James Wynn, znany trader krypto działający na dużej dźwigni, który zamienił 7600 USD na 25 mln USD na PEPE, ostrzegł inwestorów, że rynki pogorszą się jeszcze bardziej, zanim nastąpi odbicie. Wynn przedstawił strategię defensywną obejmującą wiele aktywów. Stawia na spadki akcji amerykańskich i wzrost cen ropy, jednocześnie selektywnie kupując dołki Bitcoina (BTC) za kapitał spot.
Wszystko to ma miejsce po ostrym, geopolitycznym wystąpieniu prezydenta USA Donalda Trumpa w niedzielę, wymierzonym w Iran i cieśninę Ormuz.
Makrozakłady Jamesa Wynna i czynnik Iranu
Pozycje tradera odzwierciedlają szerszą tezę makro powiązaną z eskalacją geopolityczną. James Wynn przyznał, że gra na spadki S&P 500 i Nasdaq, liczy na wzrosty ropy WTI, a także skupuje BTC na spadkach.
Wskazał także na pozytywną oczekiwaną stopę zwrotu dla dolara singapurskiego, juana chińskiego, euro oraz funta brytyjskiego. Spodziewa się, że złoto utrzyma cenę lub już niedługo osiągnie nowe historyczne szczyty.
Jeśli chodzi o nieruchomości, Wynn przyznał, że ma ekspozycję na ten sektor. Nazwał to pozycją stratną, ale podkreślił istotę dywersyfikacji.
Strategia Wynna wpisuje się w obecne środowisko geopolityczne. Prezydent Donald Trump postawił Iranowi 48-godzinne ultimatum na Truth Social, grożąc uderzeniem w elektrownie i mosty, jeśli Teheran nie otworzy cieśniny Ormuz do wtorku.
Iran utrzymuje cieśninę praktycznie zamkniętą od czasu rozpoczęcia operacji wojskowej USA-Izrael 28 lutego, zaburzając około 20% światowych dostaw ropy.
Knoty przy niskiej płynności i polowania na likwidacje
Niezależnie od tego, James Wynn ostrzegał przed zachowaniem ceny Bitcoina. Wskazał na niedzielny knotek manipulacyjny na BTC, który pojawił się przy niskim wolumenie, uznając to za kolejny dowód nadchodzących wydarzeń.
“Kolejny klasyczny knotek manipulacyjny na Bitcoinie przy niskim wolumenie w niedzielę to kolejny dowód tego, co zaraz nastąpi.”
Rzeczywiście, w niedzielę w 10 minut Bitcoin skoczył o 1000 USD, co wyczyściło 28 mln USD shortów w ciągu godziny. Trwa nadal polowanie na dźwignię przy niskiej płynności.
BTC handluje obecnie w okolicach 67 201 USD, a indeks strachu i chciwości utkwił na poziomie 12, głęboko w strefie ekstremalnego strachu. Token utrzymuje przedział 65 000 do 73 000 USD od kilku tygodni mimo utrzymującego się negatywnego sentymentu.
Wraz ze zbliżającym się wtorkowym terminem Trumpa i cenami ropy powyżej 100 USD za baryłkę, tło makro dla ryzykownych aktywów pozostaje bardzo zmienne.
