Zmienność Bitcoina wzrasta wraz z posiedzeniami amerykańskiej Rezerwy Federalnej dotyczącymi stóp procentowych. To jest nowy trend.
Zmienność Bitcoina (BTC) w godzinowej skali rentowności znacząco wzrasta w pierwszych godzinach po posiedzeniach Rezerwy Federalnej (Fed). Tak wynika z raportu badaczy firmy analitycznej Kaiko.
Według badaczy, Bitcoin po raz pierwszy pokazał ten trend w lecie 2021 roku. To uzależnienie od posiedzeń Fed sugeruje, że rynek kryptowalut znajduje się pod wpływem kluczowych wskaźników makroekonomicznych. O ile wcześniej największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji charakteryzowała się średnią zmiennością w okolicach 0,5%, to w 2022 roku wskaźniki skoczyły już do 1-2% na tle posiedzeń Fed.
Kaiko uważa, że w nadchodzących miesiącach rynek kryptowalut będzie jeszcze ostrzej reagował na publikację statystyk rynkowych i przemówień banków centralnych. Zarówno Fed, jak i Europejski Bank Centralny odrzucają bowiem prognozy i podejmują decyzje dotyczące polityki pieniężnej w oparciu o rzeczywiste dane.
Wcześniejsze prognozy
Szef serwisu kryptowalutowego Blockchain.com, Peter Smith, jeszcze w 2021 roku zauważył rosnącą zależność Bitcoina od tradycyjnego rynku finansowego. Mówił, że już w 2022 roku pojawi się swego rodzaju “luka korelacyjna”. Miała ona być napędzana napływem dużych pieniędzy do nowych tokenów innych niż Eter (ETH) i Bitcoin.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) również wcześniej dostrzegł związek między Bitcoinem a konwencjonalnymi finansami. Agencja ostrzegła jednak, że ze względu na rosnącą korelację, “nastroje inwestorów będą się szybciej rozprzestrzeniać między klasami aktywów”.
