Podejmowanie decyzji o wejściu lub wyjściu z transakcji na rynku kryptowalut to często najtrudniejsza decyzja dla użytkownika. Automatyczne boty mogą podjąć obie decyzje, ale wielu traderów chce mieć ostateczne zdanie o tym, jak wydają swoje pieniądze.
Arcanum Wave oddaje decyzje z powrotem traderowi. Co cztery godziny algorytm wykrywa okazje, ocenia ich siłę i przygotowuje siatkę. Użytkownik decyduje, czy wejść, jakie ryzyko podjąć i kiedy wyjść.
Ta kontrola zwiększa zarówno atrakcyjność, jak i ryzyko.
Arcanum Foundation to deweloper z Dubaju tworzący narzędzia do tradingu kryptowalut, głównie wokół Bybit. Ich pierwszy produkt, Pulse, zaczął budować publiczną historię jako automatyczny bot na rynku futures w 2024 roku.
Obecnie firma oferuje także Arcanum Broker, algorytmy Wave i Pulse, edukację tradingową oraz usługi Web3 development.
Najważniejsze wnioski
| Zalety | Wady | Najlepsze dla |
| Sygnaly co 4 godziny zmniejszają ręczne przeglądanie rynku | Trader decyduje o każdym wejściu samodzielnie | Aktywny trader przegląda uporządkowane okazje kilka razy dziennie |
| Możliwość kontroli dźwigni, siatki i wielkości pozycji | Słabe zarządzanie ryzykiem może pogłębić obsunięcie | Trader dopasowuje siatkę do limitu swojego ryzyka |
| Stawki Bybit VIP 3–VIP 4 | Koszty: finansowanie, poślizgi cenowe, częste transakcje siatkowe | Trader, którego konto nie kwalifikowałoby się normalnie do stawek VIP |
| Handel tylko w ramach infrastruktury Bybit | Środki podlegają ryzyku kontrahenta Bybit | Użytkownik Bybit korzysta z Wave przez konto brokera |
| Więcej okazji tradingowych niż Pulse | Brak jednej uniwersalnej historii wyników Wave | Doświadczony trader szuka większych szans zysków aktywnie tradując |
| Wsparcie algorytmiczne bez pełnej automatyzacji | Potrzeba więcej czasu i dyscypliny niż przy automatach | Trader chce uporządkowanych sygnałów i pełnej kontroli |
Wave Zamienia Sygnały Transakcyjne na Decyzje
Arcanum Wave to system wspomagający trading futures na kryptowalutach. Nie jest to automatyczny bot.
- System korzysta z interwałów 4-godzinnych, generując maksymalnie sześć sesji handlowych dziennie.
- Przyznaje ocenę siły (od 1 do 100) dla obsługiwanych aktywów, następnie proponuje konfigurowalną siatkę.
- Trader może ustawić dźwignię i wybrać margin izolowany, widząc dane o likwidacji oraz wskaźniki Arcanum: ryzyko zakupu i strachu.
Ten projekt ogranicza nakład pracy przy wyszukiwaniu tradów. Użytkownik decyduje o wykonaniu zlecenia, wielkości pozycji i ryzyku.
Dla aktywnego tradera taki podział ma sens. Zamiast przeglądać dziesiątki wykresów, użytkownik dostaje krótszą listę uporządkowanych okazji. Interwał czterogodzinny pozwala uniknąć handlu na minutę jak przy scalpingu.
Sytuacja staje się wymagająca, gdy otwieramy kilka siatek i pozycji na dźwigni. Margin izolowany ogranicza możliwe straty na danej pozycji tylko do przypisanego depozytu. Nie sięga po resztę środków z salda.
W efekcie strata na pozycji prowadzi do szybszej likwidacji niż w przypadku marginu krzyżowego, gdzie saldo konta pochłania część strat. Każda otwarta siatka rezerwuje swoją część marginu, więc wolne środki na nowe pozycje maleją. Dokumentacja Bybit dotycząca marginu opisuje to ryzyko jasno.
Arcanum publikuje co tydzień statystyki ekosystemu na Telegramowym kanale. Dane Wave pokazują liczbę zamkniętych pozycji: 46 między 10 a 16 sierpnia oraz 56 od 17 do 23 sierpnia, z wynikiem skuteczności blisko 99% w lipcu.
