Day trading to popularna metoda handlu w branży kryptowalut, która wykorzystuje szybkie, krótkoterminowe ruchy cen, zapewniając możliwości zysku. Chociaż wywodzi się ona z tradycyjnego rynku, obecnie jest bardzo popularna w przestrzeni kryptowalut.
W tym artykule przyjrzymy się day tradingowi i przedstawimy najważniejsze informacje, które pomogą ci rozpocząć przygodę z day tradingiem:
Czym jest Day Trading na kryptowalutach?
Zasadniczo, day trading to prosty handel – wchodzenie i wychodzenie z rynku w odpowiednich momentach w celu osiągnięcia zysków. Jednak tym, co czyni day trading szczególnie interesującym, jest fakt, że działania te mają miejsce tego samego dnia.
Działalność ta, znana również jako intraday trading, polega na wykorzystaniu strategii handlu intraday do czerpania zysków z wahań cenowych. Termin “day trading” wywodzi się z rynku giełdowego, gdzie działania handlowe odbywają się każdego dnia roboczego. Ponieważ traderzy starają się skorzystać na śróddziennych ruchach cenowych, nie zostawiają otwartych pozycji na noc.
Podczas gdy daytrading na rynku akcji może być wyzwaniem, rynek kryptowalut jest o wiele łatwiejszy. Kryptowaluty są niewiarygodnie zmienne, a aktywa mogą odnotować zmianę wartości nawet o tysiące dolarów w ciągu jednego dnia. Day trading na kryptowalutach daje więc możliwość zarobienia większych pieniędzy, niż tradycyjne rynki.
Skuteczny day trading zależy od twojej zdolności do konsekwentnego generowania zysków z krótkoterminowych ruchów na kryptowalucie. Większość traderów, aby zmaksymalizować swoje zyski korzysta z różnych narzędzi i stosuje handel z dźwignią.
Kryptowalutowy day trading ma też swoje wady i może być naprawdę wymagający. Traderzy muszą obserwować otwarte pozycje i być ostrożni w swoich spekulacjach. Najważniejsze jest jednak to, że trader musi wiedzieć, kiedy wyjść z rynku – nie jest to takie proste, zwłaszcza kiedy cena aktywa gwałtownie rośnie.
Jak działa Day Trading na kryptowalutach?
Jak już wyjaśniliśmy wcześniej daytrading działa jak tradycyjny handel. Inwestor szuka możliwości zakupu aktywów cyfrowych, które jego zdaniem mogą wzrosnąć w ciągu najbliższych kilku godzin. Z drugiej strony obserwuje też aktywa, które jego zdaniem będą tracić na wartości i je shortuje.
To wszystko może wyglądać pięknie, ale należy pamiętać, że rynek kryptowalut jest znacznie bardziej zmienny niż tradycyjne rynki. Tak więc, aby handlować skutecznie, musisz poświęcić więcej pracy. Do skutecznego day tradingu wymagana jest dyscyplina i niezawodne strategie, a opanowanie ich może zająć trochę czasu. Trader musi być zaznajomiony z analizą techniczną, aby móc podejmować decyzje w oparciu o konkretne dane. Musi również śledzić rynkowe nowości i trendy.
Jak Day Traderzy kryptowalutowi zarabiają pieniądze?
Sukces w daytradingu wymaga dogłębnego zrozumienia rynku kryptowalut. Potrzebne jest również duże doświadczenie w handlu. Większość day traderów, aby podjąć decyzję kiedy kupować i sprzedawać stosuje analizę techniczną. Analiza techniczna obejmuje takie pojęcia jak wzorce wykresów, price action i wskaźniki techniczne. Przeprowadzając te analizy, traderzy mogą określić możliwe punkty wejścia i wyjścia.
Day traderzy mogą również zajmować się analizą fundamentalną. Wiąże się to przede wszystkim z obserwowaniem kryptowalut i firm z nimi związanych – na przykład Ripple Labs i XRP, Chainlink – LINK i innych.
Traderzy mogą też handlować w oparciu o wiadomości. Zasadniczo polega to na tym, że otwierają oni pozycje pod ogłoszenia dot. aktywności aktywów bazowych. Na przykład, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała Ripple Labs w grudniu 2020 r. za nielegalną sprzedaż papierów wartościowych. Day trader może wywnioskować, że cena XRP po ogłoszeniu pozwu spadnie i otworzyć pozycję short na tym aktywie.
