Inwestorzy instytucjonalni i korporacyjni zaczęli masowo wbijać się w świat kryptowalut w 2020 roku.
Inwestorzy instytucjonalni handlują dużymi ilościami kryptowalut, zwykle Bitcoinów (BTC). Do tej pory duzi inwestorzy, czyli wieloryby, zajmowali się swoimi działaniami prywatnie lub przynajmniej raczej cicho. Od niedawna się to zmieniło.
Inwestorzy instytucjonalni i korporacyjni muszą deklarować swoje ruchy, więc ukrywanie się nie wchodzi w grę. To pozwala nam przyjrzeć się największym zmianom w Bitcoinie w 2020 roku.
MicroStrategy
W sierpniu na scenę kryptowalut wkroczyła firma wywiadowcza MicroStrategy. W sierpniu i wrześniu firma zaczęła kupować hurtowo Bitcoiny. Dyrektor generalny MicroStrategy, Michael Saylor, wymienił 50 milionów dolarów swoich rezerw gotówkowych na Bitcoin.
„Dlaczego” Saylora było równie surowe, jak jego szaleństwo zakupowe. Twierdził, że wydatki na pomoc związaną z COVID-19 w Stanach Zjednoczonych zdewaluowały walutę, a Bitcoin jest bezpiecznym zakładem przeciwko inflacji.
Ponadto 28 października Saylor ujawnił, że osobiście jest właścicielem 17 730 BTC.
Paul Tudor Jones
Legendarny menadżer funduszu hedgingowego Paul Tudor Jones powiedział CNBC w maju, że ma od 1 do 2 procent swoich 5,8 miliarda dolarów w Bitcoinach. Chociaż jego zakupy nie zostały upublicznione, jego optymizm na BTC jest sprawą publiczną.
22 października oświadczył w CNBC, że teraz bardziej docenia Bitcoina niż w marcu, kiedy pojawiły się wieści o jego inwestycji w kryptowaluty.
Grayscale Investments
Na czele wielorybiej klasy znajduje się Grayscale. Największy nabywca Bitcoinów zmienił rynek, kupując w listopadzie więcej BTC, niż zostało wydobyte przez górników.
Udział Grayscale Bitcoin Fund w Bitcoinach jest tak duży, że nawet inwestorzy, którzy go kupują, rozpowszechniają te wiadomości. W listopadzie Guggenheim Funds złożył w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oświadczenie, że zamierza zaangażować się w inwestycję o wartości 500 milionów dolarów w Grayscale Bitcoin Fund.
Square
BeInCrypto informował w październiku, że „jeśli zastanawiasz się, co stoi za zmianą nastrojów wobec ceny Bitcoina, możesz podziękować Jackowi Dorseyowi”. To dlatego, że Jack Dorsey jest dyrektorem generalnym Square, który zajmuje niezwykłe miejsce w świecie Bitcoina.
Square powstał jako rozwiązanie do obsługi płatności dla małych firm. Po drodze firma zaczęła kupować Bitcoiny dla swoich użytkowników. Koncepcja została usunięta, a w drugim kwartale 2020 roku firma osiągnęła 875 milionów dolarów przychodów z Bitcoinów.
Jednak powodem, dla którego wspomniano o Dorsey, jest fakt, że 8 października Square kupił 4709 BTC, czyli Bitcoiny o wartości 50 milionów dolarów, aby zachować go w swoim bilansie.
Kwota ta stanowi 1 procent wszystkich aktywów Square. W porównaniu do Grayscale nie jest to duże, ale jest to kolejne przedsiębiorstwo przenoszące aktywa do Bitcoina, a la MicroStrategy. Może społeczność kryptowalut powinna podziękować Michaelowi Saylorowi, ale nastroje zmieniły się po zakupie Square.
PayPal
PayPal zaczął pojawiać się na radarze kryptograficznym w 2019 roku, kiedy miał współpracować z Facebookiem na coinie Libra. Później uwagę zwróciła wiadomość, że CEO Dan Schulman posiada Bitcoiny.
