W dzisiejszej długoterminowej analizie ceny Bitcoina (BTC) spoglądamy na wykres 5-dniowy i towarzyszące mu wskaźniki techniczne: BBWP i Stochastic RSI. W okresie ostatniego roku ich połączenie kilkukrotnie dało sygnał do znacznego ruchu ceny BTC – średnio 48% w górę lub w dół.
Okazuje się, że również dzisiejsza akcja cenowa połączona z wartościami wskaźników na interwale 5-dniowego daje warunki podobne do historycznych sygnałów silnego ruchu Bitcoina. Ostatnio na YouTube przyjrzał się tej sytuacji znany analityk kryptowalut Eric Krown. Jeżeli rynek zachowa się podobnie, jak przez ostatnie 12 miesięcy, to za około 42,5 dni cena BTC może osiągnąć obszar 61 000 USD.
Akcja cenowa BTC
Bitcoin osiągnął rekord wszech czasów (ATH) na poziomie 69 000 USD w dniu 10 listopada 2021 roku. Następnie cena spadała przez kolejne 75 dni, aby osiągnąć dołek na 33 000 USD w dniu 24 stycznia 2022 roku. BTC spadło o 52% od ATH.
Od styczniowego dołka BTC znajduje się w trendzie bocznym, cena konsoliduje się, a na wykresie dziennym pojawiają się wyższe dołki. Przez ostatnie półtora miesiąca Bitcoin znajdował się w dość dobrze respektowanym zakresie pomiędzy 37 500 USD a 44 500 USD.
Jeżeli spojrzeć na akcję cenową BTC w skali ostatnich 12 miesięcy, możemy zobaczyć pewne podobieństwa do odwrócenia trendu, które nastąpiło po dołku z lata 2021 roku. Wówczas Bitcoin zdawał się szukać dołka, a następnie wzrastać wzdłuż rosnącej krzywej.
Początkowo wyznaczyła ona punkty wsparcia (zielone kółka) w trakcie dołka z okresu maj-lipiec 2021. Następnie posłużyła również jako wsparcie w trakcie wrześniowej korekty. Dopiero zdecydowane załamanie poniżej tej krzywej i potwierdzenie jej jako oporu w dniach 12-15 listopada zainicjowało gwałtowny spadek BTC.
W aktualnej sytuacji rynkowej dostrzegamy podobną krzywą, która zdaje się obowiązywać od dołka z 4 grudnia. Połączenie lokalnych dołków ceny BTC (niebieskie kółka) daje krzywą o podobnej strukturze i nachyleniu jak krzywa z 2021 roku. Jeżeli zostanie utrzymana wyznaczona przez nią linia wsparcia, która coraz szybciej rośnie, to Bitcoin może wkrótce doświadczyć ekspotencjalnego wzrostu.
Zmienność Bitcoina spada: BBWP osiąga dołek
Bollinger Band Width Percentile (BBWP) jest pochodną wskaźnika szerokości wstęgi Bollingera. Ten ostatni jest wskaźnikiem opartym na zmienności. Składa się z trzech linii, które są wykreślane w odniesieniu do ceny aktywa. Linia środkowa jest zazwyczaj prostą średnią kroczącą. Natomiast górna i dolna wstęga znajdują się zazwyczaj 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej linii środkowej.
Oparty na nim BBWP pokazuje procent słupków w określonym przedziale czasu, w którym szerokość wstęgi Bollingera była mniejsza niż bieżąca szerokość wstęgi Bollingera. Innymi słowy BBWP przedstawia wykres zmienności danego aktywa w odniesieniu do poprzednich ruchów jego ceny.
Na 5-dniowym wykresie BBWP dla Bitcoina na przestrzeni ostatniego roku widzimy ciekawą strukturę. Od stycznia 2021 roku BBWP zachowuje się jak oscylator, który okresowo osiąga dołek na poziomie kilkunastu procent. Zmienność Bitcoina spada. Takie sytuacje pojawiły się jak dotąd 4-krotnie (wertykalne, błękitne linie):
- 6 maja 2021 r. – BBWP na poziomie 11%
- 25 lipca 2021 r. – BBWP na poziomie 18%
- 3 października 2021 r. – BBWP na poziomie 15%
- 2 grudnia 2021 r. – BBWP na poziomie 16%
Po każdym z tych dołków na wykresie BBWP w przeciągu kilku dni pojawiała się faza gwałtownej ekspansji zmienności Bitcoina. Kolejne dni zawsze prowadziły do dużych wzrostów lub spadków, gdyż zmienność jest neutralna odnośnie kierunku ceny aktywa. Po prostu sygnalizuje jej dużą zmianę.
Co więcej, sam wykres BBWP zdaje się respektować opadającą linię oporu. Każdy kolejny wzrost zmienności jest mniejszy niż poprzedni. Wskazuje to na globalny spadek zmienności Bitcoina w okresie ostatniego roku.
Jednocześnie sygnalizuje, że w perspektywie kilku następnych miesięcy można spodziewać się bardzo silnego ruchu BTC, gdy linia oporu BBWP zostanie przebita. Jest to kolejny sygnał na rzecz tezy, że ostatni rok był dla Bitcoina czasem makro konsolidacji.