Day traderzy szukają również zysków w zmienności rynku. Jako takie, wymagają one dużej płynności i wolumenu. Wyższa płynność zwiększa szanse na zabezpieczenie zysków, a do maksymalizacji zysków potrzebna jest wystarczająca liczba otwartych pozycji. Pary rynkowe o wysokiej płynności również przyciągają uwagę day traderów, ponieważ małe ruchy na takich rynkach znacząco wpływają na pozycje.
Co potrzebujesz, aby rozpocząć Day Trading?
Narzędzi do day tradingu jest mnóstwo. Jednakże, ponieważ jesteś początkujący, nie potrzebujesz jeszcze wszystkich bajerów. Możesz zacząć od laptopa lub urządzenia mobilnego ze stabilnym połączeniem internetowym. Następnie znajdź odpowiednią giełdę lub brokera, który oferuje oprogramowanie do tworzenia wykresów i narzędzia analityczne, które pomogą ci w handlu. Dobrym wyborem może być np. giełda Binance lub KuCoin.
Większość giełd i platform handlowych używa narzędzi do tworzenia wykresów od TradingView, co jest szybkie i wygodne. Ponadto TradingView zapewnia bezproblemowe API, które pozwala na integrację z platformami, które nie wprowadziły jeszcze tego rozwiązania.
Oprócz tych narzędzi, pamiętaj, aby śledzić najnowsze trendy i wiadomości.
Jak Rozpocząć Kryptowalutowy Day Trading?
W idealnym przypadku rozpoczęcie day tradingu na rynku kryptowalut nie jest tak trudne. Najpierw musisz poświęcić trochę czasu badaniom i analizie. Będziesz też musiał znaleźć systemy, aby proaktywnie i odpowiednio reagować na sygnały rynkowe.
Na początek, rozważ następujące kroki:
Znajdź odpowiednią giełdę
Pierwszym krokiem podczas wchodzenia w day trading będzie stworzenie konta na zaufanej giełdzie kryptowalut. Ogólnie rzecz biorąc, jest to giełda, która pozwala na kupno i sprzedaż monet 24 godziny na dobę.
Musisz również rozważyć to, jakimi aktywami cyfrowymi będziesz handlować. Jeśli chcesz handlować w pełnym wymiarze czasu, upewnij się, że wybierasz różne pary handlowe. Para handlowa to aktywa, które są aktywami wymienianymi na siebie nawzajem na giełdzie. Na przykład, jeśli chcesz handlować swoim Bitcoinem na Ethereum, parą handlową będzie BTC/ETH.
Właściwa giełda musi mieć również wysoką płynność. Gwarantuje to, że zawsze możesz znaleźć kupca – lub sprzedawcę, w zależności od Twoich potrzeb w danym czasie. W przeciwnym razie możesz mieć trudności z zamknięciem transakcji, kiedy nadejdzie właściwy czas.
Wpłata środków
Kiedy już znajdziesz odpowiednią giełdę, następnym krokiem jest zdeponowanie funduszy. Poszukaj platform handlu kryptowalutami, które oferują kilka metod zasilania – karty debetowe/kredytowe, przelewy bankowe, procesory płatnicze, kryptowaluty, przelewy bankowe i inne.
Pamiętaj, aby zacząć od małych kwot. Ponieważ jesteś początkujący, zawsze pamiętaj, że rynek kryptowalut jest bardzo zmienny. Zacznij naukę od mniejszych kwot.
Zaaklimatyzuj się z platformą transakcyjną
Giełdy i platformy brokerskie mają różne interfejsy, które musisz zrozumieć, zanim rozpoczniesz day trading.
Upewnij się, że zapoznałeś się z funkcjami platformy i wszystkimi narzędziami, które zapewnia. Poznaj też możliwe skróty i sztuczki, które mogą uczynić handel znacznie prostszym.
Godne Uwagi Strategie Day Tradingu
Scalping jest jedną z najbardziej powszechnych strategii day tradingowych. Polega ona na kapitalizowaniu małych, krótkoterminowych ruchów cen, które występują głównie z powodu nieefektywności rynku. Większość scalperów stosuje dźwignię finansową, aby zwiększyć swoje zyski. Ponieważ strategia ta przynosi mniejsze zyski, zajmowanie większych pozycji ma zazwyczaj największy sens.
