Świat tradingu, czyli handel na giełdzie ewoluował w ciągu ostatnich kilku lat, wraz z nowymi metodami prognozowania kursów kryptowalut wprowadzanych stale na rynek. Jedną z tych metod jest handel z depozytem zabezpieczającym, tzw. margin trading, inaczej handel z dźwignią. W tym przewodniku wyjaśnimy, czym jest handel kryptowalutami z dźwignią i jak możesz go wykorzystać na swoją korzyść.
Handel z dźwignią na kryptowalutach – giełdy
Binance
Największa giełda kryptowalut z bonusami
OKX
Sprawdzona, regulowana giełda z wieloma kryptowalutami
Co to jest margin trading Bitcoina?
Wiele osób zastanawia się – margin trading co to jest? Zasadniczo, handel z dźwignią Bitcoina czy innej kryptowaluty (inaczej handel z depozytem zabezpieczającym) ma miejsce wtedy, gdy dokonujesz transakcji na Bitcoinie za pomocą „pożyczonych” środków. A dokładniej – w tym przypadku środków pożyczonych od giełdy, na której handlujesz. Gdy wybierzesz trading z dźwignią giełda umożliwia pożyczenie środków w celu zwiększenia wielkości twojej pozycji i w ten sposób zwiększenia zysków z przeprowadzanych transakcji.
Czym różni się handel z dźwignią od zwykłego tradingu?
W porównaniu do zwykłego handlu, trading z dźwignią umożliwia inwestorom dostęp do wyższego kapitału. W ten sposób mogą lepiej wykorzystać potencjał swoich pozycji.
Margin trading zwiększa twoje wyniki handlowe i pozwala zarabiać więcej na udanych transakcjach. Wadą jest to, że podobnie rosną również ewentualne straty ze złych pozycji.
Jak działa handel z dźwignią
Powiedzmy, że chcesz kupić Bitcoina o wartości 2000 USD, ale masz dostępne kryptowaluty o wartości tylko 500 USD. Giełdy kryptowalut z dźwignią pozwalają pożyczyć dodatkowe 1500 USD, co umożliwia zakup zgodnie z pierwotnym założeniem.
Jeśli Twoje 2000 USD wzrośnie i zarobi 450 USD, możesz zamknąć swoją pozycję i zwrócić pożyczone 1500 USD pożyczkodawcy. W ten sposób masz początkowe 500 USD i zarobione 450 USD (bez opłat transakcyjnych).
Transakcje z depozytem zabezpieczającym są likwidowane, gdy rynek poruszy się wbrew przewidywaniom tradera. Kiedy tak się dzieje, platforma handlowa automatycznie zamyka transakcję, a przedsiębiorca traci wszystkie środki.
Bitcoin dźwignia finansowa to zwiększona siła handlowa, którą uzyskujesz za pomocą konta do handlu z depozytem zabezpieczającym. Zasadniczo dźwignia finansowa to stosunek między ilością posiadanych pieniędzy a kwotą, za pomocą której możesz handlować. Poziomy różnią się w zależności od oferty giełdy BTC z dźwignią.
Niektóre giełdy kryptowalut z dźwignią oferują dźwignię 1: 1, co oznacza, że możesz pożyczyć tylko 100 procent kwoty, którą masz, aby prowadzić transakcje. Tak więc, jeśli masz 2 BTC, taka giełda Bitcoin pozwoli ci pożyczyć wystarczającą ilość środków, aby kupić 4 BTC i dokonać transakcji.
Omówimy niektóre popularne giełdy kryptowalut z dźwignią i omówimy, jak działa handel z dźwignią na tych platformach.
Najlepsze giełdy kryptowalut z dźwignia Bitcoin
Jeśli próbujesz zagłębić się w temat margin trading Bitcoina, oto niektóre z najlepszych giełd BTC z dźwignią, które powinieneś wziąć pod uwagę:
1. Kraken
Kraken to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na rynku. Giełda BTC ma siedzibę w San Francisco i zapewnia jeden z największych wolumenów obrotu poza Europą.
