Nastroje na rynku ponownie wróciły do ekstremalnego strachu w dniu 1 grudnia. Pozycje krótkie dominują na rynku instrumentów pochodnych. Kilka główne altcoiny wykazują poważne brak równowagi na swoich mapach likwidacji, co może wywołać nowy rekord w likwidacjach.
Poniższa analiza podkreśla czynniki, które mogą spowodować, że rynek odchyli się od krótkoterminowych oczekiwań w pierwszym tygodniu grudnia.
1. Ethereum (ETH)
7-dniowa mapa likwidacji ETH pokazuje, że łączny wolumen likwidacji z pozycji krótkich znacznie przewyższa ten z pozycji długich. Wskazuje to, że traderzy agresywnie sprzedają na krótko ETH.
SponsoredJeśli ETH odbije się do 3150 USD w tym tygodniu, łączna kwota likwidacji krótkich pozycji może przekroczyć 4 mld USD.
Jakie ryzyko powinni wziąć pod uwagę sprzedający na krótko? Dane on-chain dotyczące sald ETH na giełdach mogą być ważnym sygnałem.
Dane CryptoQuant pokazują, że podaż ETH na giełdach spadła do najniższego poziomu w historii, wynoszącego 16,6 mln ETH. Trend wypłacania ETH z giełd przyspieszył w ostatnim miesiącu, pomimo spadku ceny ETH.
Analitycy twierdzą, że ETH dominacja na rynku jest nieunikniona. Wskazują na złoto jako preferowany magazyn wartości. Oczekują również, że kryptowaluty jak Ethereum osiągną większą popularność wraz z ich utrwaleniem. Inwestor Momin prognozuje:
„Z rezerwami ETH na giełdach osiągającymi rekordowe dołki… wierzę, że Ethereum poprowadzi następny grunt rynku.”
Mimo że wiele analiz sugeruje dalsze spadki, trwająca akumulacja, odzwierciedlona w malejącej podaży na giełdach, może wkrótce zwiększyć niedobór, gdy presja sprzedażowa osłabnie. Może to wywołać nagłe odbicie ETH.
Sponsored Sponsored2. Solana (SOL)
Podobnie jak ETH, SOL wykazuje wyraźną nierównowagę na swojej mapie likwidacji. Traderzy aktywnie shortują SOL na początku grudnia.
Jeśli SOL odbije się do 145 USD w tym tygodniu, łączna kwota likwidacji krótkich pozycji może przekroczyć 1 mld USD.
Czy istnieje podstawa do odbicia SOL w tym tygodniu? Wskaźniki on-chain pokazują pozytywne sygnały. Nansen raportował, że Solana nadal prowadzi pod względem liczby transakcji w ciągu tygodnia.
Na rynkach predykcji wielu inwestorów wciąż oczekuje zakresu cenowego 150–200 USD w grudniu. Ponadto SOL ETF-y z USA odnotowują pięć kolejnych tygodni napływów.
Ostatnio współzałożyciel BitMEX Arthur Hayes także stwierdził, że tylko Ethereum i Solana mają zastosowania instytucjonalne niezbędne do długoterminowego przetrwania.
Sponsored3. XRP
7-dniowa mapa likwidacji XRP wskazuje, że aktywność krótka dominuje. Jeśli XRP odbije się powyżej 2,30 USD w tym tygodniu, łączna kwota likwidacji krótkich pozycji może przekroczyć 500 mln USD.
Sprzedający na krótko powinni wziąć pod uwagę kilka czynników:
- Ripple odnotował serię pozytywnych wydarzeń. Pod koniec listopada Ripple ogłosił, że RLUSD został dodany do zielonej listy przez FSRA w Abu Zabi. Dodatkowo Monetary Authority of Singapore (MAS) zatwierdziło rozszerzenie licencji Major Payment Institution (MPI) dla Ripple Markets APAC.
- Co więcej, podobnie jak SOL, ETF-y XRP odnotowały 643 mln USD nowych napływów w pierwszym miesiącu. To wskazuje na duży popyt mimo stagnacji ceny XRP.
Dzięki tym czynnikom wielu analityków przewiduje, że XRP może osiągnąć 2,6 USD w tym miesiącu. Taki ruch poważnie wpłynąłby na krótkoterminowych sprzedających.
Sponsored SponsoredNiektóre altcoiny i wzrost podaży stablecoinów sygnalizują możliwe odbicie na rynku
Kolejny czynnik wart uwagi to wzrost podaży stablecoinów.
Dane z Coinglass pokazują, że łączna kapitalizacja rynkowa USDT, USDC, DAI i FDUSD osiągnęła nowy szczyt na poziomie 267,5 mld USD na początku grudnia.
Wzrost podaży stablecoinów sugeruje, że płynność na rynku może wzrosnąć w tym miesiącu. Analityk Ted zauważył, że ten wzrost kończy czterotygodniowy spadek kapitalizacji stablecoinów:
“Kapitalizacja stablecoinów znów rośnie. Spadła przez 4 kolejne tygodnie, co również tłumaczy powód spadków. Jeśli tu wzrośnie, nowa płynność wejdzie na rynek kryptowalut, co jest dobre dla BTC i altów.”
Trzy główne altcoiny wymienione powyżej odpowiadają za 5,5 mld USD potencjalnego wolumenu likwidacji, jeśli rynek nagle się odbije.
Jeśli nastąpi rzeczywiste odbicie, można ustanowić nowy rekord likwidacji. Inwestorzy powinni rozważyć te czynniki, aby zminimalizować ryzyko dla swoich pozycji.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
