Bitcoin (BTC) osiągnął w zeszłym tygodniu cenę 38 000 USD, a byki zwiększyły roczny szczyt o kolejne 7%. Analiza danych on-chain bada, jak cena BTC może zareagować na nadchodzącą publikację danych dotyczących inflacji i wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI).
Bitcoin spadł poniżej 37 000 USD w poniedziałek. Rynki oczekują kolejnych danych o inflacji w USA. Czy wywoła to kolejne wybicie ceny BTC?
Posiadacze Bitcoin zdeponowali 30 000 BTC na giełdach
Perspektywy cenowe Bitcoina wahają się w tym tygodniu, ponieważ rynki oczekują oficjalnych raportów o inflacji w USA za październik 2023 roku. Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy ma opublikować najnowsze dane dotyczące inflacji i wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w USA w dniu 14 listopada.
Obecnie rynki wyceniają konsensus CPI na poziomie 307,81. Przy tym nieco wyższym niż rzeczywista inflacja z ubiegłego miesiąca wynosząca 307,79, inwestorzy Bitcoin przyjęli w ciągu ostatnich kilku dni ostrożne nastawienie.
W rzeczywistości wielu inwestorów przeniosło w weekend Bitcoin o wartości milionów dolarów do portfeli giełdowych.
Dane od CryptoQuant dotyczące rezerw giełd BTC pokazują, że rezerwy wymiany te wynosiły 2,01 miliona BTC, gdy cena osiągnęła 38 000 USD w zeszły czwartek. Ale od 13 listopada wzrosły one do 2,04 miliona BTC zdeponowanych na różnych platformach handlu kryptowalutami i giełdach.
Oznacza to, że posiadacze BTC zdeponowali w weekend 30 000 BTC na giełdach kryptowalut. Przy obecnej cenie BTC wynoszącej 36 700 USD, nowo zdeponowane monety osłabią podaż rynkową o około 1,1 mld USD.
Przedstawiony powyżej wskaźnik rezerw giełdowych śledzi w czasie rzeczywistym zmiany liczby Bitcoinów zdeponowanych w portfelach obsługiwanych przez giełdy kryptowalut. Zazwyczaj inwestorzy strategiczni interpretują wzrost rezerw na giełdach kryptowalut jako niedźwiedzi sygnał.
Po pierwsze, wzrost rezerw giełdowych, jak zaobserwowano powyżej, wskazuje, że wielu inwestorów chce zbadać krótkoterminowe możliwości sprzedaży.
Po drugie, znaczny napływ depozytów Bitcoin na giełdach kryptowalutowych i platformach handlu spot skutecznie osłabia podaż rynkową. Bez odpowiedniego wzrostu popytu na rynku Bitcoina, dodatkowe 1,1 mld USD (30 000 BTC) zdeponowane na giełdach w weekend może spowodować spadek ceny Bitcoina w nadchodzących dniach.
Spada popyt na Bitcoin wśród inwestorów korporacyjnych
Popyt na Bitcoina wśród instytucji i podmiotów korporacyjnych znacznie spadł w ciągu ostatnich kilku dni. Można to przypisać zgodnym oczekiwaniom, że dane z raportu o inflacji w tym miesiącu przekroczą dane z zeszłego miesiąca.
Dane on-chain ujawniają, że wieloryby Bitcoina znacznie ograniczyli swoją aktywność handlową. Jak pokazano na poniższym wykresie, Bitcoin odnotował tylko 12 430 transakcji wielorybów w dniu 12 listopada, co jest najniższym wynikiem w tym miesiącu.
Liczba transakcji wielorybów to wskaźnik finansowy, który śledzi aktywność handlową dużych inwestorów instytucjonalnych. Podsumowuje on dzienną liczbę transakcji przekraczających 100 000 USD.
Spadek liczby transakcji wielorybów jest wyraźnym sygnałem, że duzi inwestorzy przyjmują stonowaną dyspozycję. To dodatkowo potwierdza, że inwestorzy przyjmują neutralne stanowisko w sprawie BTC przed publikacją danych CPI.
W związku z tym obecna faza konsolidacji Bitcoina prawdopodobnie utrzyma się. Stanie się tak, jeżeli nadchodząca publikacja danych CPI przekroczy konsensus rynkowy na poziomie 370,81.
Prognoza ceny BTC: Poziom wsparcia 35 000 USD ma kluczowe znaczenie
Z punktu widzenia on-chain, spowalniająca wyprzedaż wielorybów i masowe napływy z giełd są głównymi czynnikami stojącymi za trwającym spadkiem ceny Bitcoina. Ponieważ wskaźniki te nadal wykazują tendencję spadkową, Bitcoin jest narażony na dalsze spadki.
Dane Global In/Out of the Money (GIOM) grupują obecnych posiadaczy Bitcoina według ich cen wejścia. One również potwierdzają tę niedźwiedzią prognozę.
Pokazuje jednak, że niedźwiedzie muszą przełamać początkową ścianę wsparcia na 35 000 USD, aby zachować kontrolę. Jak pokazano poniżej, 1,44 miliona posiadaczy kupiło 448 980 BTC po średniej cenie 35 100 USD. Jeśli inwestorzy ci utrzymają mocny HODL, mogą wywołać wczesne odbicie ceny Bitcoina.
Ale jeśli niedźwiedzie odepchną ścianę kupna, cena Bitcoina może cofnąć się w kierunku obszaru 33 000 USD.
Mimo to byki mogą odzyskać kontrolę nad prognozą rynkową, jeśli cena BTC odzyska terytorium 38 000 USD. Ale w takim przypadku 1,23 miliona posiadaczy Bitcoinów, którzy kupili 382 530 BTC po maksymalnej cenie 37 900 USD, może stanowić ścianę oporu. Jeśli ci inwestorzy sprzedadzą wcześniej, Bitcoin prawdopodobnie przejdzie kolejną korektę.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