Giełda akceptuje depozyty w walutach fiducjarnych, w tym w dolarach, euro, funtach, dolarach kanadyjskich i jenach japońskich. Dźwignia na kryptowalutach to aż do 5x dla transakcji na 16 różnych krypto, w tym:
- Bitcoin
- Ethereum
- Tether
- XRP
- Bitcoin Cash
- Monero
- Ethereum Classic
- Augur
Rejestracja na giełdzie Kraken
W Kraken tylko użytkownicy, którzy ukończą proces weryfikacji, będą mogli uzyskać dostęp do funkcji margin trading. Zasadniczo możesz pożyczyć więcej przy wyższym poziomie weryfikacji.
Aby zarejestrować konto i prowadzić handel kryptowalutami z dźwignią na Kraken:
- Przejdź do https://www.kraken.com/sign-up
- Wprowadź swój adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło
- Przeprowadź proces weryfikacji konta
Jak prowadzić trading z dźwignią na Kraken
- Zaloguj się na swoje konto Kraken
- Przejdź do zakładki „Trade”. Wybierz „New Order”, a następnie przejdź do „Kraken Pro”
- Wybierz swoją parę kryptowalut
- Po prawej stronie ekranu musisz wybrać parametry
- Akcja: Buy
Typ: Limit
Leverage – dźwignia finansowa: to co będziesz chciał pożyczyć
Kwota i cena
Warunkowe zlecenie zamknięcia: Stop loss lub take profit - Wybierz“Buy”
- Zlecenie jest widoczne w lewym dolnym rogu
- Aby zamknąć pozycję, możesz wybrać „Settle” lub “Close”
Pamiętaj, że możesz wykorzystać handel z depozytem zabezpieczającym tylko w planach intermediate i advanced. Oba te plany zawierają obszerne wymagania dotyczące AML i KYC.
Opłaty handlowe
- Na giełdzie Kraken traderzy zapłacą opłaty za otwarcie pozycji w zakresie od 0,01 do 0,02 procent kwoty transakcji. Transakcje podlegają również dodatkowym opłatom za rolowanie co 4 godziny. Zwróć uwagę, że nie ma żadnych opłat za rozliczenie pozycji handlowej z dźwignią na Kraken. Giełda ma specjalną stronę z opłatami za otwarcie i rolowanie dla różnych par handlowych.
| Kraken Zalety | Kraken Wady |
| ⊕ Wysokie limity dźwigni | ⊗ Obszerne procedury KYC / AML |
| ⊕ Dobra płynność | ⊗ Ograniczone ilościowo pary handlowe |
| ⊕ Łatwy handel |
2. Poloniex
Poloniex to kolejna giełda kryptowalut, która zyskała renomę w branży. Giełda została założona przez słynną firmę świadczącą usługi finansowe Circle, ale ta ostatnia ostatecznie sprzedała giełdę w październiku 2019 roku.
Giełda ostatecznie została zakupiona przez TRON Foundation i obecnie nosi nazwę Polo Digital Assets.
Po pierwsze, Poloniex nie jest dostępny w kilku krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Tak więc amerykańscy handlowcy nie znajdą tutaj miejsca na margin trading Bitcoina.
Poloniex oferuje handel z dźwignią dla ponad 70 różnych kryptowalut, w tym wszystkich popularnych tokenów i monet o dużej kapitalizacji. Pamiętaj jednak, że będziesz mógł zasilić swoje konto tylko za pomocą kryptowalut. Nie ma tutaj żadnych przelewów bankowych ani transakcji kartą za pieniądze tradycyjne.
Dźwignia kryptowaluty na Poloniex oferuje różne wartości. Jednak użytkownicy, którzy ukończą proces weryfikacji, będą mogli uzyskać dostęp nawet do 2,5-krotnej dźwigni w przypadku niektórych zasobów cyfrowych. A zatem „lewar” nie jest tak wysoki, jak Kraken, ale ogranicza też ryzyko dla traderów.
