Od reakcji do struktury: Traderzy i rynki 24/7 – wywiad z CEO Phemex, Federico Variola

Gdy rynki krypto dojrzewają, coraz więcej traderów mierzy się z praktycznym pytaniem. Jak aktywnie handlować na rynku, który nigdy nie śpi, nie będąc obecnym cały czas? Coraz częściej odpowiedzią nie jest lepsze przewidywanie czy szybsza reakcja, lecz trading oparty o strategię – gdzie realizacja transakcji podąża za wcześniej ustalonymi zasadami, nie za oceną sytuacji na bieżąco. Na wielu platformach ta zmiana wyraża się poprzez boty tradingowe, które przekładają strategię na konsekwentną realizację zleceń.

W niedawnej rozmowie z BeInCrypto, Federico Variola, CEO Phemex, omawia jak te zmiany wpływają na podejście traderów do egzekucji oraz dlaczego narzędzia oparte na strategii, w tym boty tradingowe, są coraz częściej wykorzystywane, by wprowadzać porządek na ciągle aktywnych rynkach.

BeInCrypto: Rynki krypto nigdy się nie zamykają. Jaką rzeczywistość strukturalną traderzy najczęściej pomijają i jak to wpływa na ich zachowanie z czasem?

Federico Variola: Wielu traderów nie docenia jak bezwzględny dla ludzkiego podejmowania decyzji jest rynek 24/7. W krypto nie ma otwarcia ani zamknięcia, nie ma resetu. Ludzie natomiast męczą się, tracą koncentrację, angażują emocje – i ta różnica ma znaczenie.

Większość traderów próbując sobie z tym radzić jeszcze mocniej się stara: obserwują dłużej, reagują szybciej, myśląc, że dyscyplina to tylko wysiłek. Z czasem to się sypie: pojawia się zmęczenie, wkracza emocjonalność i trading staje się reakcją. To nie jest kwestia doświadczenia – to kwestia struktury. Ludzie próbują ręcznie działać na rynku, który nigdy nie przestaje działać.

Dlatego tak ważne jest oddzielanie oceny sytuacji od samej egzekucji. Raz ustalasz zasady i pozwalasz, by egzekucja następowała konsekwentnie, zamiast próbować podejmować perfekcyjne decyzje w każdej minucie. Na tym opierają się narzędzia o strukturze, takie jak boty tradingowe – zmniejszają one wpływ emocji.

Traderzy, którzy akceptują tę zmianę, przestają gonić za każdym ruchem i zaczynają skupiać się na procesie i powtarzalności. Dzięki temu mogą się angażować w trading bez wypalenia.

BeInCrypto: Kiedy stało się dla ciebie jasne, że ograniczenia tradingu manualnego w krypto są strukturalne, a nie wynikają z indywidualnych umiejętności?

Federico Variola: Spędziłem sporo czasu obserwując, jak użytkownicy zachowują się w praktyce i zauważyłem wyraźne schematy. Z biegiem czasu pojawiają się te same problemy na każdym poziomie doświadczenia: początkujący mają trudności, doświadczeni traderzy się wypalają, a choć objawy są inne, skutki zazwyczaj są podobne.

Z punktu widzenia użytkownika, to jasny sygnał. Jeśli wielu użytkowników napotyka te same wyzwania mimo znajomości ryzyka i mechanizmów, ograniczeniem nie są indywidualne umiejętności.

Zaobserwowaliśmy wielokrotnie, że traderzy nie wykruszają się przez brak pomysłów – tylko dlatego, że sama egzekucja siada w stresie. Wiedzieli, co powinni zrobić, ale nie mogli robić tego konsekwentnie. Ta luka pomiędzy intencją a wykonaniem rodzi frustrację.

Dlatego skupiamy się na narzędziach wspierających konsekwencję w długim okresie. Uczestnictwo bez wypalenia to wsparcie na różnych etapach rozwoju tradera – od odejścia od tradingu manualnego po systematyzację egzekucji na dużą skalę. Istotą tradingu opartego na strategii jest dodanie struktury tam, gdzie człowiek ma największy problem, i oferowanie ram, w które użytkownik może się rozwijać.