Bitcoin wkrótce wzrośnie (lub spadnie) o 48%
Przyglądając się teraz akcji cenowej w okresach, które nastąpiły bezpośrednio po kolejnych dołkach na BBWP, widzimy zakres odpowiednich wzrostów i spadków. Mierząc ruch ceny BTC od otwarcia 5-dniowej świecy w momencie pojawienia się sygnału do lokalnego szczytu/dołka, otrzymujemy następujące wyniki:
- 50% spadek, który trwał 45 dni
- 55% wzrost, który trwał 40 dni
- 45% wzrost, który trwał 35 dni
- 42% spadek, który trwał 50 dni
Uśredniając te dane, otrzymujemy średnią zmienność ceny Bitcoina na poziomie 48%. Natomiast średni czas trwania ruchu od sygnału do szczytu/dołka kształtuje się na poziomie 42,5 dni.
Najnowsza 5-dniowa świece ma cenę otwarcia na poziomie 41 100 USD. Jeżeli średni czas do następnego szczytu/dołka zostanie zachowany, to osiągnięcie celu nastąpi w ostatnich dniach kwietnia. Gdyby miał to być wzrost o 48% od otwarcia świecy, to Bitcoin kosztowałby prawie 61 000 USD. Gdyby był to spadek o 48%, to Bitcoin kosztowałby około 21 400 USD.
Jeżeli zmienność jest kierunkowo neutralna, to jak możemy oszacować szansę w którą stronę pójdzie rynek? Również analiza sygnału z dołka na BBWP za ostatni rok daje stosunek 2:2 pomiędzy liczbą wzrostów i spadków, czyli 50% w każdą ze stron.
Jedną z podpowiedzi jest wspomniana w pierwszej sekcji rosnąca krzywa, która zdaje się służyć cenie Bitcoina za wsparcie. Kolejnym jest to, że sygnał pojawia się po 52% korekcie od ATH. Nie oznacza to, że BTC nie może spaść o kolejne 48%. Jednak sytuacja ta może lekko przemawiać za ruchem wzrostowym, gdyż presja sprzedażowa może wkrótce ulec wyczerpaniu.
Stochastic RSI: Wzrost jest bardziej prawdopodobny
Jednak wydaje się, że najsilniejszy sygnał za większą szansą na wzrosty, otrzymujemy od innego wskaźnika: Stochastic RSI (StochRSI). Jest on pochodną wskaźnika Relative Strength Index (RSI), który jest podstawowym wskaźnikiem momentum danego aktywa i wskazuje na skali 0-100, czy jest ono wykupione czy wyprzedane.
Stochastic RSI posługuje się tą samą skalą lecz nakłada formułę oscylatora stochastycznego na wartości RSI, a nie na podstawowe dane cenowe. W ten sposób uzyskujemy znacznie bardziej responsywny oscylator, który szybciej porusza się z obszaru wykupienia (powyżej 80) do wyprzedania (poniżej 20) i vice versa.
Teraz nakładając dane z okresów sygnału dołka BBWP na 5-dniowy wykres StochRSI otrzymujemy dodatkowe spojrzenie na możliwy kierunek ruchu Bitcoina. Okazuje się, że w analizowanych przez nas historycznych przypadkach dane ze StochRSI mogły pomóc lepiej określić kierunek potencjalnego ruchu. Zaznaczone obszary (czerwone kółka) kolejna korespondują z:
- 50% spadek po 6 maja – StochRSI bezskutecznie próbuje wybić się z obszaru wyprzedania
- 55% wzrost po 25 lipca – StochRSI gwałtownie wybija się z obszaru wyprzedania
- 45% wzrost po 3 października – StochRSI chwilowo osiąga neutralne terytorium i zawraca w kierunku obszaru wykupienia
- 42% spadek po 2 grudnia – StochRSI gwałtownie spada w kierunku obszaru wyprzedania
Jak w tej perspektywie sytuacja na wykresie StochRSI przedstawia się obecnie (zielone kółko)? Wykres gwałtownie wybił się z obszaru wyprzedania i rośnie. Co więcej, StochRSI miał kilka okazji aby odbić się od neutralnego terytorium i załamać się w kierunku obszaru wyprzedania. Tak się jednak nie stało, a wykres wygenerował kolejny sygnał pozytywnego momentum i zmierza w górę.
Stało się to na podobnym obszarze (okolice 65), jak w okolicach 3 października. Wówczas również cena Bitcoina ruszyła na północ. Jeżeli nie nastąpi gwałtowna wyprzedaż, to StochRSI będzie dalej kierował się ku górze, kierując się ku obszarowy wykupienia. Zwiększa to prawdopodobieństwo dynamicznego ruchu w górę BTC.
Podsumowanie
Wskaźniki techniczne na interwale 5-dniowym dają sygnały, że nadchodzi duży ruch ceny BTC, który może być skierowany ku wzrostom. Wniosek taki otrzymujemy przez połączenie wskaźnika zmienności BBWP z dynamicznym indykatorem momentum StochRSI.
Dodatkowym argumentem jest rosnąca krzywa wsparcia na wykresie ceny Bitcoina, która wykazuje podobieństwa strukturalne z odwróceniem trendu po lecie 2021 roku. Jeżeli BTC istotnie wzrośnie od daty wygenerowania sygnału, to pod koniec kwietnia można spodziewać się Bitcoina za około 61 000 USD.
Aby zapoznać się z poprzednią analizą Bitcoina (BTC), kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