W poście z 17–23 sierpnia podano też ok. 1% zysku netto w stosunku do wielkości konta w siedem dni. Jednak wynik ten odnosi się do ponad 150 pozycji zamkniętych przez użytkowników aktywnie podążających za sygnałami, a nie do 56 pozycji przypisanych samemu Wave.
Uwaga: Podana liczba nie zawiera kapitału początkowego, zrealizowanego zwrotu, kosztów finansowania, obsunięcia na otwartych pozycjach ani rozkładu strat.
Profil Wave w serwisie Trader Make Money korzysta z danych giełdowych. W chwili recenzji prezentował 1446 zamkniętych pozycji. Widoczne transakcje były typu long, z zyskiem od 1,43% do 2,41%.
Wyjaśnia to, jak suma procentów może sięgać tysięcy, choć zysk z pojedynczego trade’u jest niewielki. Profil ukrywa zysk w USD i pokazuje tylko zamknięte pozycje, więc obsunięcie na bieżąco pozostaje niewidoczne. Jedna pozycja CHZ była otwarta 92 dni i zamknęła się na 1,87%.
To główne wyzwanie przy ocenie Wave. Ponieważ końcową decyzję podejmuje trader, nie ma jednego „zwrotu Wave”. Dwie osoby mogą otrzymać ten sam sygnał, a osiągnąć całkiem odmienne wyniki dzięki ustawieniu dźwigni, czasu wejścia, wielkości siatki i sposobu realizacji wyjścia.
Arcanum poinformowało BeInCrypto, że ocena siły 1–100 oparta jest na 14 parametrach, np. zachowaniu rynku i wolumenie świecy, a inne szczegóły stanowią tajemnicę handlową. Arcanum nie wyjaśnia publicznie, jak sygnały o różnych poziomach wypadały historycznie. Przy takim braku historii wysoki wynik może wydawać się pewniejszy, niż jest w rzeczywistości.
Arcanum Broker: Handel Cały Czas w Ekosystemie Bybit
Wave działa w nowym ekosystemie Arcanum Broker, który korzysta z infrastruktury giełdy Bybit.
Proces rejestracji jest prosty. Użytkownicy logują się przez Bybit OAuth, zamiast zakładać osobne konto na giełdzie. Środki pozostają na Bybit, a Arcanum dostarcza sygnały, terminal oraz warstwę brokera.
To oznacza, że Arcanum nie przechowuje bezpośrednio środków do handlu, choć użytkownicy nadal ponoszą ryzyko kontrahenta scentralizowanej giełdy Bybit.
Największą korzyścią brokera jest struktura opłat. Arcanum powiedział BeInCrypto, że użytkownicy handlują według stawek Bybit VIP 3–VIP 4. Na kontraktach perpetual, VIP 3 pobiera 0,0350% od zleceń typu taker i 0,0140% od zleceń typu maker, w porównaniu do 0,0550% i 0,0200% według standardowego, nie-VIP-owskiego cennika Bybit.
Użytkownicy Arcanum zapłacą więc mniej po obu stronach arkusza zleceń niż posiadacze kont detalicznych, handlujący bezpośrednio. Bybit publikuje pełne stawki w swojej oficjalnej tabeli opłat i zaznacza, że rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od regionu.
Uzyskanie VIP 3 bezpośrednio wymaga 500 000 USD w aktywach lub 50 mln USD wolumenu na instrumentach pochodnych w ciągu 30 dni. Właśnie ten dostęp stanowi tu największą oszczędność, a nie sama stawka.
Otworzenie i zamknięcie pozycji jako taker kosztuje 0,07% wartości pozycji przed opłatami za finansowanie i poślizgiem cenowym. Jeden cykl otwarcia i zamknięcia pozycji na 100 000 USD kosztuje więc 70 USD. Jeśli oba zlecenia zostaną zaksięgowane jako maker, koszt spada do 28 USD — to jednak najlepszy, a nie typowy scenariusz. Koszty rosną, gdy siatka generuje wiele egzekucji.
