Nvidia rozpala rynek. JPMorgan: Zaczyna się rajd „wszystkiego”

Witamy w wieczornym podsumowaniu rynku w USA – twoim niezbędnym zestawie najważniejszych wydarzeń z rynków finansowych (w tym i krypto) w najbardziej wpływowym państwie świata. JPMorgan, wyniki Nvidia i wiele więcej – zapraszamy!

Weź kubek kawy, rozsiądź się wygodnie, bo rynki znowu nie śpią – a wręcz przeciwnie, dzieje się tyle, że głowa mała! Tydzień, który miał być „zwyczajny” – trochę danych, trochę zysków – nagle zamienił się w prawdziwy rollercoaster. Między kosmicznymi wynikami Nvidii a świeżymi prognozami JPMorgan inwestorzy zaczęli nagle rzucać hasłem „rajd wszystkiego”. I uwaga: nawet górnicy Bitcoina, którzy przez ostatnie lata głównie liczyli straty na prądzie, właśnie się budzą i przecierają oczy ze zdumienia.

JPMorgan: „Everything Rally” po tym jak Nvidia robi 57 mld USD przychodu

Dział handlowy JPMorgan ogłasza „rajd wszystkiego”. Powód? Nvidia znowu rozwaliła system – zamiast oczekiwanych 57 mld USD przychodu w kwartale pokazała jeszcze więcej, a na następny kwartał rzuca prognozę 65 mld USD. Efekt? Akcje po godzinach +5%, a kapitalizacja producenta chipów w jednej chwili urosła o ponad 200 miliardów dolarów.

Imponujące wyniki Nvidii wzmocniły wiarę w cykl inwestycji w AI. Zyski rozprzestrzeniły się wśród producentów chipów, a Bitcoin wzrósł powyżej 91 000 USD, a apetyt na ryzyko powrócił na rynki po kilkudniowym spadku.

Nvidia przewidziała jeszcze lepszy czwarty kwartał, prognozując przychody na poziomie 65 mld USD w porównaniu do oczekiwanych przez analityków 62 mld USD.

Pozytywny raport Nvidii wywołał zyski u innych producentów chipów. AMD, Micron, Broadcom i Intel wzrosły w handlu po godzinach, odzwierciedlając optymizm dla sektora półprzewodników.

Wyniki wzmocniły zaufanie inwestorów, że wydatki na infrastrukturę AI pozostają na dobrej drodze pomimo ostatniej zmienności.

JPMorgan i Goldman Sachs widzą okazję do zakupu

Po tym, jak indeks S&P 500 spadł o 3,4% w ciągu czterech dni, dział handlowy JPMorgan wydał optymistyczną notę. Andrew Tyler podtrzymał stanowisko o kupnie na spadkach, podkreślając stabilne fundamenty i stwierdzając, że teza inwestycyjna nie opiera się na zmianach polityki Rezerwy Federalnej.

Bank szczególnie wyróżnił wyniki Nvidii oraz wrzesniowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem jako główne iskry, które mogą odpalić nowe szczyty na rynkach.

Goldman Sachs podzielił optymizm JPMorgan. Partner John Flood opisał ostatni spadek rynkowy jako “prawdziwą okazję do zakupu” przed wynikami Nvidii, przewidując rajd pod koniec roku.

Bank inwestycyjny ostrzega: hedge fundy uciekają od ryzyka, ale inwestorzy dyskrecjonalni – ci indywidualni gracze – wciąż mają niedoważenie i czają się z gotówką, gotowi do wejścia w rynek.

Listopad był najsłabszym miesiącem dla indeksu S&P 500 od 2008 roku, z 3% spadkiem od początku miesiąca.

Akcje firm wydobywczych Bitcoina zyskują na optymizmie związanym z AI

Akcje górników Bitcoina, takie jak Cipher Mining, IREN i Hut 8 wzrosły w handlu przed otwarciem rynku po mocnych prognozach Nvidii. Wzrost odzwierciedla rosnące uznanie dla rosnącej roli górników w infrastrukturze AI i zaawansowanych obliczeniach.

Niemniej jednak, inwestorzy instytucjonalni, w tym Peter Thiel i SoftBank, ostatnio zmniejszyli swoje udziały w Nvidii i głównych firmach AI, sygnalizując ostrożność wobec wysokich wycen.

Ankieta Bank of America ujawniła, że 45% menedżerów funduszy uważa bańkę AI za główne zagrożenie dla rynków. Światowi regulatorzy, w tym Bank Anglii i MFW, ostrzegają przed ryzykiem związanym z potencjalnymi bańkami AI i kryptowalutowymi.

Sceptycy kwestionują tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez Nvidię

W obliczu silnego entuzjazmu na rynku, inwestor Michael Burry podniósł obawy dotyczące rekompensaty akcyjnej Nvidii. Burry przeanalizował dane finansowe od 2018 roku, podkreślając rozbieżność między zgłaszanymi zyskami a prawdziwą wartością dla akcjonariuszy.

Analiza Burry’ego sugeruje, że rekompensata akcyjna zatuszowała prawdziwą siłę zysków Nvidii. Firma osiągnęła 205 mld USD dochodu netto i 188 mld USD wolnego przepływu pieniężnego od 2018 roku.

Mimo to liczba akcji wzrosła o 47 mln, nawet po 112,5 mld USD wykupów. Ten dynamiczny rozwój budzi pytania, czy nagłówkowe liczby w pełni odzwierciedlają wartość dla akcjonariuszy.

Debata ta odzwierciedla obecne napięcia w nastrojach rynkowych. Podczas gdy JPMorgan i Goldman Sachs podkreślają silne fundamenty i strukturalne zapotrzebowanie na AI, sceptycy wskazują na ryzyko wyceny oraz potencjalne przeszkody.

Inwestorzy analizują wyniki Nvidia i zmieniające się dane gospodarcze. Nadchodzące tygodnie pokażą, czy oczekiwania dotyczące “rajdu wszystkiego” się spełnią, czy zmienność pozostanie.

Wykres dnia:

Alfa w rozmiarze bajta

Oto krótki przegląd wiadomości o kryptowalutach z USA, które warto dziś śledzić:

• Czy Bitcoin właśnie stał się prowzrostowy, osiągając 5% odbicie? Dwa poziomy oporu mówią, że jeszcze nie.
• Ethereum: Priorytet bezpieczeństwa kwantowego. Vitalik ostrzega przed łamaniem kryptografii do 2028 roku.
• Pi Network cicho wrzuca bombę: pełna zgodność z MiCA – Europa właśnie otwiera się na PI, Pi Coin rośnie o 10%.
• Kryptowaluty stały się mainstreamem — inwestorzy odchodzą od doradców, którzy nie nadążają.
• Dlaczego Ethereum mogło ostatecznie osiągnąć dno w strefie wsparcia przy 2800 USD.
• BlackRock składa wniosek o ETF dla stakowanego Ethereum, podczas gdy konkurencja na rynku się wzmaga.
• Sufit na poziomie 3170 USD? Oto dlaczego każde odbicie ceny Ethereum zawodzi.
• Cena Dogecoin wygląda na gotową do kolejnego etapu, jednak… wzrost nie jest prawdopodobnym kierunkiem.

Przegląd rynku przed otwarciem dla giełdowych spółek “kryptowalutowych”

 Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.