Rejestracja na Poloniex
Aby otworzyć konto na giełdzie, wykonaj następujące kroki:
- Zaloguj się na https://poloniex.com/signup/
- Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie przeprowadź weryfikację
- Zweryfikuj swój adres e-mail i przeprowadź proces weryfikacji tożsamości
Margin Trading na Poloniex
- Zaloguj się do swojego panelu
- Kliknij „Margin” w lewym górnym rogu
- Po przeprowadzeniu procesu weryfikacji tożsamości będziesz mógł uzyskać dostęp do swojego rachunku z dźwignia kryptowaluty i rozpocząć handel
- Przejdź do zakładki „Balances” i wybierz „Transfer balances”
- Przenieś środki na swój portfel z depozytem zabezpieczającym
- Wróć do zakładki margin trading
- Wprowadź odpowiednie parametry, aby otworzyć swoją pozycję
Opłaty handlowe
- Aby obliczyć opłaty transakcyjne, Poloniex korzysta z algorytmu opłat zależnych od wolumenu. Przede wszystkim giełda pobiera opłaty za transakcję. Im wyższy całkowity wolumen obrotu w ciągu 30 dni, tym niższy procent opłat, które poniesiesz.
- Tak więc, jeśli chcesz płacić mniejsze prowizje, musisz więcej handlować. To naprawdę interesująca konstrukcja. Możesz sprawdzić poziomy opłat transakcyjnych giełdy kryptowalut, aby zobaczyć, która ma zastosowanie do Ciebie.
| Poloniex Zalety | Poloniex Wady |
| ⊕ Nieskie opłaty | ⊗ Niedostępny dla USA |
| ⊕ Duży wybór altcoinów | ⊗ Długi proces KYC |
| ⊕ Wysoka płynność |
3. Binance
Binance to bezsprzecznie największa giełda kryptowalut na świecie. Giełda z siedzibą na Malcie rządzi w rankingach giełd od długiego czasu. Oprócz prowadzenia regularnego tradingu, rozszerzył ofertę również na kilka innych istotnych aspektów rynku.
Binance wprowadziło handel z dźwignią w 2019 roku i stopniowo staje się popularną opcją dla traderów. Binance oferuje do 5X lewarowanie na popularnych kryptowalutach, takich jak BTC, BNB, ETH, XRP, EOS, LINK, TRX, ADA, ONT oraz inne futures kryptowaluty.
Handel z dźwignią na Binance
- Wejdź na https://www.binance.com/pl/register
- Wpisz swój adres e-mail, hasło i potwierdź, że masz ukończone 18 lat
- Uzupełnij uwierzytelnianie dwuskładnikowe
- Przesuń kursor myszy w prawy górny róg i najedź kursorem na swój profil
- Kliknij swój adres e-mail, aby otworzyć pulpit nawigacyjny
- Kliknij „Dźwignia”
- Zobaczysz przypomnienie o ryzyku związanym z handlem z depozytem zabezpieczającym, a następnie kliknij przycisk „Otwórz konto z dźwignią”
- Przeczytaj umowę i kliknij „Rozumiem”.
Margin trading na Binance wymaga ukończenia procesu Know-Your-Customer (KYC) i uwierzytelniania dwuskładnikowego.
Po aktywowaniu konta margin trading możesz następnie przelać środki z portfela Binance do portfela handlowego. Aby to zrobić, kliknij zakładkę „Portfel”, wybierz „Dźwignia” i kliknij przycisk „Przelew”. Wybierz walutę, którą chcesz przelać, kwotę i potwierdź przelew.
Pożyczanie środków na Binance
- Na Binance saldo w Twoim portfelu zabezpieczającym określa środki, które możesz pożyczyć. W przypadku giełdy obowiązuje stały kurs 5:1. Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do 4 ETH, jeśli zadeklarujesz 1 ETH jako zabezpieczenie.
