Rynek kryptowalut jest charakterystyczny ze względu na swoją wysoką zmienność, co stwarza zarówno ryzyko, jak i możliwości dla traderów oraz inwestorów. Strategie na spadki cen mogą przyjąć różne formy, w tym hedging, akumulację, sprzedaż, użycie instrumentów pochodnych oraz strategię HODL.
BeInCrypto prezentuje TOP 5 strategie na spadki cen kryptowalut. Każda z tych nich może być skuteczna w zależności od indywidualnych celów inwestycyjnych oraz poziomu tolerancji na ryzyko.
Hedging (Zabezpieczenie)
Traderzy mogą używać kontraktów futures na Bitcoin oferowanych przez platformy takie jak CME Group, aby zabezpieczyć swoje portfele przed spadkiem cen.
Na przykład, jeśli trader posiada duże ilości Bitcoina i obawia się spadku, może wykorzystać kontrakt futures do sprzedaży (zajęcia krótkiej pozycji). Oznacza to zobowiązanie do sprzedaży Bitcoina po obecnej cenie w przyszłości, niezależnie od tego, jak niskie mogą być ceny w momencie rozliczenia.
Jeśli cena BTC spadnie, strata wynikająca z posiadania fizycznych Bitcoinów zostanie zrównoważona przez zyski z pozycji krótkiej na futures. Jeżeli cena BTC wzrośnie, zyski z posiadania Bitcoinów będą równoważone przez straty z pozycji krótkiej na futures.
Dlatego hedging przy użyciu kontraktów futures na Bitcoinie jedną z najpopularniejszych strategii na spadki. Pozwala inwestorom na ograniczenie potencjalnych strat wynikających ze spadków cen. Jednak również ogranicza potencjalne zyski, co jest typowe dla każdej strategii hedgingowej.
TOP 5 strategie na spadki: Akumulacja
W odpowiedzi na spadki, niektórzy inwestorzy mogą zdecydować się na zakup większej ilości kryptowalut, traktując spadek jako okazję do zakupu po niższej cenie. Na przykład, podczas wczorajszego spadku ceny Ethereum do poziomu 3100 USD, wielu inwestorów skorzystało z okazji do zakupu, wierząc w przyszły wzrost wartości.
Generalnie ta jedna z TOP 5 strategie na spadki polega na stopniowym zwiększaniu ekspozycji na aktywo w przypadku spadków jego ceny. Ma to na celu obniżenie średniego kosztu zakupu, polowanie na „buy the dip” i zwiększenie potencjalnych zysków, gdy cena ponownie wzrośnie.
Można ją stosować łącznie z metodą DCA, czyli uśredniania ceny zakupu. Polega ona na kupowaniu danego aktywa w tej samej kwocie w regularnych odstępach czasu. Jednak w przypadku nagłych spadków inwestor może zdecydować się na dodatkowy zakup, aby zwiększyć potencjał akumulacji swojego aktywa.
Strategia akumulacji jest szczególnie skuteczna dla inwestorów z długoterminową perspektywą. Przyjmując, że rynek Ethereum będzie rósł w czasie, regularne inwestycje pozwalają na budowanie znaczącej pozycji w ETH. Potencjalnie prowadzi to do dużych zysków w przyszłości.
Sprzedaż
Strategia sprzedaży może zostać zilustrowana na przykładzie tradera Shiba Inu, który, po okresie gwałtownego wzrostu memecoina obserwuje negatywne sygnały rynkowe. Wtedy decyduje się on na szybką sprzedaż swoich SHIB, by ograniczyć straty. Działanie takie wymaga błyskawicznej reakcji i umiejętności odczytywania sygnałów rynkowych.
Ta strategia jest szczególnie przydatna na rynkach o wysokiej zmienności, takich jak SHIB, gdzie ceny mogą gwałtownie się zmieniać. Trader musi korzystać z narzędzi analitycznych i alertów cenowych dostępnych na większości giełd kryptowalut. W ten sposób może śledzić realne zmiany cen SHIB.
Ponadto ważna jest umiejętność automatycznej realizacji sprzedaż w określonych punktach. Dlatego trader często ustawia zlecenia typu limit (sprzedaż po określonej cenie) i stop-loss (wyjście z pozycji i ograniczenie strat, jeżeli rynek pójdzie w drugim kierunku).
Warto dodać, że kluczowym aspektem skutecznej strategii sprzedaży jest unikanie emocjonalnych decyzji. Mogą one prowadzić do przedwczesnej sprzedaży lub trzymania pozycji zbyt długo.
Użycie instrumentów pochodnych
Traderzy mogą również wykorzystać opcje put na kryptowaluty, aby skorzystać z możliwości zarabiania na spadkach cen. Na przykład, kupno opcji put na Bitcoin pozwala zabezpieczyć się na wypadek spadku ceny tej kryptowaluty poniżej określonej ceny wykonania opcji.
Co więcej, kombinacja kupna opcji put i call to inna znana strategia na spadki, zwana “straddle”. Pozwala ona inwestorowi na zabezpieczenie się przed dużymi wahaniami wartości ceny w obie strony. Inwestor jest chroniony przed dużym spadkiem wartości, dzięki opcji put, oraz może korzystać z ewentualnych wzrostów, dzięki opcji call.
Jednak strategia ta wiąże się z kosztami wstępnych premii płatnych za zakup opcji. Co więcej, opcje mogą wygasnąć bezwartościowo, jeśli cena Bitcoin nie osiągnie żadnego z poziomów cen wykonania. To prowadzi do straty zainwestowanych premii.
Strategia HODL
HODL pochodzi od błędnego napisania słowa “hold” (trzymać). Ta jedna z TOP 5 strategie na spadki polega na długoterminowym trzymaniu aktywów bez względu na wahania rynkowe.
Termin HODL zyskał popularność w społeczności kryptowalut jako filozofia ignorowania krótkoterminowych spadków i koncentracji na długoterminowej wartości. Przykładem jest inwestor, który kupił Bitcoina w początkowych latach jego istnienia. Mimo wielu cykli wzrostów i spadków, utrzymał swoje inwestycje, co ostatecznie przyniosło znaczące zyski.
Mimo dużej zmienności rynku kryptowalut, inwestor HODL nie sprzedaje swoich BTC, trzymając je niezależnie od krótkoterminowych trendów rynkowych. W kolejnych cyklach, Bitcoin kontynuuje wahania swojej ceny, osiąga nowe rekordy i spada w odpowiedzi na różne wydarzenia rynkowe i globalne.
Jednak inwestor pozostaje niewzruszony, zachowuje swoje BTC i koncentruje się na przekonaniu o ich długoterminowym wzroście wartości. Dlatego ta strategia na spadki wymaga cierpliwości, długoterminowej wizji i silnej odporności emocjonalnej na rynkową zmienność.
Strategie na spadki: Wnioski
Reakcje na spadki na rynku kryptowalut są zróżnicowane i powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz profilu ryzyka każdego inwestora. Strategie na spadki na rynku kryptowalut takie jak hedging, akumulacja, sprzedaż, użycie instrumentów pochodnych i HODL oferują różne podejścia.
Wszystkie one mogą pomóc zarówno w minimalizacji strat, jak i w maksymalizacji potencjalnych zysków. Ważne jest, aby inwestorzy mieli jasno określone cele, odpowiednią wiedzę i umiejętności. Ponadto muszą skutecznie zarządzać swoimi emocjami w trakcie inwestowania na tym niezwykle dynamicznym rynku.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