BeInCrypto: Trading krypto wciąż opiera się na przewidywaniu i wyczuciu czasu. Gdzie traderzy mylą przewidywanie rynku z realizacją strategii i jak ta pomyłka wpływa na nich z czasem?

Federico Variola: Większość traderów myli pogląd na rynek z posiadaniem strategii. Jeśli wydaje im się, że przewidzą kolejny ruch, zakładają, że reszta pójdzie gładko. W praktyce rzadko tak jest.

Problem wychodzi, gdy rynek idzie nie po ich myśli. Przesuwają stop lossy, dokładają pozycje impulsywnie, albo porzucają pierwotny plan. Brak struktury to główny kłopot.

Strategia określa, co zrobić po tym, jak określiliśmy prognozę. W strategiach opartych na botach ta struktura jest wbudowana. Bot gridowy nie przewiduje kierunku – podąża za ustalonymi zasadami, gdy cena się zmienia. Boty DCA lub Martingale stosują podobną logikę do wejść i budowania pozycji. W tych przypadkach strategia to nie opinia – to po prostu wdrażany system.

Traderzy, którzy polegają na przewidywaniu, często doświadczają emocjonalnych huśtawek. Egzekucja oparta na strategii umożliwia łatwiejszą ocenę wyników – oceniasz system, a nie zastanawiasz się, czy emocje przeszkodziły w decyzji.

Dlatego giełdy oferujące boty są ważne z punktu widzenia użytkownika. Nie zastępują myślenia, ale pomagają trzymać się planu, gdy rynek nagle się poruszy.

BeInCrypto: Obserwując rozwój traderów, gdzie narzędzia ze strukturą takie jak boty naprawdę pomagają, a gdzie nie wystarczą za zamiennik oceny sytuacji?

Federico Variola: Boty najwięcej dają w utrzymaniu konsekwencji, zwłaszcza na początku drogi. Wielu nowych traderów ma problem z egzekucją. Copy trading to często pierwszy krok w świat strategii – pozwala uczestniczyć bez podejmowania każdej decyzji samodzielnie i zobaczyć, jak wygląda zdyscyplinowana egzekucja.

Wraz ze zdobywaniem doświadczenia, narzędzia takie jak boty gridowe zyskują znaczenie. Grid nie przewiduje kierunku – działa w określonym zakresie i automatycznie kupuje oraz sprzedaje przy ruchu ceny. To dobra strategia przy rynku poruszającym się w konsolidacji. Na Phemex traderzy stosują boty gridowe zarówno na rynku spot, jak i futures, by nie reagować na każdy tick, tylko polegać na systematycznych zasadach działających bez przerwy.

Strategie jak DCA czy boty Martingale dodają strukturę do bardziej zaawansowanego budowania pozycji. W każdym przypadku korzyść jest ta sama: egzekucja pozostaje stabilna, nawet przy niestabilnym rynku.

Edukacja i łatwość konfiguracji są kluczowe. Sami postawiliśmy się w roli traderów na różnych poziomach i tworzyliśmy poradniki oraz artykuły tłumaczące, jak te strategie działają. Skupiliśmy się też na uproszczeniu procesu: np. tworzenie bota jednym kliknięciem czy parametry AI obniżają próg wejścia bez odbierania użytkownikowi kontroli.

BeInCrypto: Pozycjonujesz boty jako pierwszy krok w tradingu opartym na strategii, a nie zaawansowane narzędzie. Jakiemu przekonaniu traderów to zaprzecza?

Federico Variola: To wywraca do góry nogami przekonanie, że trader musi przejść przez chaos, zanim będzie „gotowy” na strukturę. Jest takie przekonanie, że trzeba długo handlować manualnie, popełniać błędy, budować intuicję, i dopiero potem zacząć korzystać z narzędzi systematycznych. Nasze doświadczenia pokazują, że częściej wyrządza to więcej szkody niż pożytku.