- Giełda kryptowalut Binance natychmiast zasili Twoje konto, umożliwiając w ten sposób zwiększenie pozycji handlowych pożyczonymi środkami. W tym momencie będziesz miał dług z tytułu pożyczonych aktywów powiększony o stopę procentową. Binance aktualizuje swoją stopę procentową co godzinę, ale zawsze możesz sprawdzić aktualne stawki na stronie Margin Fee. Binance oferuje inwestorom korzystającym z dźwigni na kryptowalutach wgląd na bieżąco w ich „Poziom depozytu zabezpieczającego”. Poziom depozytu zabezpieczającego na Binance to poziom ryzyka obliczony na podstawie Twojego długu i środków przechowywanych jako zabezpieczenie. Tzw. “lewar” zmienia się wraz z ruchami na rynku. Poziom depozytu zabezpieczającego rośnie, gdy ceny rynkowe zmieniają się wbrew Twoim pozycjom – co oznacza, że Twoje zasoby mogą zostać wkrótce zlikwidowane.
| Binance Zalety | Binance Wady |
| ⊕ Szybki proces handlowania z dźwignią | ⊗ Niedostępny w niektórych krajach |
| ⊕ Przyjazny dla użytkownika interfejs handlowy | |
| ⊕ Wysoka dźwignia kryptowaluty |
4. BitMEX
BitMEX to giełda kryptowalut z siedzibą na Seszelach, która zyskała szczególny rozgłos w branży dzięki nastawieniu na handel kryptowalutami z dźwignią. W ostatnich dniach jest o niej głośno z racji wprowadzenia procedur weryfikacyjnych (KYC), których do tej pory nie było.
BitMEX oferuje handel Bitcoin z dźwignią aż 100x. Istnieje 50-krotna dźwignia dla Ethereum, podczas gdy inwestorzy Litecoina mogą uzyskać dostęp do 33,3-krotnej dźwigni. Inwestorzy Ripple XRP np. mogą uzyskać dostęp do dźwigni 20x.
Dźwignia na kryptowalutach różni się dla poszczególnych projektów. Jednak wszystkie liczby te są imponujące w porównaniu do każdej innej giełdy BTC z dźwignią.
Rejestracja na BitMEX w celu handlu margin trading
- Wejdź na https://www.bitmex.com/register
- Wpisz swoje imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i kraj zamieszkania
- Zaloguj się do swojego profilu po zweryfikowaniu adresu e-mail
- Przeprowadź procedurę KYC
- Zasil swoje konto
- Aby zasilić swoje konto, przejdź do pulpitu nawigacyjnego
- Kliknij „Account”, a następnie wpłać opłaty do swojego portfela
- Twój depozyt zostanie potwierdzony po jednym potwierdzeniu w sieci Bitcoina. Pamiętaj, że minimalna kwota depozytu wynosi 0,0001 XBT (10000 Satoshi).
Handel z dźwignią na BitMEX
- Wróć do zakładki „Trade”
- Znajdź pole zamówienia po lewej stronie ekranu. Wybierz rodzaj zamówienia, które chcesz złożyć.
- Podaj wielkość transakcji, tj. Ile chcesz kupić lub sprzedać
- Ustaw preferowany poziom dźwigni
- Po przejrzeniu szczegółów transakcji kliknij „Buy” lub „Sell”, w zależności od typu zamówienia.
Opłaty na BitMEX
- Opłaty na BitMEX są dość skomplikowane. Usługa ma dedykowaną stronę do zrozumienia struktury opłat, chociaż powinieneś wiedzieć, że nie pobiera prowizji za wypłaty i depozyty.
| BitMEX Zalety | BitMEX Wady |
| ⊕ Opcje handlu z wysoką dźwignią finansową | ⊗ Dostępne są tylko depozyty Bitcoin |
| ⊕ Konkurencyjne opłaty | ⊗ Skomplikowany interfejs – nieodpowiedni dla początkujących |
| ⊕ Popularność | ⊗ Wprowadzone KYC |
5. StormGain
Giełda Stormgain znana jest z intuicyjnego interfejsu dla traderów. StormGain oferuje jedną z najlepszych opcji na handel z dźwignią i niezawodny zestaw narzędzi do handlu kryptowalutami.
