Ten tydzień może okazać się trudny dla rynków kryptograficznych, które staną w obliczu makroekonomicznych trudności związanych z kluczowymi wskaźnikami gospodarczymi w USA i Europie w kontekście zbliżających się wyborów śródterminowych w USA.
Stany Zjednoczone i strefa euro ujawnią w tym tygodniu kluczowe dane makroekonomiczne, które historycznie były powiązane ze zmiennością na rynkach krypto.
Amerykański PMI pokazuje lekkie spowolnienie gospodarcze, rynki krypto stabilnie
Osoby obstawiające ceny kryptowalut (short traderzy) mogą stanąć przed perspektywą likwidacji w miarę upływu tygodnia. Mogą również zauważyć bardziej znaczącą korelację między giełdą a kryptowalutami.
Pierwszym punktem wyjścia jest amerykański indeks ISM Manufacturing Purchasing Managers Index, który ma zostać opublikowany 1 listopada 2022 r. Pochodzi z comiesięcznej ankiety wśród menedżerów ds. zakupów, którzy mogą uzyskać dostęp do wczesnych informacji o wynikach swojej firmy. PMI powyżej 50 oznacza, że sektor produkcyjny kwitnie, co budzi zaufanie inwestorów i powoduje boom na giełdzie. PMI 50 oznacza brak zmian, a PMI poniżej 50 oznacza stagnację w sektorze produkcyjnym. Podobny wskaźnik w strefie euro, PMI dla przemysłu, ma zostać opublikowany 2 listopada 2022 r. Pokazuje kondycję sektora produkcyjnego w regionie strefy euro.
ISM PMI za październik 2022 spadł do 50,2, pokonując oczekiwania analityków na poziomie 50, po osiągnięciu 50,9 w zeszłym miesiącu. Historycznie, waluty fiducjarne, takie jak dolar amerykański, stały się silniejsze, z PMI powyżej 50. Z drugiej strony, PMI poniżej 50 przez dwa miesiące z rzędu wskazuje, że gospodarka znajduje się w recesji. Niższy PMI na poziomie 50,2 wskazuje, że gospodarka nieco zwolniła, prawdopodobnie z powodu ostatnich podwyżek stóp procentowych Fed. W chwili obecnej rynek kryptograficzny jest w większości stabilny, z pięcioma z dziesięciu najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej świecących na zielono i pięć na czerwono.
Rynek pracy w USA i podwyżka Fed
Departament Pracy USA ma również opublikować stopę bezrobocia na październik 2022 r. Spadające stopy bezrobocia zwykle oznaczają silny rynek pracy napędzany dobrobytem gospodarczym. Strefa euro opublikuje wrześniowy wskaźnik zatrudnienia 3 listopada 2022 r.
Analitycy spodziewają się, że stopa bezrobocia w USA wzrośnie do 3,6% w stosunku do 3,5% we wrześniu 2022 roku. Jeśli to się sprawdzi, może to zachęcić Rezerwę Federalną do ostrożnego hamowania podwyżek stóp procentowych. To spowolnienie może być zwyżkowe dla rynków kryptowalut, co oznacza, że gospodarka jest mniej podatna na recesję. Jak dotąd analitycy przewidywali, że Fed 2 listopada 2022 r. podniesie stopę funduszy o 75 punktów bazowych do 4%.
Po ogłoszeniu stopy bezrobocia we wrześniu 2022 r., która wykazała niższą liczbę niż w sierpniu 2022 r., likwidacje Bitcoina osiągnęły poziom 12 milionów dolarów, ponieważ jego cena spadła o 2%.
Indeks trendów zatrudnienia to kolejna znacząca liczba pokazująca, w jakim kierunku prawdopodobnie pójdzie rynek pracy w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Wyższa liczba oznacza, że wkrótce liczba miejsc pracy wzrośnie. Niższa liczba oznacza, że ilość miejsc pracy prawdopodobnie zmniejszy się w krótkim okresie. Jeśli Fed będzie kontynuował podwyżki stóp w celu schłodzenia rynku pracy, może to zmniejszyć zatrudnienie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Wraz ze spadkiem inflacji w kierunku celu Fed, bank centralny może spowolnić tempo podwyżek stóp procentowych. Może to być pozytywne dla Bitcoina jako ryzykownego aktywa, ponieważ inwestorzy będą prawdopodobnie kupować kryptowaluty, gdy groźby recesji znikną.
