zaczyna się rozchodzić. RSI spadł z podwyższonych poziomów, oscylując wokół okolic 65. Natomiast wyraźnie zaznaczony oczekujący sygnał sprzedaży sugeruje słabnący wzrost. Sygnał sprzedaży zostanie zrealizowany, gdy RSI przekroczy linię sygnału.
SponsoredNie oznacza to odwrócenia trendu, ale raczej zwiększone prawdopodobieństwo cofnięcia w kierunku wsparcia kanału. Taki ruch zapewniłby późnym bykom XAU zdyskontowane wejście w handel złotem.
Kluczowe poziomy zniesienia Fibonacciego wzmacniają ten scenariusz. Ruch korekcyjny w kierunku 4265 USD (23,6% Fib) lub 4193 USD (38,2% Fib) byłby w pełni zgodny z kontynuacją trendu.
Głębsza korekta do 4134 USD stałaby się niepokojąca tylko wtedy, gdyby towarzyszyło jej załamanie kanału. Natomiast bycza teza zostanie unieważniona, gdy cena przełamie i zamknie się poniżej poziomu zniesienia 61,8% Fib.
O ile cena złota zdecydowanie nie przebije i nie zamknie się poniżej 4076 USD na 4-godzinnym przedziale czasowym, obecna konfiguracja sprzyja krótkoterminowej konsolidacji lub korekcyjnemu ruchowi w dół.
Średnioterminowe nastawienie pozostaje konstruktywne, ale traderzy momentum powinni zachować ostrożność podczas pogoni za szczytami na tym etapie.
Siła wybicia ceny srebra w obliczu ryzyka nadmiernej ekspansji
Wykres dzienny srebra pokazuje potężne bycze wybicie, a cena XAG rośnie w kierunku strefy oporu przy 64-65 USD. Szersza struktura trendu pozostaje zdecydowanie zwyżkowa, wspierana przez rosnącą linię środkową wstęgi Bollingera i trwałe zamknięcia powyżej kluczowych średnich kroczących.
Sponsored SponsoredOd połowy ubiegłego roku cena srebra utrzymywała wyższe szczyty i wyższe dołki, potwierdzając silną kontynuację trendu.
Jednak wskaźniki momentum sugerują krótkoterminowe ryzyko wyczerpania. RSI w pobliżu 74 sygnalizuje warunki wykupienia, historycznie związane z krótkoterminowymi cofnięciami lub konsolidacją, a nie natychmiastowym odwróceniem trendu.
W tym samym czasie Awesome Oscillator (AO) pozostaje dodatni i rośnie, wskazując, że byczy impet jest nadal nienaruszony pod powierzchnią.
Kluczowe poziomy spadkowe, które należy obserwować, znajdują się na poziomie 56,90 USD, oznaczonym przez 23,6% zniesienie Fibonacciego. Płytkie zniesienie do tej strefy byłoby prawdopodobnie konstruktywne, umożliwiając zresetowanie dynamiki przy jednoczesnym zachowaniu szerszego trendu wzrostowego.
Jednak przebicie poniżej 52,10 USD (38,2% Fib) zagroziłoby wzrostowemu impetowi. Wzrostowa prognoza zostanie unieważniona tylko wtedy, gdy cena spadnie poniżej 44,56 USD, oznaczonego przez 61,8% Fib.
Z drugiej strony, czyste dzienne zamknięcie powyżej 65 USD może otworzyć drzwi do psychologicznych poziomów rozszerzenia wykraczających poza obecne prognozy.
Ogólnie rzecz biorąc, srebro pozostaje w silnym byczym reżimie, ale inwestorzy powinni spodziewać się zmienności i możliwej średniej rewersji przed kolejnym trwałym wzrostem. Zarządzanie ryzykiem staje się krytyczne na tych podwyższonych poziomach, szczególnie w przypadku późnych wejść.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