Na platformie StormGain możesz uzyskać trading z dźwignią 200x na oferowanych przez nią zasobach cyfrowych o dużej kapitalizacji. Są to Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Tether i Litecoin.
Rejestracja w StormGain
- Pobierz i zarejestruj się
- Wprowadź swój adres e-mail, numer telefonu i hasło
- Przejdź przez KYC i zacznij handlować z dźwignią
StormGain oferuje zarówno konto rzeczywiste, jak i konto demo. Podczas gdy początkujący mogą korzystać z konta demo, aby nauczyć się podstaw, prawdziwe konto jest przeznaczone dla profesjonalnych handlowców gotowych spróbować swoich sił z użyciem prawdziwych pieniędzy.
Handel z dźwignią w StormGain
Po pierwsze, StormGain wymaga weryfikacji przez e-mail i telefon, aby otworzyć transakcje z lewarem na platformie, ale proces jest prosty.
- Przejdź do pulpitu nawigacyjnego
- Najedź na zakładkę „Crypto Trading”
- Kliknij „Trading” i „Open Trade”
- Ustaw parametry transakcji: Cena, Kwota transakcji, Mnożnik i Limit profit lub stop loss
- Potwierdź transakcję i gotowe.
StormGain – opłaty
- Opłaty na StormGain są dość konkurencyjne. W zależności od wybranej kryptowaluty dźwignia, StormGain pobiera od 0,15% do 0,5% kwoty transakcji za pozycję. Prowizje nie są wyższe niż u konkurencji, zatem przy prawidłowych decyzjach uzyskanie zysków nie powinno stanowić problemu.
- Giełda nie pobiera żadnych opłat za wpłaty, a prowizja od wypłaty jest na poziomie 0,1%. Ma jednak ustalone minimalne kwoty wpłat i wypłat dla popularnych zasobów cyfrowych.
| Stormgain Zalety | Stormgain Wady |
| ⊕ Szybki proces weryfikacji | ⊗ Ograniczona oferta aktywów |
| ⊕ Elegancki, łatwy w użyciu interfejs | |
| ⊕ Szybki proces rejestracji |
Zrozumienie długich i krótkich pozycji
Handel marżą Bitcoin obejmuje pozycje „krótkie” i „długie” – określenia popularne w tradycyjnym handlu akcjami. Przede wszystkim odnoszą się do tego, czy Bitcoin trader uważa, że kryptowaluta wzrośnie lub spadnie w przyszłości.
Kiedy otwierasz „pozycję długą”, wierzysz, że cena Bitcoina będzie rosła z czasem. Możesz więc zaangażować się w handel dźwignią, aby wzmocnić swoją pozycję i zwiększyć swoje wygrane.
Z drugiej strony „shortując”, otwierając pozycję krótką wyrażasz przekonanie, że wartość Bitcoina wkrótce spadnie. Możesz więc kupić zasób, gdy cena BTC jest wysoka i sprzedać, gdy spadnie, paradoksalnie zarabiając na tym. Kiedy wartość spada, kupujesz ponownie i zyskujesz więcej. W zależności od Twojej pozycji oraz ceny kryptowalut, system określa ile zyskasz lub stracisz.
Handel z dźwignią – wskazówki
1. Zacznij od małych kwot
Jeśli jesteś początkującym, powinieneś zacząć od niewielkich ilości pieniędzy, które możesz ewentualnie stracić w celu nauki. Jest to praktycznie nieuniknione, że na początkowych etapach, gdy uczysz się co to jest margin trading, stracisz część pieniędzy, więc zacznij od małych kwot i ucz się krok po kroku.
Mając niewielkie fundusze, możesz także eksperymentować z różnymi strategiami i skupić się na budowaniu swoich umiejętności handlowych na długi okres.
