Pięć byczych wskaźników Bitcoin, których nie używasz

Pomimo iż przedstawione poniżej wskaźniki dla doświadczonych traderów nie są niczym odkrywczym, to w podstawowej analizie jednak często o nich zapominamy. A jedyna przewaga nad rynkiem, którą możemy uzyskać, polega na dostrzeganiu pełniejszego obrazu akcji cenowej i kryjącej się za nią dynamiki niż widzi większość inwestorów.

Akcja cenowa Bitcoin

Z powodu gwałtownych spadków w dniach 2-3 października cena Bitcoina utraciła ponad 15% swojej wartości. Dalej nastąpiła trwająca 35 dni konsolidacja w zakresie 10 000 – 11 100 USD. Doprowadziła ona do utworzenia symetrycznego trójkąta z wierzchołkiem w okolicach 12 października. Jednak Bitcoin, który nie lubi wypełniać swoich wzorców w 100%, wykonał wybicie w dniu 8 października, z ostatecznym celem w obszarze 12 600 USD. Warto jednak dodać, że wybicie to nie zostało potwierdzone wyraźnym wzrostem w wolumenie, który wciąż podąża za opadającą linią trendu zainicjowaną spadkami z początku września.

Czy możemy zatem spodziewać się pewnego marszu Bitcoina do optymistycznego celu powyżej 12 500 USD? Podpowiedzi dostarczają nam niektóre wskaźniki analizy technicznej i on-chain, które być może nie są tak często stosowane, jak RSI, MACD lub oscylator stochastyczny.

Vortex

Pierwszym wskaźnikiem, który pokazuje dynamikę kryjącą się za bieżącą akcją cenową jest Vortex (VI). Wskaźnik ten składa się z 2 linii, które pokazują zarówno pozytywny (VI +), jak i negatywny (VI -) ruch trendu. Został zainspirowany pewnymi ruchami wody badanymi przez hydrodynamikę i został opracowany przez Etienne Botes i Douglasa Siepmana. Wskaźnik Vortex ma stosunkowo proste zastosowanie: jest używany przez traderów do identyfikacji początku trendu. Linia VI + przecinająca linię VI – może być postrzegana jako byczy sygnał. Linia VI – przecinająca linię VI + może być postrzegana jako niedźwiedzi sygnał. To są kluczowe punkty zmiany trendu. W bieżącej akcji cenowej na dziennym interwale widzimy, że w dniu 5 października Vortex odnotował byczy krzyż, który o 3 dni poprzedził niedawne wybicie z symetrycznego trójkąta z dnia 8 paździenika.

Dodatkowo, obserwujemy rosnącą dynamikę niebieskiej linii trendu wzrostowego VI +, przy opadającej linii czerwonej VI -. Jeżeli trend tych dwóch linii zostanie utrzymany, to możemy spodziewać się dalszych wzrostów BTC. W odwrotnej sytuacji przyrost ceny może wyhamować i doprowadzić do krótkoterminowej korekty.

Aligator

Drugim interesującym wskaźnikiem jest Aligator Williamsa (Williams Alligator). Został on opracowany przez Billa Williamsa i łączy średnie ruchome z geometrią fraktalną. Wskaźnik pomaga traderom określić, czy rynek wykazuje trend. Składa się z 3 linii: niebieskiej linii (inaczej szczęka aligatora), czerwonej linii (inaczej zęby aligatora) i zielonej linii (inaczej wargi aligatora). Każdy ma inny okres ważności i przesunięcia, które można modyfikować. Aligator jest łatwy w użyciu i pomaga znaleźć obiecujące konfiguracje do handlowania, oparte na tym, jak blisko lub daleko od siebie znajdują się linie, przypominające aligatora otwierającego i zamykającego paszczę. Aktualnie obserwujemy, że paszcza aligatora zaczyna się otwierać, co jest byczym sygnałem dla dalszej ceny Bitcoin. Z uwagi na to, że jest to opóźniony wskaźnik (lagging indicator), widzimy, że otwarcie paszczy nastąpiło kilka dni po wybiciu z symetrycznego trójkąta. Jak dotąd trzy linie aligatora oddalają się od siebie, co wskazuje na kontynuację trendu wzrostowego.

Oscylator Chaikin

Wreszcie ostatnim z wybranych przez nas technicznych indykatorów jest oscylator Chaikin. Właściwe jest on wskaźnikiem dla wskaźnika. Pobiera on dane z tzw. akumulacji/dystrybucji (ADL) i wykorzystuje dla swojej linii dwie ekspotencjalne średnie kroczące (EMA) o różnej długości. Wartość oscylatora Chaikin jest następnie wyprowadzana przez odjęcie długoterminowej EMA z ADL od krótkoterminowej EMA z ADL. Ostatecznie służy on do pomiaru pędu ADL poprzez wykreślenie linii, która waha się między wartościami dodatnimi i ujemnymi. Świadomość zmian pędu może pomóc traderowi lub analitykowi technicznemu przewidzieć zmiany trendu, ponieważ zmiany pędu często poprzedzają zmiany trendu. W telegraficznym skrócie:

• Kiedy wartość oscylatora Chaikin jest powyżej 0, to pęd ADL, a tym samym presja kupna, jest wyższa.
• Kiedy wartość oscylatora Chaikin jest poniżej 0, to pęd ADL, a tym samym presja sprzedaży, jest wyższa.