Strefa euro zmierza w kierunku recesji?
Sprzedaż detaliczna w strefie euro z września 2022 r., która ma zostać opublikowana 8 listopada, może wskazywać, że region popada w recesję. W sierpniu 2022 r. sprzedaż detaliczna, będąca wskaźnikiem popytu konsumpcyjnego, spadła o 0,3% w porównaniu z lipcem 2022 r. Obszar ten mocno odczuł wzrost cen energii spowodowany wojną na Ukrainie. Jeśli popyt będzie nadal spadał, prawdopodobnie wpłynie to na kryptowaluty, ponieważ konsumenci będą mieli mniej dochodów do wydania na ryzykowne aktywa. Ale obraz może być bardziej zniuansowany, jeśli rządy europejskie wprowadzą środki mające na celu obniżenie podatków lub zapewnią rabaty na koszty energii.
Średnioterminowy wpływ USA na rynki kryptowalut
Wraz z zbliżającymi się wyborami w połowie kadencji w USA przyszłość rynków krypto w USA staje się mniej jasna. W Izbie Reprezentantów kwestionowanych jest 435 miejsc, aw Senacie 35 miejsc. Chociaż Republikanie generalnie byli bardziej pro-krypto niż ich demokratyczni odpowiednicy, zwycięstwo Republikanów niekoniecznie musi skutkować wprowadzeniem przepisów pro-krypto. Crypto Framework prezydenta Joe Bidena dodatkowo komplikuje sprawę, prawdopodobnie powodując impas legislacyjny, gdy przez Kongres przechodzą różne ustawy.
Wpływ CPI na rynki krypto
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) na październik 2022 r. ma zostać opublikowany 10 listopada 2022 r. o godzinie 8:30 czasu wschodniego. Wskaźnik CPI za wrzesień wyniósł 8,2%, co stanowi zaledwie 0,1% spadek w porównaniu z sierpniowym wskaźnikiem 8,3%.
Rynki kryptowalut nie zareagowały zbytnio na kurs z września. Ale prawdopodobnie zareagują na publikację stawki z października 2022 r., jeśli okaże się ona wyższa niż w poprzednim miesiącu. Wcześniej wyższy CPI z miesiąca na miesiąc powodował, że rynki kryptowalut się zatapiały, gdy inflacja rosła. Jeśli kurs październikowy jest wyższy niż w poprzednim miesiącu, może to spowodować gwałtowny spadek ceny Bitcoina i likwidację lewarowanych pozycji. Jednak z wykresu wydaje się, że stawki CPI utworzyły szczyt.
Cena Bitcoina
Wśród wszystkich czynników makroekonomicznych wymienionych powyżej, Bitcoin walczy z oporem linii trendu trójkąta zniżkowego, w tygodniowych ramach czasowych, gdy rynek zbliża się do podwyżek stóp procentowych FED. Trójkąt zniżkowy jest ogólnie uważany za wzór niedźwiedzia. Co więcej, Bitcoin testuje również 20-tygodniową prostą średnią kroczącą (SMA) po raz pierwszy po siedmiu miesiącach.
Te silne opory mogą skierować cenę z powrotem na wsparcie poziomu 18 000 USD. Cena utrzymuje się na wsparciu 18 000 USD, przez prawie pięć miesięcy. Naruszenie tego poziomu wsparcia będzie załamaniem wzoru zstępującego trójkąta. Może to spowodować ekstremalną zmienność na rynku krypto.
Jeśli jednak podwyżka stóp procentowych FED wyniesie 50 BPS, Bitcoin może dać tygodniowe zamknięcie powyżej linii trendu. Wtedy niedźwiedzi wzór zostanie unieważniony.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