2. Zrozum stopy procentowe
Wszystkie pożyczki mają oprocentowanie, które musisz zapłacić – niezależnie od wyniku twojego handlowania. Zrozumienie różnic w obrębie stóp procentowych dla margin trading między giełdami pomoże Ci osiągnąć jeszcze większy sukces. W ten sposób możesz podjąć właściwą decyzję i oddać giełdzie jak najmniej, gdy dojdzie do zyskownej transakcji.
3. Warunki rynkowe
Podobnie jak wszystkie inne aktywa inwestycyjne, kryptowaluty są podatne na trendy rynkowe i panujące warunki. Zanim postawisz pieniądze na transakcję, musisz zbadać i upewnić się, że dokonujesz właściwego wyboru.
4. Pamiętaj o wybiciach ceny (squeeze)
Należy również zwrócić uwagę na cenę likwidacji swojej pozycji. Jest to cena, po której Twoja pozycja zostanie zlikwidowana, gdy saldo Twojej pozycji zostanie wyczyszczone.
Przygotuj się zarówno na wzrostowe, jak i spadkowe wybicia (long squeeze i short squeeze), a także inne warunki cenowe, które mogą wypłynąć na to, kiedy Twoja pozycja zostanie zlikwidowana.
Handel kryptowalutami z dźwignią – ryzyko
1. Ryzyko dźwigni finansowej
Zgodnie ze wszystkimi standardami, handel z depozytem zabezpieczającym jest sam w sobie ryzykownym przedsięwzięciem. Fakt, że pożyczasz znaczną kwotę pieniędzy z giełdy, aby usprawnić handel, oznacza, że znajdujesz się pod dużą presją, aby wszystko poszło dobrze.
Ambitni traderzy, którzy rejestrują się w celu uzyskania dźwigni ponad 2x, często wpadają w ten mętlik. Zamiast zarabiać pieniądze, jesteś winien dużo pieniędzy platformie transakcyjnej i nie możesz łatwo wyjść z tej roli.
Musisz więc mieć zdecydowane przekonanie co do zawieranej transakcji i swojej strategii rynkowej. Pamiętaj, że będziesz musiał w jakiś sposób spłacić pożyczone pieniądze.
2. Ryzyko zmienności
Ryzyko zmienności w kontekście handel BTC z dźwignią jest prawdopodobnie najważniejszą rzeczą, o którą powinieneś się martwić. Bitcoin jest jednym z najbardziej niestabilnych aktywów inwestycyjnych na świecie, a jego cena może wzrosnąć lub spaść o tysiące dolarów w ciągu kilku godzin. Jeśli więc chcesz zmaksymalizować swoje wygrane, Twoja prognoza ceny będzie musiała być dokładna.
3. Ryzyko systemowe
Innym powszechnym ryzykiem związanym z handlem Bitcoinami z dźwignią jest system, na którym handlujesz. Aby transakcja mogła się udać, a Twoje pragnienia zostały osiągnięte, wiele rzeczy będzie musiało działać razem – komputer, połączenie internetowe, giełda lub platforma, na której handlujesz itp.
Każda awaria może postawić cię w sytuacji, w której nie możesz handlować. Im dłużej nie jesteś w stanie tego zrobić, tym większe jest ryzyko, że stracisz okazję do osiągnięcia korzyści.
Wnioski
Handel z dźwignią kryptowalutami jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów rynku kryptowalut, głównie ze względu na wysokie dostępne poziomy dźwigni BTC, którą zapewniają giełdy takie jak BitMEX. Jednak jest to również doskonały sposób na zarazarabianie pieniędzy na rynku dla doświadczonych, wykwalifikowanych traderów.
Pomimo wielu powiązanych zagrożeń, margin trading, czyli handel z depozytem zabezpieczającym przyjął się całkiem nieźle i jest bardzo pożądany. Dzięki wymienionym powyżej giełdom i niektórym informacjom na temat strategii handlowych możesz liczyć na dobry początek swojej przygody.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.