Od dnia 7 października wartość tego oscylatora wkroczyła i utrzymuje się na dodatnim terytorium. Wybicie z symetrycznego trójkąta doprowadziło do jego dynamicznego wzrostu, względem którego dziś obserwujemy wypłaszczenie, które może sugerować krótkoterminową korektę.

Niemniej jednak linia trendu oscylatora Chaikin, potwierdzona czterokrotnym dotknięciem, sugeruje, że nawet po niewielkim jego „ostygnięciu” możemy spodziewać się utrzymania dodatniej wartości i ponownego odbicia w górę. Cena Bitcoina powinna podążyć za tym trendem.

Google Trends

Narzędzie Google Trends jest bardzo prostym, a zarazem skutecznym sposobem na rozpoznanie bieżącego sentymentu inwestorów detalicznych. Jeżeli obserwujemy wzrost wyszukiwania frazy „Bitcoin”, to jest to sygnał dla dynamicznego napływu świeżych inwestorów i powiększania się spekulacyjnej bańki. Z kolei gdy obserwujemy spadek lub stagnację, to oznacza to, iż „ulica” nie interesuje się Bitcoinem, a jego cena generowana jest głównie przez wewnętrzną dynamikę zmian. Zestawiając teraz 5-letni wykres Google Trends z 5-letnim wykresem ceny BTC, odkrywamy, że bieżąca korelacja tych dwóch krzywych jest wyjątkowa. Historycznie widzimy, że jak dotąd absolutnym szczytem zainteresowania kryptowalutą alfa był okres przełomu grudnia 2017 i stycznia 2018 roku, czyli moment bitcoinowego ATH (all-time high) – obszaru 20 000 USD. Wówczas wskaźnik zainteresowania na Google Trends osiągnął maksymalne 100 punktów. Z kolei przy ostatnim lokalnym szczycie z czerwca 2019 roku, gdy cena osiągnęła okolice 14 000 USD, Google Trends też pikowało, ale już tylko do poziomu 26 punktów. Aktualna sytuacja jest radykalnie inna. Na poniższych wykresach zaznaczone bowiem zostały okresy, w których zainteresowanie frazą „Bitcoin” było rekordowo niskie i sięgało okolic 7-8 punktów (na pomarańczowo). Co ciekawe, również dla poprzedniego tygodnia 4-10 października 2020 roku Google Trends pokazuje wartość 8. Gdyby przełożyć historyczną akcję cenową na bieżącą wartość BTC, to należałoby się spodziewać, że znajdujemy się w dołku lub jesteśmy w konsolidacji na niskim pułapie cenowym. Okazuje się jednak, że pomimo tak niewielkiego zainteresowania frazą „Bitcoin”, cena tej kryptowaluty już od przeszło 75 dni (rekord) ustabilizowała się na poziomie ponad 10 000 USD, a aktualnie jest notowana powyżej 11 000 USD i rośnie.

Wniosek jest taki, że jeżeli siłą swojej wewnętrznej dynamiki Bitcoin jest w stanie utrzymać stabilną cenę powyżej 10 000 USD, to potencjał wzrostu w momencie zainteresowania i wejścia w rynek „ulicy” jest bardzo wysoki.

Holders Making Money at Current Price

Ostatni na naszej liście jest interesujący wskaźnik on-chain o nazwie Holders Making Money at Current Price. Jest on ogólnie dostępny dla każdej kryptowaluty na Coinmarketcap.com. Wskaźnik ten dla Bitcoina jest wyjątkowo optymistyczny (pomarańczowa ramka), gdyż w momencie pisania tekstu, aż 88% hodlerów BTC jest w proficie. Na zero (break even) jest dziś 4%, a jedynie 8% inwestorów odnotowuje aktualnie straty.

Patrząc na te rewelacyjne dane można zapytać: Skąd bierze się presja sprzedażowa? Jeżeli większość hodlerów jest aktualnie na zielono, to dlaczego ktoś chciałby aktualnie sprzedawać. Wśród inwestorów detalicznych chęć sprzedaży związana jest ze strachem i „słabymi rękami” generowanymi przez notowanie coraz większych strat. Jeżeli zatem przytłaczająca większość hodlerów jest aktualnie w proficie lub na zero, to nie należy się spodziewać nadchodzącej wyprzedaży. Przynajmniej od strony inwestorów długoterminowych.

Konkluzja

Analiza pędu kryjącego się za bieżącą akcją cenową dostarcza byczych prognoz dla Bitcoina. Okazuje się, że mniej popularne lub używane wskaźniki stanowią dodatkowe potwierdzenie dla aktualnego trendu i mogą dawać nam przewagę na rynku krypto. Pomimo, iż krótkoterminowa akcja cenowa może doprowadzić do niewielkiej korekty, to Bitcoin wydaje się zmierzać do nowego, lokalnego szczytu w okolicach 12 500 USD. Przebicie tego oporu otworzy drogę do dalszych wzrostów i ostatecznego potwierdzenia rynku byka w bieżącym cyklu. Aby zapoznać się z poprzednią analizą Bitcoina przez BeInCrypto, kliknij tutaj! Zastrzeżenie: handel kryptowalutami wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Poglądy wyrażone w tym artykule nie odzwierciedlają poglądów BeInCrypto.