Na początku traderzy zmagają się z najtrudniejszymi aspektami rynku naraz: zmiennością, niepewnością, własnymi emocjami. Bez żadnej struktury często przehandlowują za dużo, reagują na szum albo zbyt szybko zmieniają kierunek. Te nawyki pojawiają się wcześnie i są później trudne do zmiany.

Traktowanie botów jako punktu startowego odwraca to podejście. Pozwala ludziom od początku zobaczyć, na czym polega wykonanie zdyscyplinowane według zasad. Niezależnie, czy chodzi o kopiowanie strategii, prostego grid bota czy bazowy DCA, kluczowe jest, że egzekucja podąża za regułami, a nie impulsem.

Na Phemex staraliśmy się projektować narzędzia strategiczne właśnie w ten sposób. Jedni użytkownicy zaczną od copy tradingu, by zrozumieć zachowanie strategii. Inni od razu skonfigurują własnego bota według gotowych parametrów. Bardziej doświadczeni będą modyfikować i dokładać złożoność. Ważne jest, że struktura pojawia się wcześniej, a złożoność wraz z rozwojem użytkownika.

Gdy robisz to w taki sposób, ludzie nie mają wrażenia, że trading oparty na strategii jest czymś zarezerwowanym dla ekspertów. Staje się to naturalną częścią nauki. Z czasem daje to traderów bardziej spokojnych i konsekwentnych.

BeInCrypto: Trading Bot Carnival Phemex koncentruje się na wykorzystywaniu botów tradingowych jako praktycznego wejścia w trading strategiczny. Jakie zachowania traderów lub problemy chcieliście rozwiązać, uruchamiając tę kampanię?

Federico Variola: Z perspektywy użytkownika prowadzi to zwykle do zmęczenia, a nie poprawy. Ludzie handlują częściej, ale bez jasnego celu. Poświęcają czas i uwagę, ale niekoniecznie czują się pewniejsi czy bardziej konsekwentni. Z czasem to prowadzi do frustracji. W Phemex widzimy to u bardzo różnych użytkowników. Niektórzy są nowi i czują się przytłoczeni rynkami kontraktów futures. Inni mają doświadczenie, ale ciągle zmieniają pozycje bez jasnych zasad.

Jako giełda, która stawia użytkownika na pierwszym miejscu, czujemy się odpowiedzialni, by dać traderom narzędzia do bardziej świadomego działania.

Trading oparty na strategii pozwala obu grupom zwolnić tempo, ustalić zasady i wyjść z ciągłego podejmowania decyzji.

Nie chodzi o mówienie ludziom, co mają robić. Wręcz przeciwnie – pomagamy im handlować w sposób, który mogą utrzymać nawet wtedy, gdy rynek zmusza do ciągłej reakcji.

BeInCrypto: Trading kontraktami futures często kojarzy się z dużą rotacją użytkowników. Z twojej perspektywy, jaką rolę odgrywa uporządkowana egzekucja w utrzymaniu zaangażowania traderów przez różne cykle rynkowe?

Federico Variola: Wiele przypadków rezygnacji na rynku futures wynika z prób reagowania na każdy ruch. Rynki poruszają się szybko, a ciągłe zgadywanie kierunku prowadzi do nadmiernego tradingu i zmęczenia.

Uporządkowana egzekucja daje alternatywę. Grid trading na przykład zastępuje ciągłe prognozowanie określonym zakresem i zdefiniowanymi poziomami kupna-sprzedaży, pozwalając automatycznie łapać mniejsze ruchy zamiast gonić trend. W futures można działać neutralnie, long lub short, ale zasady pozostają te same.

Taka struktura pomaga traderom zachować zaangażowanie przez różne fazy rynku, nawet przy dużej zmienności. Zamiast reagować na każdy ruch, realizują plan. Na Phemex widzimy, że traderzy uczestniczą dłużej, gdy mają jasną strukturę działania, zamiast liczyć na stałe ocenianie sytuacji.

Phemex prowadzi obecnie Trading Bot Carnival, który ma na celu upowszechnienie użycia botów tradingowych. Łączna pula nagród wynosi nawet 260 000 USDT. Nowi użytkownicy mogą otrzymać do 100 USDT za udział. Szczegóły kampanii dostępne są tutaj.