Warto zauważyć, że strategia ta może być bardzo ryzykowna. Skuteczni scalperzy będą musieli stosować odpowiednie zasady zarządzania ryzykiem i wielkości pozycji, aby nie narażać swoich środków, jednocześnie maksymalizując zyski.
Breakout trading
Strategie Breakout koncentrują się wokół sygnałów, które pojawiają się, gdy cena kryptowaluty przebija się powyżej określonego poziomu. Cena może przebić się powyżej poziomu oporu lub zejść poniżej poziomu wsparcia. W ten sposób traderzy otwierają pozycje long, gdy cena wzrasta, a short, gdy cena spada.
Opór jest kolejnym terminem, który jest często używany w handlu. Opór jest wyimaginowaną linią, która jest rysowana na podstawie ostatnich szczytów. Kiedy aktywa z trudem przebijają się ponad punkt (lub jeśli przebijają się, a następnie wycofują), punkt ten staje się poziomem oporu. I odwrotnie, wsparcie jest wyimaginowaną linią rysowaną od ostatnich spadków cen. Pojawia się, gdy cena aktywa nie spada poniżej określonej linii.
High-frequency trading
Strategia ta jest przede wszystkim algorytmiczna i jest popularna wśród traderów ilościowych. Polega ona na budowaniu botów, które mogą wchodzić i wychodzić z wielu pozycji w krótkim czasie.
Zazwyczaj boty te muszą zawierać transakcje w ciągu milisekund. Biorąc pod uwagę, jak bardzo jest to skomplikowane, handel high-frequency wymaga dużej ilości obserwacji, testów i zmian w celu dostosowania się do warunków rynkowych.
Momentum trading
Momentum trading jest stosunkowo prosty. W tej strategii, transakcje są dokonywane w oparciu o bieżące trendy. Tak więc, inwestorzy kupują kryptowalutę, gdy jej cena wzrasta i sprzedają ją, gdy cena spada.
Strategia ta opiera się na założeniu, że aktywa mają wystarczającą siłę, aby popchnąć je w konkretnej pozycji. Tak więc, istnieje duża szansa, że obecny trend będzie kontynuowany. Gdy trend się odwróci, inwestor zamyka swoją pozycję.
Gra pod wiadomości
Jest to prawdopodobnie jedyne podejście, które nie opiera się na analizie technicznej. Zasadniczo, polega ono na otwieraniu pozycji w oparciu o istotne wydarzenia na rynku kryptowalut. Wydarzenia te mogą obejmować głośne partnerstwa, premiery tokenów, aktualizacje produktów, pozwy sądowe, zmiany regulacyjne, integracje kryptowalut z tradycyjnymi firmami i inne.
Strategia jest stosunkowo prosta. W handlu, pozytywne wiadomości o danym aktywie zazwyczaj wywołują byczy sentyment, podczas gdy złe wiadomości sprawiają, że inwestorzy stają się niedźwiedziami. Grając pod wiadomości upewnij się, że regularnie podejmujesz racjonalne decyzje i ograniczasz swój poziom ryzyka.
Podsumowanie
Kryptowalutowy day trading zyskuje na popularności, wykorzystując zmienność na rynku kryptowalut i dostęp traderów do dźwigni finansowej. Ta zmienność może być również zmorą rynku, ponieważ stwarza równie duże zagrożenie utraty pieniędzy.
Chociaż istnieje kilka złożonych strategii i analiz, których trzeba będzie się nauczyć, można szybko rozpocząć day trading z wykorzystaniem strategii handlu pod wiadomości. O wszystkim porozmawiać możesz na naszym kanale na Telegramie.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
W dziale Edukacja, naszym priorytetem jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych informacji. Poświęcamy czas na identyfikację, badanie i tworzenie treści edukacyjnych, które są przydatne dla naszych czytelników.
Aby utrzymać ten standard i nadal tworzyć niesamowite treści, nasi partnerzy mogą nagradzać nas prowizją za miejsca w naszych artykułach. Jednak te prowizje, w żaden sposób, nie wpływają na nasze procesy tworzenia bezstronnych, uczciwych i pomocnych treści.
