Bessa może trwać, ale Santiment ujawnia, jak wyłapać prawdziwe dno

Kapitalizacja rynku kryptowalut spadła o ponad 20% od początku roku. W lutym inwestorzy są podzieleni, czy ceny osiągają lokalne dołki, czy bessa może jeszcze potrwać.

W trakcie utrzymującej się zmienności i narastającej niepewności pojawia się kluczowe pytanie: kiedy jest odpowiedni moment na kupno dołka? Platforma analityczna Santiment wskazała 5 sygnałów pomagających traderom podjąć decyzję.

Bessa to strachu na rynku? Santiment przedstawia 5 sygnałów na znalezienie dołka

Według Santiment, pierwszy sygnał pochodzi z ekstremalnie negatywnego sentymentu w mediach społecznościowych podczas bessy. Mierząc równowagę pesymistycznego i optymistycznego języka bezpośrednio powiązanego z konkretnymi aktywami, traderzy mogą łatwiej oddzielić szum od sygnału oraz wychwycić momenty, gdy strach dominuje w dyskusjach.

Wcześniejsze nagłe wzrosty strachu, niepewności i zwątpienia (FUD) i pesymistycznych komentarzy w mediach społecznościowych często poprzedzały odbicia rynku. Platforma analityczna podzieliła się:

„Spadając w czwartek do 60 001 USD, największe pod względem kapitalizacji aktywo kryptowalutowe odbiło się aż o +19% w niecałe 24 godziny po FUD. Gdy negatywność jest wysoka, zwykle oznacza to, że ceny szybko spadają. I kiedy pojawiają się przewidywania zagłady dla kryptowalut, to zwykle najlepszy moment, aby oficjalnie kupić dołek.”

Kolejny sygnał to śledzenie wzmiankowań takich fraz jak „kup”, „kupuję”, czy „kupiłem” w połączeniu ze słowem „dołek”. Takich wzmianek przybywa podczas wyprzedaży, lecz Santiment ostrzega, że sam ten wskaźnik jest zawodny. Niemniej jednak, bessa może już trwać, a rynek może odbić się zanim detaliczni inwestorzy całkowicie się poddadzą.

Jednak bardziej wymownym sygnałem według platformy jest zmiana języka z „dołka” na bardziej ekstremalne określenia jak „krach”. Gdy katastroficzny język zaczyna dominować w dyskusji, sugeruje to kapitulację napędzaną strachem.

Santiment podkreśla też wartość monitorowania trendujących niedźwiedzich słów kluczowych. Obejmuje to np. „sprzedaż”, „spadki” czy narracje sugerujące, że aktywo „zmierza do zera”. Takie frazy pojawiają się, gdy podczas bessy tracona jest wiara detalicznych inwestorów.

Ostatni sygnał pochodzi z danych on-chain, konkretnie z 30-dniowego wskaźnika wartości rynkowej do zrealizowanej (MVRV). Ten wskaźnik mierzy, czy ostatnio aktywne portfele są przeciętnie na plusie czy na minusie.

Gdy wskaźnik MVRV wchodzi w „mocno niedowartościowaną” strefę, oznacza to, że najnowsi kupujący są pod wodą. W związku z tym, taki stan może zapowiadać odbicie rynku. Santiment dodał:

„Jak pokazują grafiki ‘stref’, zwykle należy unikać dużych inwestycji w aktywo, gdy znajduje się ono powyżej ‘mocno przewartościowanej strefy’. Z drugiej strony, warto rozważyć zakup, gdy aktywo jest poniżej ‘mocno niedowartościowanej strefy’.”

Tymczasem w analizie podkreślono, że definicja „dołka” zależy od kontekstu rynkowego oraz horyzontu czasowego tradera. Krótkoterminowy ruch o ok. 1,7% może być okazją dla inwestorów grających na huśtawkach godzinowych.

Platforma zauważa jednak, że większość uczestników rynku reaguje w skali tygodnia. Taka perspektywa lepiej oddaje rzeczywiste możliwości przeciętnego tradera podczas bessy.

Zamiast polegać na intuicji czy „anekdotycznych rzeczach”, firma uważa, że obiektywne dane dają jaśniejszy wgląd, kiedy wyprzedaże napędzane strachem mogą się kończyć.

Decyzja o zakupie to rzecz indywidualna

Warto zauważyć, że decyzje o zakupie zawsze zależą od indywidualnych preferencji i horyzontów czasowych inwestorów. Sygnały Santiment mogą pomóc zidentyfikować okresy wzmożonego strachu i szansy, ale nie gwarantują, że po nich nastąpi odbicie rynku.

Obecnie wielu analityków sugeruje, że szersza bessa może jeszcze potrwać. To oznacza, że ceny mogą pozostać pod presją jeszcze przez dłuższy czas.

W związku z tym decyzje o zakupie lub przetrzymywaniu powinien wyznaczać poziom akceptowanego ryzyka, strategia i koszt alternatywny każdego inwestora.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.