Jeden z najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej, RSI wybił się zdecydowanie z ponad 6-miesięcznej linii trendu spadkowego. Przegląd analogicznych przypadków z poprzednich 3 lat pozwala oszacować potencjał dla wzrostu ceny Bitcoina (BTC) w najbliższych miesiącach.
Poniższy artykuł wyjaśnia, czym jest RSI i jak istotne było wybicie, które nastąpiło w ubiegłym tygodniu. Następnie analizuje poprzednie sytuacje, w których wskaźnik wybił się z długoterminowego trendu i ukazuje, że każdorazowo doprowadziło to do istotnego wzrostu ceny Bitcoina. Następnie, przez uśrednienie historycznych rezultatów i ekstrapolację wyników na bieżącą wycenę BTC, otrzymujemy hipotetyczny cel dla wzrostu Bitcoina na poziomie 85 487 USD.
Czym jest RSI?
Relative Strength Index (RSI) jest jednym z najbardziej popularnych oscylatorów momentum w analizie technicznej. Mierzy on wielkość zmian ceny w odniesieniu do wcześniejszych zysków lub strat. Jego wizualnym odpowiednikiem jest wykres liniowy, który porusza się w zakresie 0-100.
Standardowa interpretacja RSI polega na oszacowaniu poziom wykupienia (powyżej 70) lub wyprzedania (poniżej 30) danego aktywa. W pierwszym przypadku otrzymujemy niedźwiedzi sygnał, w drugim byczy. Twórcą wskaźnika jest J. Welles Wilder Jr., który wyjaśnił jego zastosowanie w książce z 1978 roku.
Zwykle wyliczenie RSI odbywa się na podstawie 14 poprzedzających okresów (np. 14 tygodni, 14 dni lub 14 okresów 2-godzinnych). W całym poniższym artykule odwołujemy się do RSI na dziennym interwale.
RSI wybija się z 6-miesięcznej linii trendu
Kilka dni temu wskaźnik RSI dla Bitcoina przebił długoterminową linię trendu spadkowego, poniżej której znajdował się od 8 stycznia 2021 roku. Wartość indykatora wyniosła wówczas 89 i był to najwyższy odczyt od ponad 3 lat, gdy indykator odnotował poziom 94 u szczytu poprzedniego rynku byka w grudniu 2017 roku.
Na wykresie RSI dostrzegamy opadającą linię trendu (niebieska), która obowiązywała w trakcie ustanawiania nowego rekordu wszech czasów (ATH) na 64 895 USD w dniu 14 kwietnia. Linia obowiązywała dalej również w trakcie majowych spadków i następującej po niej konsolidacji w zakresie 28 600 – 41 300 USD.
Łącznie linia trendu spadkowego została przetestowana 8 razy w ponad 6-miesięcznym okresie (194 dni). Jednak od dnia 21 lipca obserwujemy zdecydowane wybicie (zielona strzałka).
Dziś wskaźnik odnotowuje wartość 66 i znajduje się najwyżej od 16 kwietnia, tuż po tym, jak Bitcoin ustanowił ATH. Wykres ceny Bitcoina podąża za byczym sygnałem z RSI, gdyż właśnie odzyskał obszar wsparcia na 38 000 USD.
Historyczne wybicia RSI a cena BTC
Aby zrozumieć, jakie długoterminowe znaczenie może mieć trwające wybicie na RSI, warto przyjrzeć się podobnym sytuacjom z historycznych akcji cenowych BTC. Przyjrzymy się kilku przykładom wybić po kilkumiesięcznych trendach spadkowych na wskaźniku RSI i skorelowanym z nimi wzrostami na Bitcoinie w okresie ostatnich 3 lat.
Ostatnim razem RSI znajdował się w wyraźnym trendzie spadkowym od 1 sierpnia do 23 września 2020 roku. Wskaźnik wybił się z linii trendu (niebieska), po czym dokonał byczego re-testu (zielone koło) i wzrósł do wspomnianego wyżej poziomu 89 w dniu 8 stycznia 2021 roku.
W tym czasie cena Bitcoina wzrosła o 317%, z poziomu 10 138 USD do szczytu na 42 000 USD. W międzyczasie BTC przebił historyczne ATH z 2017 roku na 20 000 USD.
Sięgając wstecz do okresu końca ubiegłego rynku byka odnajdujemy jeszcze 4 przypadki wybicia RSI powyżej długoterminowej linii trendu spadkowego:
- 8 lutego 2019 roku, gdy RSI wybił się z 14-miesięcznych spadków (426 dni). Wybicie przyniosło wzrost ceny BTC o 320%, z poziomu 3337 USD do szczytu na 13 880 USD w dniu 26 czerwca 2019.
- 3 stycznia 2020 roku, gdy RSI znajdował się w trendzie spadkowym przez ponad 6 miesięcy (193 dni), od wspomnianego wyżej szczytu. Bitcoin wzrósł po tym wybiciu o 53%, z 6853 USD do szczytu na 10 495 USD, po którym nastąpił koronawirusowy krach.
- 19 marca 2020 roku, po dołku wskaźnika RSI na 15 kilka dni wcześniej. BTC wzrósł następnie o 103% w zaledwie 74 dni, z poziomu 5266 USD do 10 429 USD w dniu 1 czerwca 2020 roku.
- 20 lipca 2020 roku, gdy RSI wybił się po 2,5-miesięcznym trendzie spadkowym (75 dni). Wybicie doprowadziło do wzrostu ceny BTC o 37%, z 9128 USD do szczytu na 12 473 USD w dniu 17 sierpnia 2020 roku.
Podsumowanie: 166% zysku dla BTC
Podsumowując, można pokusić się o uśrednienie wysokości wzrostów ceny Bitcoina, które następowały zawsze po wybiciu wskaźnika RSI z długoterminowego trendu spadkowego. Średnia ze wszystkich 5 omówionych powyżej wzrostów (320%, 53%, 103%, 37% i 317%) wynosi 166%.
Za pomocą prostej ekstrapolacji tej średniej na cenę Bitcoina w chwili bieżącego wybicia RSI z trendu spadkowego możemy oszacować hipotetyczny cel ruchu wzrostowego. Zamknięcie dziennej świecy w dniu 21 lipca 2021 roku nastąpiło na poziomie 32 138 USD. Zwiększając tę wartość o 166% otrzymujemy cel BTC na 85 487 USD.
Nie jest to rzecz jasna żaden cel techniczny, a jedynie kalkulacja uśrednionych wzrostów ceny Bitcoina, po tym, jak jego Relative Strenght Index wybił się z długoterminowego trendu spadkowego.
Aby zapoznać się z poprzednią analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
eToro
eToro
eToro
eToro
YouHodler
Wirex
dYdX
NEXO
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