W 2020 roku PayPal ogłosił, że nie będzie działał na Librze. Jednak dwie inne wiadomości umieściły firmę na naszej liście na 2020 rok.
Najpierw 22 czerwca PayPal ogłosił, że pozwoli na bezpośredni zakup kryptowaluty na swojej platformie. Użytkownicy mogli wcześniej używać PayPal do transakcji w Coinbase, ale bezpośrednie otwarcie 325 milionów klientów firmy na kryptowaluty było postrzegane przez analityków jako punkt zwrotny w branży.
Druga, bliższa sprawie, dotyczyła raportu z listopada. Pantera Capital twierdziła, że wzrost ceny Bitcoinów był spowodowany tym, że Square i PayPal łącznie kupiły więcej Bitcoinów niż zostało wydobyte.
Według Pantera Capital PayPal kupował równowartość 70 procent wydobywanego nowego Bitcoina. Jednocześnie aplikacja gotówkowa Square została zachęcona do zakupów 40% kolejnych BTC.
Tylko ci dwaj kupują 110 procent Bitcoina, który był wydobywany w tym czasie. Jednak Pantera tęskni za tym, że w tym samym czasie sam Grayscale kupuje więcej Bitcoinów niż jest tworzone.
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.
Wśród nagłówków stworzonych przez MicroStrategy i przyjaciół inne firmy weszły na rynek w wielkim stylu. Na przykład Massachusetts Mutual Life Insurance zgromadziło 100 milionów dolarów w Bitcoinie na swoim ogólnym rachunku inwestycyjnym.
Mass Mutual jest ogromny, z prawie 235 miliardami dolarów na swoim ogólnym rachunku inwestycyjnym. To sprawia, że inwestycja w Bitcoiny jest stosunkowo niewielka dla firmy takiego kalibru, ale wystarczająco duża, aby branża mogła to zauważyć.
Ruffer
15 grudnia brytyjska firma Ruffer LLP ogłosiła, że dodaje do swojego portfela ekspozycję na Bitcoiny. Spółka macierzysta Ruffera ma 20,3 miliardów funtów brytyjskich w AUM. Jednak alokacja w BTC wynosi 15 milionów dolarów.
Jefferies
Ten nie ma przypisanej wartości w dolarach. Jednak ta informacja jest dosłownie na wagę złota. 19 grudnia Christopher Wood, szef globalnej strategii kapitałowej w Jefferies, ogłosił, że firma kupuje Bitcoiny. Ta firma inwestycyjna o wartości 51 miliardów dolarów obniża swoją pozycję w złocie z 50 procent swojego długoterminowego portfela globalnego do 45 procent i inwestuje tę kwotę w Bitcoiny.
Inwestorzy instytucjonalni i wielkie oczekiwania
Mantra „dotychczasowe wyniki nie wskazują na przyszłe wyniki” istnieje nie bez powodu. Mając to na uwadze, zbadanie skutków napływu inwestorów korporacyjnych i instytucjonalnych wydaje się uzasadnione.
Analitycy JP Morgan obserwują już trendy na 2021 rok, które są zgodne z trendami opisanymi w tym artykule. Po pierwsze, przewidują, że pojawią się nowi inwestorzy instytucjonalni. Korporacje pozornie wymieniające dolary w swoich skarbcach – a raczej ukrywające krypto zabawę w ten sposób – powinny kontynuować swoje działania..
Widoczna jest tendencja wśród firm inwestycyjnych. Złoto jest zastępowane Bitcoinem. Jest to zgodne ze zmianą w postrzeganiu Bitcoina jako środka do przechowywania wartości, zamiast waluty, jak miało to miejsce podczas hossy 2017. Już samo to sprawia, że Bitcoin jest bardziej interesującym aktywem inwestycyjnym dla inwestorów instytucjonalnych niż wcześniej.
Innym aspektem zmiany ze złota na Bitcoiny jest to, że Bitcoin jest teraz postrzegany jako część zabezpieczenia przed inflacją. Złoto traci część swojego blasku, przynajmniej w tej części cyklu inwestycyjnego, a społeczność Bitcoinów może na tym skorzystać.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