Dostępność to kolejna sprawa. Arcanum powiedział BeInCrypto, że ograniczenia na handel perpetualami w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej wynikają z zasad Bybit, a nie Wave.
Potencjalni użytkownicy powinni potwierdzić aktualną dostępność przed podłączeniem konta.
Jak Wave wypada na tle Pulse
Arcanum rozpoczął od Pulse, czyli w pełni zautomatyzowanego systemu, który handluje futures perpetual Bybit na podstawie dziennych sygnałów. Pulse rozkłada pozycje na szeroką grupę aktywów i zarządza wejściami bez konieczności zatwierdzania każdego zlecenia przez użytkownika.
To tworzy wyraźną różnicę między tymi dwoma produktami.
| Arcanum Wave | Arcanum Pulse | |
| Styl handlu | Ręczne wejścia, wyjścia ręczne lub trailing stop | Całkowicie zautomatyzowany |
| Interwał sygnału | Świece czterogodzinne | Świece dzienne |
| Czas wymagany | Kilka kontroli dziennie | Okresowy monitoring |
| Kontrola użytkownika | Wejście, dźwignia, siatka, wyjścia | Głównie konfiguracja |
| Wyniki | Zależy od każdego tradera | Wspólna historia strategii |
| Koszt produktu | 30% opłaty od zyskownych zamkniętych transakcji | 30% opłaty od zyskownych zamkniętych transakcji |
| Główne ryzyko | Dekyzje użytkownika i dźwignia | Długie obsunięcia i kapitał zablokowany w otwartych pozycjach |
| Najlepsze dla | Aktywnych, doświadczonych traderów | Użytkowników szukających pasywnego wykonania |
Pulse działa już znacznie dłużej. Jego publiczny profil Trader Make Money zawiera dane giełdowe i informację, że historia transakcji nie podlega edycji. W trakcie tej recenzji widoczne statystyki pokazywały współczynnik zysku 7,66, średni czas trwania transakcji dwa dni i całkowicie nastawioną na long strategię.
Te liczby wymagają jednak kontekstu. Na profilu ukryty jest zysk w USD, a widoczne są tylko zamknięte pozycje. Jedna widoczna pozycja IOTX pozostawała otwarta przez 192 dni przed zamknięciem.
Arcanum deklaruje skuteczność 97% w ponad 11250 zamkniętych transakcjach oraz 20500% łącznego zwrotu z handlu. Nie należy odczytywać tych danych jako 20500% zysku na jednym koncie.
Zsumowanie procentowych wyników tysięcy transakcji nie pokazuje faktycznego wyniku całego portfela.
Pulse ma jednak przewagę, której brakuje obecnie Wave: jedną strategię, którą można monitorować w czasie. Wyniki Wave pozostają rozproszone na indywidualnych traderów.
Werdykt: Wave dla traderów chcących pracować samodzielnie
Wave daje aktywnym traderom praktyczną równowagę między samodzielnym poszukiwaniem każdej transakcji a całkowitym przekazaniem konta botowi. Jego czterogodzinne sygnały, gotowe siatki i integracja z Bybit mogą zmniejszyć czas poszukiwań i problemy z realizacją transakcji.
Produkt najlepiej pasuje do traderów gotowych monitorować rynek kilka razy dziennie, prowadzić własny dziennik wyników i konsekwentnie kontrolować dźwignię. To dodatkowe zaangażowanie może przynieść więcej okazji i potencjalnie większy zysk niż Pulse. Może również prowadzić do większych strat, gdy zabraknie dyscypliny.
Pulse to nadal bardziej logiczna opcja dla osób szukających automatyzacji, akceptujących strategię tylko long, opłatę od wyników oraz potencjał długotrwałego trwania pozycji pod kreską.
Arcanum musi jeszcze opublikować jaśniejszą metodologię sygnałów Wave, zanonimizowane wyniki netto użytkowników oraz dane o obsunięciach obejmujące otwarte pozycje.
Wave to wiarygodne rozszerzenie aktywnego handlu w ekosystemie Arcanum. Jego wartość polega na organizowaniu decyzji, nie na ich podejmowaniu. Trader sam odpowiada, czy jego decyzje dają przewagę rynkową.
